非常重要的帖子…… $BTC

我只写过 1 篇文章。

这是我部署在子账户上的最重要策略，与我的 2X 波段多头仓位分开。

以机构交易的方式利用杠杆。我们已经下跌了 -54%。现实地说，根据数学计算，我们最多可能看到 65–68% 的跌幅。

这意味着，如果你使用 10 倍杠杆做多，大约有 3 次机会精准抄底。这就是在这种情况下正确利用杠杆的方式，尤其是在经历大幅回撤且下行空间有限之后。

理论上，我的意思是，如果你使用 10 倍杠杆做多，从这里开始你会在 3 次尝试内捕捉到底部，具体次数可能更少，取决于我们会延伸多远。自己算一下就知道了。

第 1 次：62.6 入场 > 57.1 清算 > 10 倍杠杆 > 1 万保证金 > 126K 时的总盈亏 = 10.13 万

第 2 次：57.1 入场 > 51.6 清算 > 10 倍杠杆 > 1 万保证金 > 126K 时的总盈亏 = 120,665

第 3 次：51.6 入场 > 46.1 清算 > 10 倍杠杆 > 1 万保证金 > 126K 时的总盈亏 = 144,186

策略很简单：以类似机构管理风险敞口的方式利用杠杆。

我们已经经历了 54% 的回撤。根据数学计算，现实中的最坏情况可能会使跌幅达到约 65–68%。

在 10 倍杠杆下，在维持保证金的情况下，每个仓位从入场价到清算前大约有 9.5% 的下行空间。

理论上，这意味着你可以从这里开始构建 3 个独立的 10 倍多头仓位，让每个清算价成为下一次入场的触发点。

如果前两个仓位被判定失效，最后一次入场的盈亏将足以抵消它们的损失。你可以将这一策略分散到 4–5 次入场中，这正是我在 2X 多头仓位之外所做的，从而给自己多次捕捉底部的机会，而不是试图完美预测底部。

所以，简单来说：我的现货仓位已经全部配置完成，从 $62.6K 开始运行一个 2X 波段多头仓位，同时我也已在子账户中部署了这一策略。