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Nebius $NBIS 上涨，今日涨幅达22%，此前公布的第二季度业绩好于预期，营收也实现强劲增长。
• 尽管该公司因基础设施投资报告称每股净亏损0.49美元，但仍好于分析师预期的每股亏损0.72美元。首席执行官阿尔卡季·沃洛日表示，人工智能计算需求仍在呈指数级增长。
• 第二季度营收同比增长454%，达到5.823亿美元。
• 签署了4项新交易，每项金额均超过10亿美元。
• 调整后EBITDA达到2.36亿美元，人工智能业务利润率达到50%，标志着公司运营盈利能力出现重大转折。
• 该公司通过与Meta及其他科技巨头签署数十亿美元的预付合同，积累了价值400亿美元的待交付订单。
• 该股24%的卖空比例，以及有关NVIDIA将向其人工智能云合作伙伴提供5000亿美元资金的说法，均成为推动股价上涨的因素。
#Nebius #股票

7月公布的CPI数据为市场和美联储描绘了一幅非常积极且令人安心的图景。
• 总体通胀率为3.4%，符合预期，避免了市场出现负面意外或冲击。这证实通胀率仍在持续下降。
• 核心通胀率为2.5%。该指标剔除了波动较大的食品和能源价格，降至2.5%至关重要。这表明通胀正稳步接近美联储2.0%的长期目标。
• 月度变化为+0.1%。继6月下降（-0.4%）后，月度仅小幅上升0.1%，并不令人担忧。这一变化仍处于可控范围内，不会扰乱年度通胀率的下降趋势。
• 这组数据让美联储更加安心。随着数据显示通胀开始得到控制，美联储“在更长时间内维持高利率”的压力将会减轻。
#CPI #美联储

Breakwave Tanker Shipping ETF $BWET 自年初以来上涨了约 1633%，原因是中东地缘政治危机升级导致原油运输成本增加。
• BWET 基金持有的并非以石油现货价格为指数的期货合约，而是以被称为 VLCC（超大型原油运输船）的巨型油轮每日租金为指数的期货合约。
• 原油运输成本从每桶 3-4 美元随着危机升级至超过 14 美元。VLCC 每日现货租金创下纪录，并推高了 $BWET 的净资产价值
• 为避开不安全的航线，油轮被迫改变航线。航程延长严重减少了市场上的可用船舶运力。
• 只要政治紧张局势持续，运费价格是否会继续上涨？
#HormuzStrait #原油

Kopin Corporation $KOPN @gained今日上涨20%，此前该公司通过与 FabricAI 的战略合作，获得了美国国防部一份价值1540万美元的 MicroLED 合同。
• Kopin 在市场收盘后公布了第二季度财务业绩。营业额同比增长51%，达到1270万美元，并超出预期。
• Kopin 约80%的收入来自国防市场，该公司与美国国防部签署了一份价值1540万美元的大型合同，为军事增强现实（AR）应用提供 MicroLED 屏幕。该公司还获得了一份价值900万美元的热成像系统额外生产合同。
• 今日，FabricAI 和 Kopin 联合发布声明，正式确认将在2027年1月的 CES 展会上，首次进行其为人工智能数据中心开发的 Neural I/O MicroLED 芯片的可工作硬件演示。就连 NVIDIA NVLink 合作伙伴也开始对这项技术产生兴趣，这令人工智能投资者感到振奋。
• 尽管研发支出增加，该公司仍宣布拥有3400万美元的充足现金储备，以支持其长期运营。
• 在财报会议上，首席执行官宣布，为美国陆军开发的 MicroLED 屏幕亮度已超过150,000尼特这一关键门槛，多项关键里程碑已经完成，并且自年初以来订单总额已达到4500万美元。

Fermi America $FRMI 今日@surged大涨21.50%，此前宣布已与 TensorWave 就其能源园区签署租赁协议。
• 该协议期限为15年。
• 此前，该公司曾报告收入为0，这在市场上引发了对其能否找到真正租户的质疑。
• 该协议在公司于8月13日（星期四）公布第二季度财务业绩前不久达成。
• 该协议有力支持了价值15亿美元的“Project Matador”项目未来的融资和商业可持续性。该项目融合了天然气、核能、太阳能和电池储能。
• 投资者现在已将目光转向星期四的资产负债表，尤其关注 TensorWave 协议中神秘的“全球人工智能领导者担保方”是否会被正式公布（市场上猜测 $AMD will 将会参与其中）。

$META 在 AI 竞赛中采取了一项价值 10 亿美元的公关和基础设施行动。
• 马克·扎克伯格宣布设立“未来属于每个人”基金，以支持将承载 AI 数据中心的美国城市。那么，此举背后是什么？
• AI 数据中心消耗大量电力和水资源。为了平息当地社区和各州的反弹，Meta 通过直接向警察、消防员和教师提供资金来建立社会共识。
• 有人批评称，该基金背后的一些成功案例（例如路易斯安那州的教师奖金）实际上源于法律规定的建设税，而不是 Meta 的慷慨。因此，这项责任可能只是被包装得很好看。
• 鉴于 Meta 计划在 2028 年投入的 6000 亿美元巨额基础设施预算，这 10 亿美元只是一笔确保运营顺利的“小额保险费”。
• 扎克伯格正在摆脱“给环境带来负担的科技巨头”形象，并与其开源愿景相一致，扮演“促进当地经济发展的合作伙伴”角色。

据杰富瑞最新的供应链分析，Apple $AAPL 已因生产效率低下，取消了原定于其 20 周年纪念日（2027 年 9 月）推出的全玻璃 iPhone 机型。
• 在这一进展后，杰富瑞将 Apple 股票评级下调至“跑输大盘”，并将目标价下调至 263.66 美元。
• 这款完全由玻璃包裹的特别机型原计划推出时的平均零售价约为 2060 美元。
• 由于内置 AI 功能，预计 iPhone 19 Pro Max 将把其 RAM 容量提升至 16GB DRAM。然而，每增加 4GB DRAM，每台设备的成本就会增加 60-70 美元。
• 不断上涨的内存价格正给 Apple 的硬件成本带来显著的上行压力。此外，Apple Intelligence 在全球范围内的推广速度缓慢，使得将这些更高的硬件成本转嫁给消费者变得困难。
• 随着全玻璃设计阶段告终，Apple 唯一能够定高价并提升利润率的产品，就只剩下折叠屏 iPhone 项目。
• 杰富瑞预计，这款折叠屏机型的起售价将为 2099 美元，并且由于价格高昂，将继续作为一款面向狭窄受众的利基产品存在。

Fastly $FSLY 刚刚交出强劲的第二季度业绩，数据表现亮眼：
• 营收达到 1.8332 亿美元（高于预期）
• 调整后每股收益为 0.15 美元
• 安全业务营收同比增长 43%
• 净留存率（NRR）达到 117%
• 2026 年全年营收指引上调至 7.32 亿美元–$746M
执行稳健、安全业务势头强劲，且前景指引上调。

$PCLA (PicoCELA Inc.)今日上涨超过 110%
• 公司今日没有新的 SEC 文件、新闻稿或企业动态。今日的爆发性走势完全由技术面和投机性动能驱动。
• 最近一次官方动态发生在 2026 年 7 月 27-28 日，当时 PicoCELA 完成了来自一家新加坡投资者的 500 万美元优先股融资，并重组了董事会。今日的走势可能是对这一事件的延迟反应，且该股流动性极低。
• 尽管公众持股比例高达 96%，但可交易股份的绝对数量极少——仅有 925 万股。由于绝对股票池非常浅（微型市值股），任何成交量的突然激增都会因需求旺盛而迫使股价爆发式上涨。
• 由于机构持股接近于零（约 0.02%），此次上涨完全由散户和动量交易者推动。对于这类流动性不足的微型市值股，突然的获利回吐可能引发同样剧烈的回调。请谨慎把握风险水平。

Natera $NTRA 今日上涨 21.37%，此前公司公布了财报。癌症复发检测 Signatera 的销量较上一季度增加 34,000 个。
• 每股收益：-0.47 美元 预期：-0.51 美元
• 营收：7.528 亿美元
预期：6.613 亿美元
• 营收增长：37.7%（年度增长）
• 毛利率：64.5%
上年：63.4%
• 处理的检测总数：1,043,900（年增长 22.4% / 连续第二个季度超过 100 万）
• 肿瘤检测量（Signatera 等）：296,700（年增长 57.2% / 主要增长引擎）
• 临床 MRD 单位环比增加：较 2026 年第一季度增加 34,000 个（公司历史上最大的环比增幅）
• Signatera 平均售价：约 $1,275（预计到 2026 年年底将保持稳定）
• 净亏损：6700 万美元（较 2025 年第二季度 1.009 亿美元的亏损有所改善）
• 全年营收指引（FY26）：28.5 亿美元 – 29.1 亿美元（较此前指引上调）
• 全年毛利率指引（FY26）：约 64.0% – 66.0%
• 全年现金流指引（FY26）：为正（管理层重申承诺）

Five9 $FIVN 今日在公布财报后上涨了 19%。尽管公司整体收入增长放缓至 10.3%，AI 收入增长了 78%。
• EPS：0.70 美元 预期：0.68 美元
• 收入：3.124 亿美元 预期：3.064 亿美元
• 收入增长：10.3%（年度增长）
• 毛利率：61.4%
上年度：63.0%
• 调整后 EBITDA：7010 万美元（年度增长 3.2% / 占收入的 22.4%）
• 经营现金流：4210 万美元
• 自由现金流：1500 万美元
• 订阅美元留存率：107%
• 订阅收入：2.593 亿美元（年度增长 14.0% / 占总收入的 83%）
• AI 收入：3900 万美元（年度增长 78.0%）
• 下一季度收入指引（2026 年第三季度）：3.160 亿美元 – 3.220 亿美元
（中点：3.190 亿美元）
• 下一季度 EPS 指引（2026 年第三季度）：0.77 美元 – 0.81 美元
• 全年收入指引（2026 财年）：12720亿美元 – 12600亿美元

Atlassian Corporation 的 $TEAM 股价在其季度报告发布后上涨了 36.50%。云端软件订阅收入同比增长 31%。
• 每股收益：$1.87 预期：$1.50（非公认会计准则）
• 收入：17.7 亿美元 预期：16.6 亿美元
• 收入增长：27.6%（年度增长）
• 毛利率：89.0%上年：85.0%
• 营业收入：$636M （同比增长 89.2% / 非公认会计准则）
• 经营现金流：4.79 亿美元• 自由现金流：$475M
• 净收入留存率：>120%
• 云收入：12.1 亿美元（同比增长 30.8%）
• 数据中心收入：4.619 亿美元（同比增长 21.3%）
• 下一季度收入指引（2027 财年第一季度）：17150亿美元 – 17050亿美元（同比增长约 19.4%）
• 下一季度营业利润率指引（2027 财年第一季度）：约 28.5%（非公认会计准则）
• 全年收入增长指引（2027 财年）：同比约 13.0%

Twilio Inc. $TWLO 今日在发布 2026 年第二季度财报后上涨 31%。
• 每股收益：$1.47 预期：$1.32
• 营收：15 亿美元 预期：14.3 亿美元
• 有机营收增长：17%
• 毛利率：49.1%
上年：50.7%
• 营业收入：$285M （同比增长 29%）
• 经营现金流：3.724 亿美元
• 自由现金流：3.526 亿美元
• 基于美元的净扩张率（DBNE）：116%（上年：108%）
• 消息业务营收：同比增长 28%
• 语音业务营收：同比增长 20%
• 下一季度营收指引（第三季度）：15150亿美元 – 15050亿美元（同比增长 16% - 16.5%）
• 下一季度每股收益指引（第三季度）：$1.42 – $1.47
• 全年有机增长指引（FY26）：上调至 13% – 13.5%（此前：9.5% – 10.5%）

Doximity $DOCS 股票在财报发布后上涨超过 100%，达到 $40。
CEO Jeff Tangney 宣布，临床 AI 助手 Doximity Ask 和 AI Scribe 创造的收入是其运营成本的十倍。
#Doximity

Insmed Incorporated $INSM 今日上涨31%，此前发布了第二季度财报。该公司报告称，第二季度总营收为4.255亿美元，同比增长296%。
• EPS：$-0.06 预期：$0.75
• 呼吸系统药物 BRINSUPRI 本季度创收3.092亿美元，较上一季度增长49%。本季度约有7,000名新患者开始使用该药物。
• 该公司 BRINSUPRI 药物创纪录的3.092亿美元营收，将净亏损从3.2169亿美元（2025年第二季度）降至仅1324万美元。

Iovance $IOVA surged在强劲的第二季度报告发布后上涨了37.50%。该公司实现了9900万美元的收入，其中9100万美元来自其皮肤癌药物Amtagvi。
每股收益：-$0.11；预期：-$0.13
收入：9931万美元。预期：8783万美元。
该公司的净亏损较去年同期减少了58%，降至4730万美元。
毛利率：剔除一次性项目后增至56%。
#Amtagvi

Aeva $AEVA rose今日上涨43.80%，此前公布2026年第一季度创纪录的630万美元营收，同比增长90%。
将4D LiDAR技术整合到自主交通和航空自动化等领域的进展，增强了对该公司的信心。
2026年6月初完成的1.15亿美元股票发行，为公司的流动性和增长运营提供了额外保障。
#LiDAR

Sandisk $SNDK 第二季度报告：
• 每股收益：39.25 美元 预期：34.37 美元
• 营收：87.9 亿美元 预期：86.4 亿美元
• 毛利率（非 GAAP）：51.1%
上期：29.9%
• 经营现金流：10.2 亿美元
• 调整后自由现金流（FCF）：$843M
• 净现金头寸：$936M
• 数据中心营收：$440M +64% 环比
• 边缘业务营收：16.8 亿美元 +21% 环比
• 消费者业务营收：$907M ：+39% 环比
• 下一季度营收指引：103 亿美元 – 108 亿美元 预期：111.6 亿美元
• 新的股票回购计划：140 亿美元
• Kioxia 合资制造承诺（2026-2029）：总计 11.6 亿美元
• 现金资本支出：$176M （占营收的 5.8%）
• 现金总额（MRQ）：37.4 亿美元

Shopify $SHOP 今日发布 Q2 财报后上涨 16.70%：
每股收益：$0.42 预期：$0.40
营收：35.8 亿美元 预期：34.6 亿美元
增长：+32%同比
毛利润：17.1 亿美元 +31%同比
营业利润：$488M ：+68%同比
GAAP 净利润：15 亿美元 +66%同比
调整后净利润：$439M +30%同比
自由现金流 (FCF)：$654M ：+55%同比