KRX 收盘后 - 7 月 13 日

$0660 整日一路走低，下跌幅度达 15%。这是 $0660 今年自内存周期开始以来最大的回撤。上午早些时候，一家券商下调了 $0660，认为在 ASP 较低的情况下它将错失收入，因为 $0660 拥有更高比例的 HBM，而这些 HBM 同时也被锁定在长期合同（LTA）中。按理说，这最终应该让 $0660 的周期性变弱，并改善投资者愿意为之支付的市盈率。然而，市场的反应却反映出对 $0660 的担忧以及其在仓位上的过度集中：该股在一场猛烈的风暴中抛售了 $0660。展望未来，我把 1.85m KRW 和 1.6m KRW 视为不错的支撑位。从更长的时间尺度来看，市场往往会回归均值，而且像这样的大规模清算通常会比“慢慢沸腾”更快得到解决。
在隔夜交投清淡的情况下，美股下跌约 5%，这对于我们今天在 $0660 上看到的那种大幅度杀跌来说非常强。
如果你是高杠杆投资者，请考虑降低杠杆。毕竟，如果这真的是 AI 相关的超级周期，你只需要活下去。
让我们拭目以待，看美国接下来会如何展开！