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宏观分析
上周五罕见大跌，有几个方面原因：
1 非农数据强劲，加息预期上升，10年期美债收益率再次涨到4.5%上方。虽然最近2个月大盘猛涨忽略了数据的作用，但是这个旧账一直记着的，需要的时候就会拿出来砸盘。
2 AVGO 财报指引不及预期，导致此前超买的芯片股获利出逃，包括存储股也趁机大幅度回调。
3 巨头IPO。SpaceX本周即将IPO，融资数百亿美元，历史上巨头IPO前5天大盘都会回调；这次除了SpaceX，Anthropic和OpenAI两大巨头也在运作IPO，市值也是超万亿，融资数百亿美元。相当于3大巨头IPO叠加，加大了资金出逃。
上述3方面原因，导致周五突然出现罕见大跌。周三开启下跌后，周四强劲反弹让人迷惑，掩盖了周五大跌的企图，不少用户重仓损失惨重。

本周走势的判断，由于上周五超跌，周一周二大概率小幅度反弹，波动范围 7400-7500。由于周五SPCX 上市，给本周大盘非常大的压力；下周美联储议息会议沃什首秀，周三盘前CPI数据将会非常重要和敏感，如果CPI数据很高，加息预期进一步加强，大盘还会继续大跌。因此周一周二就算反弹，大盘也是非常脆弱的，如果有主力抛盘，还是有继续探底的可能性，不要急于抄底。SpaceX+Anthropic+OpenAI 三个巨头IPO是近期和下半年大盘下跌的核心原因，加上下周日元加息是一个大雷；近期要密切观测美债收益率和日元汇率。
本次下跌是前期持续暴涨的技术性回调，也是对6月中旬沃什政策不确定性和日元加息的避险，6月18日之前大盘下跌风险都比较大。当前正确的操作就是降低仓位，保持3-4成仓位，拿着算力、芯片、光模块等主赛道热门股票正股，如果反弹它们反弹更猛；如果下跌它们更抗跌，跌倒心理价位加仓。

本周重点关注ORCL和ADBE财报：
ORCL：去年9月份的财报曾暴涨35%，带来百倍和千倍期权机会。之后ORCL由于资本支出过大而被质疑，股价走势较弱；本次财报如果资本支出继续扩大、负债持续上升，那么还会继续大跌；如果财报超预期，打消债务压力疑虑则会大涨。目前期权隐含波动率暗示有12%左右的涨跌幅。ADBE：上次财报大跌，原因是财报里面没有体现出AI业务方向和收益，被AI替代风险很大；这次如果依然交不出AI业务成绩单，还会继续暴跌；反之，如果找到了AI业务的方向，将会暴涨。ADBE高管比较诚实和保守，不太爱画饼，前者概率更大。

板块分析
太空SpaceX预计6月12日上市，由于配售数额有限，认购比例达20+倍，原有股东锁定期为1年，第一天上涨概率较大，预计有20%左右涨幅；对ASTS直接利空，RKLB因抽干板块资金也是利空。建议直接买入SATS+GOOGSATS：拥有2.1%的股份；GOOG：拥有4.8%股份。
数据中心-算力
数据中心算力目前已经跟不上需求，继续买入和持有。
NBIS+IRENNBIS 分批买入价位：205、180、160
IREN 分批买入价位：48、42 、33

数据中心-芯片光模块
上周回调，属于短期获利了结，基本面未变，封底买入和持有。
Lite+GLWLite分批买入价位：850、700
GLW分批买入价位：162、130

无人机
美国防部加大了2027年无人机的资金预算，近期股价相对较低，可以逢低买入。AVAV+UMAC+RCAT

本周大事件
6月8日 周一
盘前财报：燃料电池能源 (FCEL)，Optical Cable (OCC)
重大事件：次日01:00苹果将举办全球开发者大会（WWDC26）。
重要数据：23:00 美国5月纽约联储1年通胀预期，3.64%
6月9日 周二
重要数据：18:00美国5月NFIB小型企业信心指数，95.9
20:15美国至5月23日当周ADP就业人数周度变动(万人)，3.575
6月10日周三
盘后财报：【甲骨文 (ORCL)】
重要数据：20:30美国5月季调后CPI月率，0.60%，0.50%
20:30美国5月季调后核心CPI月率，0.40%，0.30%
20:30美国5月未季调CPI年率，3.80%，4.20%
20:30美国5月未季调核心CPI年率，2.80%，2.90%
6月11日周四
盘后财报:莱纳建筑 (LEN),Adobe (ADBE)
重要数据：20:30美国至6月6日当周初请失业金人数(万人)，22.5，21.9
20:30美国5月PPI月率，1.40%，0.7%，未公布20:30美国5月PPI年率，6.00%，6.4%，未公布
6月12日周五SPCX IPO：一般是盘中2点左右开盘重要数据：22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值，44.8，46
22:00美国6月一年期通胀率预期初值，4.80%$ORCL ‌