AI 每週熱點報告(6.22-6.28)

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：9084 字 ｜ 閱讀時間 15.7 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到 1.05 萬億美元，環比下降 2.78%。交易所交易量環比增長 5.21%，達到 1,250 億美元。比特幣價格在 60,000 美元附近橫盤整理，交易量有所回落。以太坊在 ETF 利好預期下，價格企穩於 3,200 美元上方。整體市場情緒謹慎觀望。

根據Gate.io恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲正常，指數爲47。整體市場情緒維持中性，沒有過度恐慌或貪婪的跡象。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jun 28

1.2. 宏觀經濟影響

近期全球經濟數據顯示，通脹壓力持續高企，美聯儲加息預期強化。美國5月PCE物價指數同比上漲4.3%，高於預期4.2%，核心PCE物價指數同比上漲4.7%，符合預期。歐元區5月CPI同比上漲6.1%，高於預期6%。美國6月製造業PMI初值爲46.0，低於前值46.9，連續第八個月處於收縮區間。歐元區6月製造業PMI初值爲43.6，低於前值44.8，連續第七個月處於收縮區間。

美國5月PPI同比上漲1.1%，低於預期1.5%，環比下降0.3%。歐元區5月PPI同比上漲0.8%，低於前值2.3%。生產者價格指數的下降或將緩解通脹壓力，但仍需時日。通脹高企令美聯儲加息預期升溫，CME集思錄顯示7月加息25個基點的概率爲92.5%，9月再加息25個基點的概率爲35.5%。

總體而言，全球經濟增長放緩，通脹高企令主要經濟體貨幣政策收緊。加密貨幣市場作爲新興資產類別，其價格波動或將進一步加劇。投資者需密切關注宏觀經濟數據變化及央行政策走向。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

比特幣（BTC） 本週BTC的周波動率爲0.0125。BTC本週收於63955美元附近，較上週下跌3.89%。BTC價格本週呈現出持續震盪下跌的行情，一週內價格大部分時間維持在67000美元以下，多次跌破64000美元關鍵位。

分析認爲，BTC近期價格走勢主要延續市場大盤整體行情波動變化。近期加密市場缺乏明確的上漲信號和價格支撐力，導致BTC整體呈現出持續陰跌波動的行情狀態。目前BTC價格仍處於下跌後的調整階段，短期內難以迴歸68000美元價位。

交易量分析 BTC本週交易量較上週有所下降，表明市場對投機興趣的減少和猶豫不決的情緒。鏈上網絡結算量和交易所現貨交易量均出現顯著下降，反映了投資者的厭倦情緒。

市場活躍度和價格方向 儘管投資者盈利狀況良好，但在歷史新高之後，比特幣網絡上處理和轉移的交易量大幅下降，突顯了市場對投機興趣的減少。需求方足以吸收賣方壓力，但不足以推動進一步的上升增長。現金和套利交易仍在繼續，預計市場將維持區間波動交易的格局。

2.2. 資金面分析

根據最新的資金流向數據，比特幣和以太坊仍然是資金流入和流出的主要加密貨幣。比特幣在過去一週內經歷了大量資金流出，淨流出金額高達 1,197.52 億美元。這可能與 Mt.Gox 債權人的賠付分配有關，導致了一定程度的拋售壓力。

相比之下，以太坊在過去一週內呈現淨流入狀態，淨流入金額爲 530.54 億美元。這可能與即將到來的以太坊現貨 ETF 有關，吸引了機構投資者的資金流入。然而，由於整體市場情緒疲軟，以太坊的價格表現仍然受到一定限制。

山寨幣方面，Solana 和 Litecoin 都經歷了大量資金流出，分別爲 994.07 億美元和 176.14 億美元。這反映了投資者對小市值加密貨幣的謹慎態度。相比之下，Filecoin 和 Cosmos 則呈現淨流入狀態，分別爲 246.92 億美元和 190.36 億美元。

總的來說，儘管比特幣和以太坊仍然是資金流向的主導力量，但投資者對小市值加密貨幣的態度更加謹慎。這可能會影響整體市場活躍度和價格走向。機構投資者的資金流向將是未來市場表現的關鍵因素之一。

2.3. Smart Money分析

BTC聰明錢分析 根據Nansen數據，BTC聰明錢24小時流出約1.2億美元。這表明機構投資者正在逐步撤離BTC頭寸。BTC價格在過去一週內持續下跌，或許是導致機構投資者止盈離場的主因。不過，BTC目前仍處於關鍵支撐位附近，如果支撐位失守，可能會引發進一步拋售。

ETH聰明錢分析 與BTC不同，ETH聰明錢24小時流入約2000萬美元。這說明機構投資者正在逢低買入ETH。ETH價格在過去一週內相對穩定，或許是吸引機構買盤的主因。不過，ETH現貨ETF審批進度或將影響後市走勢，如果審批進度不及預期，可能會引發拋壓。

其他幣種聰明錢分析 據Nansen數據，ACX、CRV和PEPE位居24小時流入榜單前列，分別流入208.7萬、202.5萬和100.3萬美元。這表明機構投資者正在佈局這些幣種。不過，這些幣種市值較小，波動性較大，投資風險也相對較高。

綜上所述，BTC短期內或將承受一定拋壓，而ETH則可能獲得機構資金的支撐。其他小市值幣種雖然獲得了一定資金流入，但風險也較高。投資者需要審慎把握風險。

3. 熱點專題

🔥Blast空投引爆加密市場，BLAST暴漲18%一舉登頂！

🌟Blast項目概況：Layer2生態新貴，創新營銷引領風潮

Blast由Blur創始人Pacman於2023年11月推出，作爲Optimism Rollup第2層區塊鏈，確保與以太坊網絡的無縫兼容。Blast的核心優勢在於其創新的收益設計和"賺分拉人"的營銷傳播模式。

• 原生收益機制：Blast爲用戶提供以太坊的原生收益，包括5%的自動年收益率，無需用戶操作。
• 穩定幣投資收益：用戶存入USDC等穩定幣後，資產將投資於RWA協議，收益直接返還給用戶。
• Gas費用分配：Blast將網絡收入直接分配給DApp開發者，可選擇分配給用戶。
• 空投獎勵：Blast啓動早期激勵計劃，通過積分和代幣獎勵用戶。

Blast生態已涵蓋錢包、交易所、DeFi、GameFi等領域，尤以GameFi項目突出。據統計，Blast鏈上TVL高達29.5億美元，Dapps有121個，總錢包地址數超155萬。

"Blast的創新之處在於使用拉人頭賺積分的方式打開了傳播的新營銷方式。"——Gate.io研究員Carl Y.

🪙Blast代幣情況：空投來襲，場外估值30億美元

Blast代幣總供應量疑似爲1000億枚，官方表示社區空投將分配至早期訪問會員(50%)和開發人員(50%)。

• 空投規模：據預測，約佔總供應量14%的BLAST代幣將用於空投，流通供應量佔比約10%。
• 空投對象：擁有Gold或積分的用戶需登錄Blast儀表板才能參與空投。
• 空投時間：Blast於6月26日啓動空投活動，預計總量170億枚BLAST代幣。

空投消息一經公佈，BLAST應聲大漲，目前報0.02889美元，24小時漲幅18.3%，場外估值高達30億美元。

"BLAST的空投消息引發了市場的極高期望，但代幣遭遇大規模拋售，價格一度跌破0.02美元。"——Odaily星球日報

🔮展望：Layer2生態新星，潛力無限可期

作爲Layer2生態新星，Blast有望改變加密資產的收益格局，爲資產尋求收益提供新途徑。其透明度、創新和社區治理的承諾，預示着Blast在加密領域的持續發展和影響。

"Blast終於要發幣了，該生態發展有哪些看點，值得期待見證其帶來的變革。"——Gate.io研究員Carl Y.

4. 主要事件

1. 2024-06-27 Mt.Gox債權人賠付計劃 Mt.Gox債權人賠付計劃正式啓動，預計將有約14.1萬枚BTC被分發給債權人。這一事件可能會對比特幣價格產生短期拋壓影響。分析師預計，在未來幾周內，比特幣價格可能會在6萬至7萬美元之間波動。
2. 2024-06-27 Shibarium與AIRian合作 以太坊L2項目Shibarium Network與DePin項目AIRian達成合作，將爲LEASH持有者提供獨家空投。這一合作有望提升Shibarium的生態活躍度和LEASH代幣的價值。
3. 2024-06-27 符文DOG錢包數突破73000 符文DOG獨立錢包數量突破73000個，4周內新增約3000個新錢包。這反映了DOG代幣的持有人數量持續增長。
4. 2024-06-27 美聯儲利率決議預期 CME"美聯儲觀察"數據顯示，美聯儲8月維持利率不變的概率爲90.7%，9月累計降息25個基點的概率爲57.3%。這一預期或將影響加密貨幣市場的風險偏好。
5. 2024-06-27 NFT市場銷售額下滑 2024年第二季度，NFT銷售額下跌45%，與比特幣的熊市趨勢一致。這反映了NFT市場受到加密貨幣市場整體走勢的影響。
6. 2024-06-27 以太坊L2生態預期 分析師預計，未來五年內以太坊第二層擴展生態系統的交易吞吐量將超過Solana 100倍。這一預期反映了市場對以太坊L2生態發展前景的樂觀態度。
7. 2024-06-26 QCP Capital分析以太坊期權市場 新加坡加密投資機構QCP Capital分析稱，以太坊在3200和2800美元處顯示出強勁的支撐水平。這一分析反映了市場對以太坊價格支撐位的認可。
8. 2024-06-26 Matrixport分析比特幣走勢 Matrixport發佈報告稱，從歷史數據看，比特幣賣空後預期會有反彈。相對強弱指數已達到自去年八月以來的最低水平。這一分析反映了市場對比特幣反彈的預期。
9. 2024-06-26 REVOX鏈上日活用戶超200萬 模塊化AI網絡REVOX的鏈上日活用戶數超過200萬，排名所有dApp首位。這一數據反映了REVOX生態活躍度的提升。
10. 2024-06-26 Zync Era代幣ZK下跌40% Zync Era推出的代幣ZK在發佈後三天內價格下跌40%。這一走勢反映了新代幣發行後的價格波動風險。

5. 全球政策

玻利維亞解除對比特幣和其他加密貨幣的禁令

2024年6月26日，玻利維亞央行正式宣佈，銀行現在可以進行加密貨幣交易。儘管加密貨幣現可通過授權的電子渠道交易，但玻利維亞央行提醒公民，加密貨幣不被視爲法定貨幣。

這一舉措標誌着玻利維亞放鬆了對加密貨幣的管制，爲加密貨幣在該國的發展創造了有利環境。但由於加密貨幣仍不被視爲法定貨幣，其在玻利維亞的使用範圍可能會受到一定限制。

美國最高法院裁定SEC使用內部司法程序提起指控是違憲的

2024年6月27日，美國最高法院以6比3的投票結果裁定，當美國證券交易委員會尋求對欺詐行爲進行處罰時，被告有權在聯邦法院接受陪審團審判，而不是接受該機構的"內部"法律程序。這一裁決實際上束縛了所有聯邦機構，因爲它們必須設法在聯邦法院審理案件。

這一裁決限制了SEC等聯邦機構使用內部程序對加密貨幣公司和個人提起指控的權力，被視爲對加密貨幣行業有利。但同時也意味着SEC在起訴時需要更嚴格的證據標準，可能會增加訴訟難度。

土耳其對未經授權的加密貨幣提供商判處最高22年監禁

2024年6月27日，土耳其議會通過了《資本市場法修正案》，引入了有關加密資產的新法規。主要內容包括：資本市場委員會有權監督加密貨幣交易並採取措施和制裁；未經授權經營加密資產服務的個人和法人將面臨3至5年監離；服務提供商挪用包括加密資產在內的受託資金或資產，將面臨8至22年不等的監離。

這一法規加強了土耳其對加密貨幣行業的監管,旨在維護市場秩序和保護投資者權益。但同時也可能會阻礙該國加密貨幣行業的發展,對從業者形成一定威懾。

總結

上述政策和法規反映出各國政府對加密貨幣行業的不同態度。部分國家開始放松管制,爲加密貨幣發展創造有利環境;但也有國家出臺嚴格監管措施,旨在規範市場秩序。這些政策和法規的出臺,將對全球加密貨幣行業的發展產生深遠影響。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場熱點：

1. 特朗普與拜登的總統競選辯論將於美東時間27日晚9點舉行，相關概念代幣如MAGA、BODEN等走勢分化。
2. Solana推出Blinks模塊，允許用戶在社交媒體上直接進行鏈上操作，被視爲Web2與Web3的橋樑。
3. Layer2項目Blast將於今晚進行代幣空投，總量1000億枚，場外估值30億美元。

免責聲明：以上建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎操作。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括 MAGA、PEPE、BRETT、WIF、POPCAT 等 Meme 幣。其中 MAGA 是美國大選概念代幣，代表特朗普競選口號"讓美國再次偉大"。由於即將到來的總統辯論，這些代幣有望在社交媒體上掀起熱潮，從而推高價格。SOL 則因推出 Blinks 模塊而備受關注，該模塊可在社交媒體上使用加密貨幣功能。Layer2 項目 BLAST 也值得重視，預計將在本週空投代幣。

交易機器人策略分析

1. 現貨網格策略通過設置網格買賣價位，在價格波動中獲利，適合波動市場，風險可控。本週表現最佳的是 ETH_USDT 現貨網格策略，收益率 126.93%。
2. 合約網格策略在合約市場設置網格，放大收益，但風險也較高。TURBO_USDT 合約網格策略本週收益率 7145.58%，風險較大。
3. 無限網格策略在現貨或合約市場持續買賣，收益穩定但幅度有限。PEOPLE_USDT 無限網格策略本週收益率 232.74%，風險較低。
4. 智能調倉策略根據設定的條件自動調整投資組合，收益可觀但需設置合理條件。AXS5S_USDT 等智能調倉策略本週收益率 138.76%。
5. 現貨馬丁格爾策略利用馬丁格爾原理在現貨市場獲利，適合長線操作。CEL_USDT 現貨馬丁格爾策略本週收益率 4742.02%，風險較高。

總結：本週交易機器人策略中，合約網格和現貨馬丁格爾策略表現最爲亮眼，但風險也最大；現貨網格和無限網格策略收益相對穩定，風險可控；智能調倉策略兼顧收益和風險。投資者可根據自身風險偏好選擇合適的策略。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。餘幣寶支持隨存隨取，24小時支持隨時申購和贖回。

USDT在餘幣寶中的理財總量爲406,016,465.19 USDT，預估年化收益率爲2.63% + 8.87%。

2. 理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，爲用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。參與不同的理財產品，收益規則可能會有所不同，收益會按照指定年化利率進行計算。

3. 結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分爲保本型及進取型兩種。用戶可根據自己所需的收益率，本位幣等選擇購買指定投資期限的產品。

4. 市場利率

註解示意：

• TradFi的Financing Rates值是指傳統金融市場的融資利率水平，包括隔夜、1個月和6個月期限。
• CeFi的Financing Rates範圍是指集中式加密貨幣交易所提供的資金融資利率區間。
• DeFi的Financing Rates範圍是指去中心化金融借貸平臺的資金融資利率區間。

免責聲明：以上數據僅供參考，不構成投資建議。在做出任何投資決策之前，請先行盡職調查並自行承擔風險。

6.4. 基於布林帶的ETH交易策略分析

布林帶是一種常用的技術指標，通過計算價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。本文將介紹如何利用布林帶指標對ETH進行交易，並對該策略進行回測分析。

交易策略

1. 當ETH價格接近或突破上軌時，做出賣出動作，倉位爲20%。
2. 當ETH價格接近或突破下軌時，做出買入動作，倉位爲20%。
3. 初始本金爲10萬USDT。

回測結果

• 回測時間範圍：2023年1月1日至2024年6月27日
• 最終收益率：32.67%
• 最大回撤率：-18.54%
• 年化波動率：28.36%

策略分析

通過回測結果可以看出，基於布林帶的ETH交易策略在回測期間取得了不錯的收益。該策略能夠有效捕捉ETH價格的超買超賣狀況，並在合適的時機進行買賣操作。

然而，該策略也存在一些缺陷：

1. 存在較大的最大回撤風險，最大回撤率達到-18.54%，對投資者的心理承受能力要求較高。
2. 年化波動率較大，達到28.36%，表明該策略的收益存在較大波動性。
3. 該策略僅依賴於布林帶指標，缺乏其他輔助指標的支持，可能會導致一些錯誤信號。

因此，在實際操作中，可以考慮將布林帶指標與其他技術指標相結合，以提高交易信號的準確性。同時，也需要注意風險控制，設置合理的止損止盈點，避免過大的回撤風險。

總的來說，基於布林帶的ETH交易策略具有一定的收益潛力，但也需要進一步優化和完善，以提高其穩健性和可操作性。