这只能源股上涨25%，在资金持续加仓的同时突破入场点

当机构投资者大量购入一只能源股票时，通常是一个好兆头。而Diversified Energy（DEC）在持续的伊朗战争中，因资金大量积累而突破了一个入场点。

这家位于阿拉巴马州伯明翰的公司生产和运输天然气、天然气液体（NGLs）和石油。天然气用于供暖和发电，而包括乙烷、丙烷和丁烷在内的NGLs则用于塑料和燃料。天然气约占Diversified Energy销售的四分之三。

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该公司专注于收购成熟的油井并优化运营。他们战略的核心部分是从希望出售此类资产以专注于更具增长项目的主要油气公司购买资产。

该公司一直专注于将其运营从传统的阿巴拉契亚盆地扩展到中部地区以及德克萨斯州、俄克拉荷马州和路易斯安那州等地区。

公司通过收购实现多元化

Diversified Energy成立于2001年，但最近的增长波动较大。2022年的收入为19亿美元，到2024年降至7.95亿美元，然后在2025年超过160亿美元。

其业绩波动的一个原因是最近一直在进行收购狂潮。它正以2.45亿美元收购东德克萨斯州的Sheridan Production，并在11月以5.5亿美元收购Canvas Energy，还在2025年5月花费13亿美元收购专注于原油和NGL的Maverick Natural Resources。

Diversified Energy在技术方面表现强劲，过去12个月的价格涨幅在所有股票中排名前12%。截至目前，今年该股上涨25%，而基准标准普尔500指数则下跌超过6%。

该能源股票的基本面表现相对较弱，其每股收益评级为79（满分99）。

在最近几个季度的表现良好，最近从每股亏损2.49美元转为每股盈利2.81美元。在前一个季度也从亏损转为每股盈利2.13美元，而6月份的季度收益飙升了486%。

未来的收益预测也是一个谨慎的原因。预计今年全年每股收益将下降62%，降至1.74美元，并在2027年进一步下降24%，降至1.32美元。

能源股票分析

股票正在突破理想的杯形基础买入点16.86。然而，该模式的不对称外观是一个缺陷。

另一方面，这是该股票的早期阶段模式。这是一个优点，因为IBD的研究发现这种基础模式更有可能带来良好的收益。

Diversified Energy股票目前已经超过其50日移动平均线。这个重要的技术基准正在接近其200日均线。

这意味着金叉，一个看涨的操作，其中50日线超过200日线，可能很快会发生。该股票的相对强弱线也在创下新高，这令人鼓舞。

大型资金最近一直在大量购入Diversified Energy股票。这反映在其累积/分配评级为A-上。总共有51%的股票由基金持有。

除了进一步价格上涨的潜力外，该股票还提供6.7%的可观股息收益率。这与标准普尔500指数的平均1.1%相比，非常具有吸引力。

分析师对Diversified Energy的评级

KeyBanc Capital Markets分析师Tim Rezvan对该股票给予超配评级，目标价格为18美元。他认为租赁销售可以为未来的额外股东回报提供资金。他指出，“资产销售继续带来惊喜”，预计在2025年将产生约1.6亿美元的收入。

“我们认为租赁销售杠杆是一条持久但高度可变的辅助现金流，有助于推动机会性回购，也能为卡莱尔合资框架之外的增值项目提供资金，比如最新的Sheridan收购将由信贷额度流动性支持，”他在3月6日的研究报告中表示。

花旗分析师Paul Diamond将Diversified Energy股票评级为买入，目标价为17美元。他称赞公司“稳定的运营表现”和增长潜力。

“总体而言，公司拥有超过70,000个成熟油井，衰退率相对较低，且拥有大量未开发（潜在变现）土地和保守的对冲组合，处于有利位置，”他在3月16日的客户报告中写道。

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