'纪律, 不是夸张': 3位专家分享长期投资加密货币的策略

我们与三位专家进行了交谈——一位基金创始人、一位风险投资合伙人和一位算法交易策略师——每个人都提出了不同的道路。尽管有不同的方法，但他们都一致认为，长期成功的加密货币需要纪律、逻辑和批判性思维。 此次对话在拉脱维亚里加的UN:BLOCK会议上进行，会议于4月23日至24日举行，行业领袖分享了他们对加密货币和基于区块链的金融未来的看法。 Ethan Pierse: '我更关心价值' 对于Borderless Ventures的合伙人Ethan Pierse来说，耐心和纪律构成了合理的加密货币投资策略的基础： 作为一名价值投资者，而不是日内交易者，我更关注(的加密资产价值，如股票)随时间的变化。美元平均成本……创造了一条更加稳定、可靠的路径，以实现高收益。 Pierse承认，像空投农场或meme币这样的高风险策略可能会带来收益，但仅适合那些愿意投入大量时间和精力的人。在评估项目时，他寻找用户增长、积极发展和具有长期意义的代币经济学： 一个重要的警告信号是，如果解锁代币给内部人士带来了不对称的利益，或者如果实际使用水平低但投机关注度高。 展望未来，Pierse 期望基于数据的机制工具和方法将占主导地位： 我们将看到更多结构化的产品、加密ETF和算法投资组合模型，让加密货币更接近传统金融，而不失去优势。 Gunars Udris: '比特币仍然是加密货币投资策略的基础' Gunars Udris，FinForta的合伙人，强调了在加密货币和有效的加密货币投资策略中，长期成功始于坚实的基本因素。在FinForta赢得UN:BLOCK比赛后，Udris指出，具有明确实用性、坚实技术和可靠团队的项目更有可能承受市场周期。 有明确使用案例、强大技术和丰富经验团队的项目更有可能蓬勃发展。例如，以太坊的智能合约解决了实际问题，而团队匿名或白皮书模糊的项目通常表明更高的风险。 Udris 看到价值超越传统的“买入和持有”方式，并提出更精细的策略： 在DeFi、AI和GameFi等多个领域进行多样化，跟踪新兴趋势，如现实资产的加密和智能合约平台，使用软质质押来赚取利润而不牺牲流动性。 专家强调了日益增强的灵活赚钱机制的吸引力：“软质质押提供了应对市场变化的灵活性，同时仍能获得奖励，这使其对寻求流动性和收益的积极投资者变得极具吸引力。” 他还警告说，许多投资者低估了诸如波动性、监管变化、安全违规和流动性陷阱等重大风险: 仅在2024年，就有超过23.6亿美元因黑客攻击而损失，且只需一次事故就可能毫无恢复可能地清除你的资产。

Niv Bombash：‘伟大的胜利并不会让你富有’ 根据SAGE创始人Niv Bombash的说法，风险管理是加密货币投资中被忽视最多的支柱。他强调谨慎、控制和逻辑是最重要的。 并不是那些巨大的胜利会让你变得富有，而是那些巨大的失败会让你不得不退出游戏。 Bombash 更倾向于使用算法交易策略，而不是简单的买入并持有策略，但强调这些策略需要持续的审查和调整。 有一些算法交易策略的表现优于传统的买入持有策略。然而，人们必须定期监控和更新它们。 他还指出，加密货币市场的不可预测性，尤其是其24/7的运作，使得管理波动性比传统金融更具挑战性： 市场的波动和它们的行为不断变化。你无法预测会发生什么或何时会发生。 展望未来，Bombash预测市场将通过ETF和ETP更广泛地接触，并相信监管将使这个领域更加稳定，更加友好于投资者。 我相信会有更多的ETF和ETP，使投资者在参与加密货币市场时更加方便和节省成本。 尽管他们的策略可能不同，但三位专家一致认为：情绪交易和盲目的乐观很少会在加密货币中取得成功。在一个以喧嚣和炒作而闻名的市场中，纪律、结构和持续的评估使得结果有所不同。随着生态系统的成熟，长期投资者必须与之共同发展，而不失去对基本面的关注。