亚洲 - 7月26日

在强劲收盘之后，所有人的目光都转向了不久后开始交易的韩国和日本市场。尽管$SKHYNIX 和$285A 最初都出现了抛售——$285A 跌至65k水平，我在昨天的笔记中指出这是强支撑位——但这两只存储类股票目前交易价格大幅上涨，从低点到高点几乎反弹了20%。
这种价格走势非常强劲，原因有很多——首先，很多人此前对韩国市场的杠杆水平极为担忧。然而，这一事件可能表明大部分杠杆已经被清除。
对于$SKHYNIX，我们即将迎来ADR上市催化剂，我认为这是一个值得交易的强势事件，它甚至可能再次超越历史最高点。
资金流向
就美国的价格走势而言，我们在动量股中经历了一次4西格玛的抛售。强劲的收盘也表明，大多数需要清算的资金/账户已被彻底清理。市场倾向于均值回归，即便很小的买盘也能迅速将均衡清算价格推回原位。
留下的是一张几乎干净的仓位图。请记住，在此次动量股抛售中，标普500指数和纳斯达克100指数本身相对强劲，受到了超大规模企业及$AAPL表现的支撑。纯粹从指数角度来看，即使动量股只是出现一次死猫反弹，这也将使标普500和纳斯达克100创下历史新高。
再读一遍，
资本支出
隔夜，Semianalysis也发布了一篇文章称，他们认为$META 实际上将加速资本支出——这与我对这件事的初步解读一致。进入7月底，我们将迎来超大规模企业的财报。Alexandr Wang也公开表示，他们在编码和智能代理能力方面取得了“重大改进，以与其他领先模型更具竞争力”
由于此次抛售是由对超大规模企业削减资本支出的担忧引发的（任何做过尽职调查的人都会注意到，这是一个极度缺乏计算能力的市场），这使得半导体/动量股能够大幅跑赢并再次超越历史最高点，因为超大规模企业将宣布……并提高其资本支出节奏。
我将在周末发布一些较长的文章，附带一些数据点。这些数据点支撑我的论点——这就是我不害怕抛售的原因。相反，我欢迎它，将其视为从较低基数增加头寸的机会。当然，我也可能遭受一些按市值计价的损失，但只要我正确建仓——我将面对一个对手（动量账户）已被清除的战场。
简而言之
我们在韩国看到了极其强劲的价格走势，我认为这轮动量抛售已经结束，部分个股将迅速重新定价至历史高点。
在存储领域，我喜欢$SKHYNIX （因ADR上市催化剂）、$SNDK 、$285A。
在新云领域，我喜欢$NBIS （结构中实力最强的名称）、$SHAZ （周五收盘价低于Leopold的价格）、$CRWV （水涨船高）
在内存池化方面，我继续看好$ALAB、$CRDO、$PENG、$MRVL
。再次，对于我的新关注者——我强烈鼓励每个人自己做尽职调查。不要盲目相信别人和我所说的。即使我们是正确的，市场也可能考验你的观点。借来的信念不是真正的信念。