0xLeslie

川普又出来搞事了
即将开始赛马？
$SI $EI $AI 😄

昨天看到几位老师都在喊 $ZAMA 立马做多，已经吃了20%
信息就是优势，但是关键在于如何判断
比如每个老师在我心里其实都有标签，昨天喊的都是一些拿过结果且比较爱惜自己羽毛的老师，那就说明短期内收网的概率比较低，博一下赔率很高。😂

看到很多博主感觉这轮山寨都赚到钱了
我自己其实仓位并不大，我一直持有的就是 $crcl ，然后币股叙事出来后加仓的 $eth 和 $uni ，我连 coin hood都没买，更别说其他山寨了
经过一次大资金归零后已经很那接受自己再次重开了，说出不怕笑话，在大A和美股都配置了不少电力、医疗和机器人的ETF，部分还都在水下
上个月合约仓位翻了25倍，但是我只放了不到1%的仓位
这段时间链上整体也是亏损，感觉人确实很难在各个领域都精通，之前不少在crypto拿结果的到美股也被割，接下来还是主要研究大标的的趋势机会，小仓位山寨和meme研究吧。

目前持有的 ARC 生态
1/ $argus 目前的龙头，成本18m，在没有下一个龙头出来前，如果情绪恢复，反弹概率比较大，缺点就是市值过高，赔率不高
2/ $minara 我认为是经历了超级大洗盘，懂得都懂，目前没有成本，都是利润在跑，官方级别的台子，这个成交量如果还去新开个平台币那就认栽
3/ $poll @synthra_finance 承认的吉祥物代币，已经开始回购，这个台子是官方写在网站的，只要不发平台币，就可能会跑出来，成本1.5m。
4/ $pi 目前利润仓，比较性感的meme，上限会很高
5/ $ARCAT 800k成本，第一个meme，没啥好说的
6/ $DUKE 2.2m成本，看好成为下一个cashcat，官方支持的，等情绪恢复了
其他的台子注意他们平台的交易量和回购情况就好了，跑不出来就会死，留着子弹等新东西。

昨晚想等fomc的，实在等不住就睡着了，睡前挂了点梦想单没接到，早上起来追了点
两个大利空落地，价格稳住了，eth的箱体都没跌落，那么大概率都已经pricein了，偏鹰不一定是真鹰，还是要看数据。
希望9-10月能有一波好行情

arc的百台大战估计很快就会告一段落了
不出意外的疯狂p和相互吸血
但是研究过依然觉得arc生态大概率能做起来，当时robinhood也沉淀了不少时间，而且arc是一定会发币的，多做点pve的交互会有福报

果蝇真的是可惜，500k买的，当时的想法就是bsc更适合什么都没有的meme，那些技术的都是骗人的，包括龙虾其实也是纯meme，根本不需要和什么agent去做技术交互
但是分流的实在太多了，就被吸走了
目前准备在 arc上找点好的标，目前非常的乱，我觉得完全不用心急，大浪淘沙，一个月后谁是龙头才有定数

Bitcoin 不需要 CLARITY

$BNC 的超级轧空要开始了

长鑫的费率趋近于正常，开始做空。
宇树肯定是不值这个价值的，跌多少都不意外，但是做空还难，这个费率不好长拿，只能找时间点做短线。
找机会做空大模型厂，90%的大模型厂都会死，目前智谱已经做了两段。
长期看好阿里，市场给了太过低估的价格。财报肯定不会太难看的。港股还配了快手，字节mini，但是价格足够吸引，港股问题还是在于流动性和绑定了美元，吃了机制的亏，不然根本看不到这么便宜的筹码。
A股防守仓位主要在红利、电力，其他配置了医疗和机器人，机器人今天已经被吸死了，但是长线还是看好自动化工业的企业，不看好宇树。

一直在思考，未来十年还有什么是确定性的行业。该如何配置仓位，进攻和防守。
1/ 电
我觉得电大概是最确定的一件事，数据中心，电车，自动化，都需要大量的电，而且电工的缺口一直存在，包括电力，电网设备。
2/ AI与算力基础设施
ai的方向已经不太可能逆转，但是ai应用可能也会不断大浪淘沙，会有新的超级应用出现，但是也会死去很多企业。相比于应用和模型，可能基础设施更稳健，但是大多现在都处于高位，透支了未来，但是长期依旧看好。
3/ 自动化与机器人
很多人都不看好机器人，觉得落地难。但是人口老龄化、劳动力成本上升、制造业回流，我觉得机器人尤其是工业机器人会成为趋势，尤其是工业自动化方向，但是机器人也许是个确认的赛道，但是时间和公司确定性却不高。
4/ 老龄化医疗
这个不多说了，财富和生命健康都是人一生都在追求的东西，人口老龄化提供了长期需求，AI则可能提高药物研发、诊断和医疗服务的效率。医疗迟早会迎来属于它的新周期，只是集采、医保控费和研发失败，决定了它不会是一条直线上涨的路。
5/ 战略资源，金属，小金属
材料一直是卡住人类技术发展的门槛。电网、算力、机器人、电动车、核电和国防工业，最后都要落到铜、铀、磁性稀土和各种战略材料上。过去资源更多是周期性短缺，未来可能变成小周期不断波动，但长期供给持续偏紧。
6/ IP和内容渠道
AI会让图片、视频、短剧和游戏的生产成本不断下降，内容供给可能

模型厂竞争太白热化了，如果做模型，几乎天天都要提醒吊胆其他家的新的斩杀线。
模型到了现在的阶段，真的足够应付很多普通人的需求了，干点小活，顶级模型的差距已经越来越不明显
到最后，其实除了几家都没有护城河，可能那几家也没有真的护城河，最后的赢家一定是掌握渠道和生态，坐收渔翁之利。

国内纳指100ETF溢价已经冲到10%以上，什么概念？净值1元的东西，散户要花1.137元买。
溢价回到5%，纳指不跌也要亏7.7%；溢价归零，亏12%；就算纳指上涨10%，仍亏3.3%。
这个价格已经处在10多年以来的历史98%分位。更有意思的是，它和Q未来的涨跌几乎没有相关性。
国内资金对于优质资产的还是太饥渴了。