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摩根士丹利向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日
比特币ETF方面：
贝莱德IBIT：持有约1650万股，较一季度1340万股增加23%
富达FBTC：持仓增加近38%
灰度迷你BTC（BTC）：增持
Bitwise BITB：增持
自有产品MSBT：持有257万股，价值约4330万美元
以太坊ETF方面：
贝莱德ETHA：增加约202%至460万股
灰度迷你质押ETH（ETH）：增加约26%至510万股
Solana ETF（新建仓）：
灰度Solana质押ETF（GSOL）：持仓市值约425万美元
富达Solana基金（FSOL）：持仓市值约226万美元
个股方面：
增持：Circle（CRCL）由约146万股大幅增至832万股；同时增加Cipher Digital、Core Scientific、Hut 8和Bitdeer等矿企持仓
减持：Coinbase减持约55万股；CleanSpark减持超310万股
清仓：Bitfarms约800万股

摩根大通向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日：
贝莱德比特币ETF（IBIT）：持有约1040万股，较一季度的830万股增加约25%，持仓价值约3.56亿美元
贝莱德以太坊ETF（ETHA）：持仓由约26.7万股增至约117万股，增幅超3倍，持仓规模达此前4倍以上。
$IBIT $ETHA

预计到2026年底，Anthropic年化经常性收入（ARR）将达到1000-1200亿美元，较年初增长超10倍。
实际ARR数据：
2025年底：90亿
2026年2月：140亿
2026年4月：300亿
2026年5月：470亿
不到18个月实现47倍增长。
估值路径：
2026年2月：3800亿美元
2026年5月：9650亿美元，正式超越OpenAI
市场传闻IPO估值有望超2万亿美元
企业级市场关键数据：
Anthropic在企业级大模型API市场份额达32%，首次超越OpenAI的25%
超1000家企业客户年消费超100万美元
Claude Code单品ARR已突破250亿美元
预计2026年10月IPO上市。

昨天跟大佬吃饭聊到的
Strategy最坏的时刻已经过去。
STRC今天开盘突破95美元，整整两个月以来的最高开盘价，距面值已经不到5%。
STRC的设计目标是维持在100美元附近交易。此前因为比特币暴跌+市场情绪崩溃，一度跌到80多，被迫大规模回购。
现在回到95以上，说明几件事正在边际好转：
市场对Strategy的流动性担忧在消退——最恐慌的时候过去了
比特币没继续崩——虽然没大涨，但稳住了
STRC的折价在收窄——市场不再极度悲观
Strategy过去半年经历了：比特币从高点回撤→高杠杆持仓被质疑→ST RC跌破面值→被迫回购→市场恐慌蔓延。
现在修复到95，虽然还没完全回到100，但最恐慌的时候确实已经过去了。
比特币企稳 + 折价收窄 + 回购支撑，三个条件都在改善。
当然，只是“最坏的时刻过去”，不是“马上大涨”。这两个概念不一样。
#Strategy #STRC #BTC

SK海力士重启大连NAND工厂二期建设，2027年投产
SK海力士旗下NAND子公司Solidigm计划重启大连NAND闪存生产基地二期工厂建设，预计今年11月开始设备搬入，2027年上半年正式投产。
大连二期项目此前因NAND市场低迷、库存调整及美国对华半导体设备限制等因素长期停滞。随着AI数据中心扩张推动企业级固态硬盘（eSSD）需求增长，SK海力士决定恢复投资。
产能方面，大连一期月产能约10万片晶圆，二期投产后预计新增约5万片，整体产能提升约50%。
SK海力士计划采取“双轨生产”策略：大连生产成熟制程NAND，高端NAND集中于韩国清州M17工厂。

除了惠普和宏碁，苹果开始测试长鑫存储DRAM芯片，目标用于中国区设备
苹果正在其包括iPhone和MacBook在内的多条产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，并已与长鑫存储展开初步供货谈判，目标是将相关芯片用于部分在中国销售的设备。
过去苹果DRAM供应商主要是三星、SK海力士、美光这三家，从未采用过中国国产DRAM。如果最终落地，长鑫将成为第一家打入苹果供应链的中国DRAM厂商。
不仅是苹果，惠普和宏碁也已在非美国市场使用少量长鑫存储芯片，并寻求锁定2027年更多供应。
据业内人士透露，长鑫存储部分产品价格已与美光、SK海力士和三星相当，个别产品甚至更高——不再是纯粹的“低价替代”逻辑。
不过，量产规模和良率稳定性仍是长鑫面临的核心挑战。
#CXMT

频准激光（688826）科创板IPO打新数据披露：
有效申购户数：810万户——基本可以认为，目前科创板活跃账户大概就在800万左右
发行价：186.88元/股
中签率：0.02%（每1万个账户中仅2个能中签）
中一签需缴款：9.34万元（500股）
按此前科创板热门新股的收益预期，一签几十万收益是大概率事件。
800万人抢，只有极少数人能拿到。科创板打新，越来越像买彩票了。

SK海力士打算卖掉重庆工厂的大部分股权
估值约30亿美元，正在考虑引入外部投资者或出售大部分股权。
潜在买方可能包括中国本土基金及产业资本，SK海力士可能保留少数股权。
这背后是韩国本土的巨额扩产需求。
2026年以来SK海力士的资本开支节奏非常密集：
2月追加155亿美元建设龙仁首座晶圆厂，一期累计达223亿美元；
6月公布长期投资规划：龙仁约4300亿美元、清州约720亿美元、韩国西南部约2880亿美元；
8月7日又批准约383亿美元，用于龙仁Y2和清州M17两座新工厂。
所有这些钱，都砸向同一个方向：AI时代的DRAM、HBM和先进封装。
最值钱的产能留在韩国，后工序基地寻求外部合作——出售重庆工厂，本质上是资本重新分配。
$SKHY

伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRK)2026年第二季度核心数据：
运营利润：129.83亿美元，同比增长16% 归属于股东的净利润：256.67亿美元，上年同期123.70亿美元 二季度回购约45亿美元库存股
现金储备：
二季度末现金储备降至3655.1亿美元，一季度末为3974亿美元，下降约319亿美元，是三年多来首次下降。
投资集中度：
截至6月30日，股权投资公允价值总额的66%集中在美国运通、苹果、美国银行、Alphabet及可口可乐这五家公司。
三季度回购：
截至7月29日，第三季度已有超33亿美元用于回购伯克希尔股票——数据来自财报原文，系公司自行披露的截至7月29日数据。
固定收益证券（2025年末数据）：
2025年全年末持有的固定收益证券投资公允价值达170.34亿美元，其中美债30.02亿美元、外国债券126.68亿美元、企业债券13.64亿美元。
$BRK

Robinhood把Gas补贴门槛从5U降到了0.5U，降了90%
以前在Robinhood Chain上做Swap，交易金额得超过5U才能享受Gas补贴。现在门槛直接砍到0.5U——几乎随便一笔交易都能免Gas费了。补贴持续到9月29日。
Robinhood Wallet之前就已经通过Gas Sponsorship机制帮用户承担部分链上交易手续费。这次大幅降低门槛，意图很明显——让更多用户参与链上交易，把Robinhood Chain生态活跃度拉起来。
Robinhood在烧钱拉用户上链，跟当年外卖平台发补贴抢市场的逻辑一模一样。

一个可能被人低估的事情。。。
霍尔木兹海峡，未来可能没那么重要了。
海峡当然重要，它的核心价值在于全球大量石油天然气必须从这里过。
但真正的问题是——短期封锁可以制造冲击、推高油价，长期反复用这张牌，只会逼着全球加速找替代路线。
一个更底层的变化：
世界能源结构本身就在变。新能源、核电、天然气、电气化，加上美国页岩油气的持续增产，都在降低全球对中东石油的边际依赖。
能源越多元 ——对海峡依赖越低——战略筹码就越弱。
海峡的“能源命门”价值，正在被时间一点点削弱。
对伊朗来说，真正的问题或许不是“能不能控制海峡”，而是——除了石油，还有没有新的经济支柱？

Strategy（MSTR）近期交易热度持续升温，单一成交金额已经超过科技巨头戴尔（Dell），并重新跻身美国股票成交金额前25。
这意味着，MSTR正在重新成为华尔街资金高频交易的热门标的。
$MSTR $DELL

以太坊第二大财库上市公司SharpLink（SBET）融资7500万美元，计划继续买入ETH。
核心信息
发行规模：1001.34万股+1001.34万份权证
组合价格：7.49美元/份
较8月7日盘中价：溢价约16.67%
权证行权价：8.15美元
权证有效期：4年
募资总额：约7500万美元
主要用途：购买ETH
截至2026年6月16日，SharpLink持有约87.58万枚ETH。
SharpLink配套发行的1001.34万份认购权证，若未来全部按8.15美元行权，可再获得约8160万美元资金。
值得一提的是，上述交易协议于2026年6月22日签署，以当时股价（5.29美元）计算溢价高大41.6%。
$SBET ethereum:native

中国人民银行上海总部部署2026年下半年重点工作，其中与加密市场最直接相关的一条是：
持续防范处置虚拟货币交易炒作风险。
其他重点还包括：
▪️守牢不发生系统性金融风险底线
▪️加强系统重要性金融机构监测分析
▪️规范金融产品网络营销行为
▪️完善宏观审慎管理框架
▪️提升跨境金融风险监测水平
对市场释放的信号很明确：
至少从上海总部此次部署来看，国内对虚拟货币交易炒作风险的防范仍在持续，监管基调并没有出现明显松动。
这也意味着，短期内不要把海外市场的政策变化，直接等同于国内监管环境的变化。

美股即将进入“23小时交易时代”
纳斯达克正式宣布，5×23交易制度已获美国SEC批准，预计2026年12月6日正式上线。
届时，美股每天仅休市1小时，其余23小时连续交易。
交易时段：
日间交易：美东时间04:00–20:00（北京时间17:00–次日09:00）
夜间交易：美东时间21:00–04:00（北京时间次日10:00–次日17:00）
休市窗口：美东时间20:00–21:00（北京时间次日09:00–次日10:00）
这意味着什么？
全球投资者几乎可以随时交易美股，不再受传统开盘收盘限制。美股将与加密市场、外汇市场形成接近7×24小时的交易生态。
AI、芯片、加密概念股等波动较大的资产，价格发现效率将进一步提升，国际资金流动也将更加顺畅。
过去几年加密市场一直是7×24小时交易，未来美股也正在向这个方向靠拢。

Grayscale DeFi基金调整，卖出UNI
Grayscale旗下DeFi基金（DEFG）根据CoinDesk DeFi Select Index（DFX）进行季度调仓，将UNI卖出，资金重新配置给现有持仓。
截至8月3日，调仓前DEFG持仓中UNI权重为34.16%，是绝对第一大持仓。调仓后，基金成分变为ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO五只。
如果“涨太多被迫卖出”听着有点怪——但它确实是这样做的：指数调整，被动卖出，与对UNI的基本面判断无关。

Minimax 正式纳入港股通，8月6日起生效
Minimax（
此前公司因同股不同权（WVR）架构，需满足“上市满6个月+20个交易日”的额外条件，比智谱晚了近两个月才入通。
对流动性意味着什么？
智谱入通后南下资金持续净买入，日均成交额从入通前约3亿港元跃升至超15亿港元。
Minimax目前日均成交额约2.4亿港元，入通后流动性有望迎来类似改善。
Minimax的差异化路线：
与智谱押注Coding赛道不同，Minimax选择多模态方向。

黄金，又回来了。
现货黄金突破4300美元/盎司，为6月18日以来首次站上这一关口。
这意味着，市场避险情绪明显升温。
通常推动黄金上涨的因素包括：
美联储降息预期升温
全球地缘政治风险增加
美元走弱、实际利率回落
全球央行持续增持黄金

中国税务机关开始对境外保单收益征收20%个税，北京、杭州已经动手了。
以前这块是监管盲区，现在CRS信息一交换，境外保单分红数据全都透明了。
影响有多大？高度依赖内地访客赴港买保单的保险公司，直接慌了。
英股市场：保诚一度暴跌13%，汇丰一度跌7%，渣打跌超5%
美股市场：保诚跌超5%，汇丰跌超3%
香港保单的吸引力，正在被一层层削弱。

宇树科技8月10日打新，一签预估赚20万
宇树科技（688836）已于8月5日正式启动科创板IPO初步询价，将于8月10日开启网上网下申购，预计8月下旬正式挂牌上市。
上市节奏刷新纪录：
3月20日获上交所受理
6月1日科创板过会，仅73天
7月2日获证监会注册批复，全程104天
刷新科创板审核速度纪录
发行信息：拟公开发行4044.64万股，全部新股，无老股转让。预估发行价约104元，一签500股，预估缴款约5.2万元。
预期收益：
按照Hyperliquid的报价68.2美元（约460元人民币），预计涨幅443%，一签收益约17.8万元。若市场情绪高涨，实际收益可能超过20万元。
按Hyperliquid价格计算，宇树科技上市后市值的对应水平约为1858亿元。
中签率很低：按科创板惯例估算，网上中签率可能仅0.03%上下，是此前热门股长鑫科技（中签率0.47%）的十几分之一。
股权结构：创始人王兴兴持股31.29%，对应股份价值581亿元。
外部股东包括美团系（9.65%）、红杉中国（7.11%）、经纬创投（5.45%）、小米顺为资本（4.425%）、中信证券（4.49%），阿里巴巴、腾讯、字节跳动分别持股0.673%、0.596%、0.596%。北京机器人产业发展投资基金持股3.83%，深创投系约2.55%，中国互联网投资基金持股2.11%。
业绩数据：2025年营收16.9