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AI 复苏故事正变得越来越有趣——但相比其他标的，我更密切关注其中两个。
我注意到了围绕 Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 基金的最新讨论，而这并不只是又一个“AI 看涨”的标题。
该基金在七月因杠杆化的 AI 和半导体头寸遭遇全球芯片股抛售，投资组合价值暴跌 67%。随后，其大部分公开持仓被清算，但故事并未就此结束。最新报道显示，Aschenbrenner 目前正以更加保守的方式重新增加科技敞口，其中包括与 AMD、Intel、SK Hynix、SanDisk 和 CoreWeave 相关的头寸。
这一点引起了我的注意。
我主要关注 $SNDK 和 $AMD。
SNDK 是风险更高的布局。SanDisk 于 9 月 11 日收于约 1,633.35 美元，当日下跌 3.50%，但较前一周仍上涨约 3%。该股波动极大，这告诉我，这并不是一种“因为某基金持有它就买入”的情况。
SNDK 对我来说有趣的地方在于 AI 内存/基础设施这一角度。据报道，在七月崩盘之前，该公司曾是该基金的主要持仓之一，而报告显示该基金已经建立了规模非常大的 SanDisk 头寸。
对我来说，SNDK 需要在突破近期阻力位后得到确认，我才会采取积极行动。如果动能伴随强劲成交量回归，复苏可能会延续。如果买方失败且股价失守近期支撑结构，我宁愿等待也不追高。
AMD 在我看来走势更清晰。
AMD 于 9 月 11 日收于约 516.13 美元，而管理层认为其可寻址市场到 2030 年可能达到约 2 万亿美元，这一观点近期又为该股带来了推动力。更重要的是，AMD 第二季度数据中心收入达到 67.2 亿美元，同比翻倍以上，表明 AI 基础设施故事正在转化为实际收入。
所以我的个人观察名单很简单：
$AMD =更强的 AI 基本面布局。
$SNDK =更高 beta 的复苏交易。
我不会仅仅因为某位“ guru”正在重新建立头寸就买入其中任何一个。我首先想看到价格确认、成交量以及 AI 板块的持续强势。
在基金回撤 67% 之后，真正的问题并不是复苏故事听起来是否看涨。
真正的问题是市场是否会确认这一点。
#GateMeme #GateTrenchesZeroGas #GateLaunchesTrenchesWith0GasFee #AppleEvent @GateSquare @Gate_Square
$SNDK $AMD
$GER40
AI 复苏故事正变得越来越有趣——但相比其他标的，我正更加密切地关注两个名字。
我看到了围绕 Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 基金的最新讨论，而这不仅仅是又一条“AI 看涨”的头条新闻。
由于杠杆化的 AI 和半导体持仓受到全球芯片股抛售潮冲击，该基金的投资组合价值在 7 月份暴跌 67%。随后，大部分公开持仓被清算，但故事并未就此结束。最新报道显示，Aschenbrenner 目前正以更加保守的方式重建科技敞口，其中包括与 AMD、Intel、SK Hynix、SanDisk 和 CoreWeave 相关的持仓。
这一点引起了我的注意。
我主要关注 $SNDK 和 $AMD。
SNDK 是风险更高的布局。SanDisk 于 9 月 11 日收于约 $1,633.35，当日下跌 3.50%，但较前一周仍上涨约 3%。该股波动极大，这告诉我，这不是一个“因为某基金持有它就买入”的情况。
让我对 SNDK 感兴趣的是 AI 内存/基础设施这一角度。据报道，在 7 月崩盘之前，该公司曾是该基金的主要持仓之一，而报告显示，该基金已经建立了规模非常庞大的 SanDisk 持仓。
对我而言，在变得激进之前，SNDK 需要确认突破近期阻力位。如果伴随强劲成交量恢复动能，复苏可能会延续。如果买方未能成功，且股价失去近期支撑结构，我宁愿等待，也不愿追高。
AMD 在我看来走势更加清晰。
AMD 于 9 月 11 日收于约 $516.13，而管理层认为其可服务市场到 2030 年可能达到约 2 万亿美元，这一观点近期也再次推动了该股上涨。更重要的是，AMD 第二季度数据中心营收达到 67.2 亿美元，同比超过翻倍，表明 AI 基础设施故事正在转化为实际营收。
所以我的个人观察名单很简单：
$AMD =更强的 AI 基本面布局。
$SNDK =更高贝塔的复苏交易。
我不会仅仅因为某位“专家”正在重建持仓就买入其中任何一个标的。我希望先看到价格确认、成交量以及 AI 板块持续走强。
在基金回撤 67% 之后，真正的问题不是复苏故事听起来是否看涨。
真正的问题是市场是否会确认这一点。
#GateMeme #GateTrenchesZeroGas #GateLaunchesTrenchesWith0GasFee #AppleEvent @GateSquare @Gate_Square
$SNDK {currencycard:stock}(SNDK) $AMD {currencycard:stock}(AMD)