独立交易员Raxy的交易心得与策略分享

从一级投资到独立交易

2021年1月，Raxy进入加密货币行业，曾参与GameFi项目并在风投公司工作。两年多的VC经历让他接触了大量项目。今年年初，Raxy离开VC行业，开始系统学习交易并成为独立交易员。

Raxy的交易之路始于亏损。年初比特币大涨后，他尝试用"估值嵌套"逻辑交易山寨币，initially赚取了一些利润。然而，3月份市场出现异常变化，他通过分析比特币和USDT的市占率，意识到山寨币交易难度加大。

经过反思，Raxy认为比特币是加密市场中最适合充分博弈的品种，逐渐将交易重心转移到比特币上。

目前，Raxy管理约200万美元资金，采用以下资金分配策略：

1. 80%-90%投入现货市场，运用海龟交易法配合关键均线指标捕捉趋势。
2. 10%-20%用于合约交易，主要依靠传统图表形态分析和小型技术指标辅助决策。

均线交易策略

Raxy认为市场结构可分为震荡和趋势两种，不断循环转换。他主要采用EMA均线系统，特别关注EMA20和EMA200，辅以MACD、RSI和SRSI等指标确认趋势。

具体操作规则：

1. EMA20上穿EMA200时买入
2. EMA20下穿EMA200时卖出

这种策略确保在大涨时参与，大跌时规避风险。虽然均线交易在震荡市场可能产生错误信号，但其简单明确的特点有助于避免情绪波动带来的干扰，适合心态不稳定的交易者。

山寨币交易策略

对于山寨币，Raxy认为均线策略效果相对较差。他将日线EMA20作为重要参考指标：

1. 山寨币未站上日线EMA20时，通常不进行大量操作。
2. 日线EMA20抬头或被突破时，可能表示市场有真实购买力，此时可按均线规则交易。

Raxy强调，山寨币交易对止盈和仓位管理要求更高，需要精确判断和严格控制。他更倾向于使用日线级别指导操作，以减少小时级别的复杂性。

海龟交易法与均线结合

Raxy将海龟交易法与均线结合使用，主要依靠均线。海龟交易法在趋势明显、噪音较少的市场环境中较为有效，通过突破关键点位确认市场趋势方向。

Raxy认为，选择简单明了的交易系统可以避免过度思考和错误判断。他经过多次尝试，最终选择了简单常见的指标，如MACD和成交量。

"逃顶"策略

Raxy重视SRSI指标：

1. SRSI死叉时采取减仓防守策略
2. SRSI金叉时考虑重新建仓

他还会观察大户行为，当大户不再通过现货市场大规模买入时，可能意味着上涨动力减弱。然而，Raxy承认准确判断市场顶点仍然极具挑战性。

避免错误的"Stop Doing List"

Raxy总结了几点需要避免的交易行为：

1. 不要设定不切实际的整数关卡盈利目标
2. 尊重交易系统信号，合理分配仓位
3. 避免将两个策略在同一账户运行

交易心态建设

Raxy分享了六点交易心得：

1. 视交易为人生游戏中的高难度挑战
2. 一级市场投资重在人品，二级市场核心是仓位管理
3. 没有完美策略，需根据市场阶段调整
4. 交易顿悟后开始做减法，不幻想暴富，也不过度担心亏损
5. 顺应大势提高确定性
6. 机会永远存在，关键是自身状态

Raxy强调，找到与性格匹配的交易策略并持续调整是交易员成功的关键。