'紀律, 不是誇張': 3位專家分享長期投資加密貨幣的策略

我們與三位專家進行了交談——一位基金創始人、一位風險投資合夥人和一位算法交易策略師——每個人都提出了不同的道路。盡管有不同的方法，但他們都一致認爲，長期成功的加密貨幣需要紀律、邏輯和批判性思維。 此次對話在拉脫維亞裏加的UN:BLOCK會議上進行，會議於4月23日至24日舉行，行業領袖分享了他們對加密貨幣和基於區塊鏈的金融未來的看法。 Ethan Pierse: '我更關心價值' 對於Borderless Ventures的合夥人Ethan Pierse來說，耐心和紀律構成了合理的加密貨幣投資策略的基礎： 作爲一名價值投資者，而不是日內交易者，我更關注(的加密資產價值，如股票)隨時間的變化。美元平均成本……創造了一條更加穩定、可靠的路徑，以實現高收益。 Pierse承認，像空投農場或meme幣這樣的高風險策略可能會帶來收益，但僅適合那些願意投入大量時間和精力的人。在評估項目時，他尋找用戶增長、積極發展和具有長期意義的代幣經濟學： 一個重要的警告信號是，如果解鎖代幣給內部人士帶來了不對稱的利益，或者如果實際使用水平低但投機關注度高。 展望未來，Pierse 期望基於數據的機制工具和方法將佔主導地位： 我們將看到更多結構化的產品、加密ETF和算法投資組合模型，讓加密貨幣更接近傳統金融，而不失去優勢。 Gunars Udris: '比特幣仍然是加密貨幣投資策略的基礎' Gunars Udris，FinForta的合夥人，強調了在加密貨幣和有效的加密貨幣投資策略中，長期成功始於堅實的基本因素。在FinForta贏得UN:BLOCK比賽後，Udris指出，具有明確實用性、堅實技術和可靠團隊的項目更有可能承受市場週期。 有明確使用案例、強大技術和豐富經驗團隊的項目更有可能蓬勃發展。例如，以太坊的智能合約解決了實際問題，而團隊匿名或白皮書模糊的項目通常表明更高的風險。 Udris 看到價值超越傳統的“買入和持有”方式，並提出更精細的策略： 在DeFi、AI和GameFi等多個領域進行多樣化，跟蹤新興趨勢，如現實資產的加密和智能合約平台，使用軟質質押來賺取利潤而不犧牲流動性。 專家強調了日益增強的靈活賺錢機制的吸引力：“軟質質押提供了應對市場變化的靈活性，同時仍能獲得獎勵，這使其對尋求流動性和收益的積極投資者變得極具吸引力。” 他還警告說，許多投資者低估了諸如波動性、監管變化、安全違規和流動性陷阱等重大風險: 僅在2024年，就有超過23.6億美元因黑客攻擊而損失，且只需一次事故就可能毫無恢復可能地清除你的資產。

Niv Bombash：‘偉大的勝利並不會讓你富有’ 根據SAGE創始人Niv Bombash的說法，風險管理是加密貨幣投資中被忽視最多的支柱。他強調謹慎、控制和邏輯是最重要的。 並不是那些巨大的勝利會讓你變得富有，而是那些巨大的失敗會讓你不得不退出遊戲。 Bombash 更傾向於使用算法交易策略，而不是簡單的買入並持有策略，但強調這些策略需要持續的審查和調整。 有一些算法交易策略的表現優於傳統的買入持有策略。然而，人們必須定期監控和更新它們。 他還指出，加密貨幣市場的不可預測性，尤其是其24/7的運作，使得管理波動性比傳統金融更具挑戰性： 市場的波動和它們的行爲不斷變化。你無法預測會發生什麼或何時會發生。 展望未來，Bombash預測市場將通過ETF和ETP更廣泛地接觸，並相信監管將使這個領域更加穩定，更加友好於投資者。 我相信會有更多的ETF和ETP，使投資者在參與加密貨幣市場時更加方便和節省成本。 盡管他們的策略可能不同，但三位專家一致認爲：情緒交易和盲目的樂觀很少會在加密貨幣中取得成功。在一個以喧囂和炒作而聞名的市場中，紀律、結構和持續的評估使得結果有所不同。隨着生態系統的成熟，長期投資者必須與之共同發展，而不失去對基本面的關注。