0xLeslie

这a股怎么来的又怎么跌回去了，其实根本就没有牛过。
尾盘国家队又进来护了一下，不然不知道有多难看。
不过跌的快也是好事，底部应该很快就能震荡出来。

各个大模型的能力，至少评分已经越来越接近了，只要不断有开源的底座，各家追上来是板上的。
还记得开年的时候说的，3会是今年最差的模型，到现在确实已经上不了桌了。
但是大模型拼到最后还是拼渠道，glm的政企订单，qwen的ios国行，ai大模型之争要加速进入下半场了，失去渠道会失去一切

🖤7/14 重点事件和个人复盘
- CPI刚刚落地了，解读利好，盘前直接暴涨了。
- 韩股今天又暴跌了，但是尾盘收回来了，韩国那边已经开始调整杠杆问题了，应该很快就能回暖。棒子炒币和炒股都太疯狂了。
- 各大公司财报季，看起来大部分都是利好的，就是不知道pricein的程度。
- 长鑫存储计划7月27上市了，这个是个大的信号，我感觉可能会有一波A股的吸血行情。
- 大饼处于利好不跌的状态，隐隐约约觉得可能这轮的底部会比市场共识要高一点。
- 今晚西班牙对战法国，看好西班牙！也看好世界杯结束后整体市场上行
🤍个人操作：
1/ 昨天加了一笔机器人，今天看到了埃斯顿的财报前瞻应该是不错的，感觉明天还是会继续涨
2/ 医疗定投中，目前盈利15%
3/ 抄底了 koru, soxl，套了一天，刚才回本了
4/ 继续加仓阿里，买了 babu，2x做多，阿里涨在我这已经是确定性事件了，大概率跑赢腾讯
5/ spcx割肉了，可能还会继续涨，但是已经不想持有了。

🖤7/13 重点事件和个人复盘
最近NQ的日线走势很差，情绪偏避险，果不其然周一瀑布洗脸，A股仓位没跑掉。
- 韩股又熔断了，已经是常态化了，个股占比太高，而且三星海力士的杠杆太拥挤了，这个问题不解决，短期很难再破前高了。
- 美伊在霍尔木兹继续冲突，原油大涨
- 国务院批复消费十五五规划，2030 社零 60 万亿，AI+消费，扩大免签，明确提到智能设备和机器人
- BTC 还在 200 日线下面，但 ETF 上周终于净流入了
- A股存储和机器人暴跌，银行医药抬头，AI 应用软件逆势超涨
- 台积电 6 月营收 +67.9% 创单月新高，嘉义刚动土再盖两座先进封装厂
🤍个人操作：
买了阿里，目前浮盈20%；
机器人板块ETF/基金浅套中；
医疗最近美股和a股都不断有资金流入，目前整体浮盈10%；
存储半导体空单平早了，没忍住抄底又回吐了点利润。
目前crypto仅持有 $crcl ，计划目标50-60 入满仓。

当然短期更看好工业机器人的落地和量产，人型更多是概念，还处于早期。

定投机器人很多天了，一直觉得现在是买机器人的拐点。重点是配置国内的机器人个股和ETF，美股也配了点ETF，但是我个人更看好国内。
美国得大模型，中国大概率得机器人，得益于国内完整的工业链。欧美想要完成工业自主，只能依靠机器人，而中国会通过出海机器人完成新一步跨越，廉价劳动力成为历史。

大家都在等美光的财报，临场资金偏防守。
我觉得这份财报对基本面不会带来太大改变。存储归根结底是个供给驱动的故事，产能决策（晶圆投入、制程迁移、HBM 产能分配）早在 6–18 个月前就定了，财报大多只是对已发生事实的确认。
真正值得看的，只有管理层对下一轮供给的指引，尤其是任何关于 FY2027 资本开支和 bit 增长的风向，那才是决定未来一两年基本面弧线的变量。
短期资金偏防守、长期预期打满。往下大概有缓冲，但要持续往上，得有明显超出市场预期的指引。 $MU

起来了点， $hype 还没跌
从某种角度来看，如果 bn 走这一步，bnb的估值远不止于此，看看市场对 $hood 的定价

聚会，大家都在谈论美股和自己的重仓。
什么美光，特朗普喊单戴尔，什么闪迪，海力士和英伟达。
他们问我买了什么，我笑笑不说话，看着钱包里静静躺着的 $哈基米

别再只跟着特朗普炒股了，看看他的老对手佩洛西的战绩
- 12 年回报 +371.2%，胜率 88.4%
- 当前持仓市值超 $200M
- Quiver 回测「Pelosi 策略」自 2014 年起累计约 10 倍
- 总交易笔数约 200 笔；而特朗普 2026 年 Q1 交易超过 3700 笔
国会最强长期选手，内幕交易的神。

A股和美股是完全两种游戏。
我感觉 A股更像是链上的meme，没有做空机制，主力只有一种活法：找题材，拉预期，抬升然后派发；而且还是个有涨停板的meme，信息消化只能接力没办法连续定价。
而美股有完整的对手盘，有多空博弈，而且是“正和博弈”的合约，长期有earnings + 分红,持有本身创造价值。
选择你自己的战场。