#WCTCS9 Nửa đầu kiếm được nhờ thị trường, thua vì kỷ luật｜Tổng kết WCTC S9 và kế hoạch cho nửa sau

Nửa đầu: Ba điều thu hoạch, một khoản lỗ đau nhất

Thu hoạch thứ nhất: Thể thức đa tài sản buộc tôi rời khỏi biểu đồ BTC. Giải lần này bao gồm giao ngay, ETF, cổ phiếu, hợp đồng, TradFi; lần đầu tiên tôi đặt nhịp biến động của cổ phiếu AI và cổ phiếu Hàn Quốc cạnh crypto để quan sát — lúc đó mới nhận ra khẩu vị rủi ro lan truyền theo cùng một mạch, chỉ khác độ trễ.

Thu hoạch thứ hai: Bảng xếp hạng giúp tôi nhận ra điểm yếu của mình. Tôi không nhanh tay, cũng không hợp theo dõi biểu đồ 5 phút; nửa đầu tôi cố dùng tần suất giao dịch cao để đuổi theo bảng xếp hạng khối lượng, kết quả là phí ăn hết lợi nhuận, cảm xúc làm lu mờ phán đoán. Biết điều gì không nên làm còn đáng giá hơn biết mình có thể làm gì.

Khoản lỗ đau nhất: Trong 48 giờ cuối để đua thứ hạng, tôi tăng đòn bẩy từ 3x lên 8x, với lý do “chỉ thiếu một chút nữa là vào bảng xếp hạng”. Kết quả là một cây nến rút chân ngược chiều khiến tôi trả lại một nửa lợi nhuận của hai tuần trước. Phần tổng kết chỉ viết một câu: Lệnh này không nằm trong kế hoạch, chính tôi đã bấm nút xác nhận.

Vì vậy, sổ sách nửa đầu rất rõ ràng — lợi nhuận là nhờ thị trường, thua lỗ là do kỷ luật.

Mục tiêu nửa sau: Không đua thứ hạng, chỉ giữ vững ba lằn ranh đỏ

15 ngày (11/10–11/25 16:00), 55% quỹ thi đấu đồng đội nằm ở nửa sau này, nhưng tôi không tranh ba bảng xếp hạng, chỉ nhắm vào bảng lợi nhuận. Lý do rất đơn giản: lợi ích biên của bảng khối lượng giao dịch giảm dần, còn chi phí thì chắc chắn; lợi ích biên của bảng lợi nhuận đến từ chất lượng vị thế, có thể kiểm soát.

Mục tiêu chốt cứng: Mức sụt giảm tối đa không quá 8%; rủi ro mỗi lệnh không quá 2% vốn gốc; tỷ lệ thực hiện mỗi ngày — tỷ lệ lệnh nằm trong kế hoạch phải vượt 80%.

Logic vào lệnh: Vì sao chỉ giao dịch hai mô hình

① Nhịp hồi về xu hướng. Lý do: Mức cắt lỗ được xác định bởi cấu trúc, không dựa vào cảm giác; tỷ lệ lời/lỗ có thể tính rõ ngay lúc vào lệnh. Điều đáng sợ nhất trong thời gian thi đấu là “thua mà không biết sai ở đâu”; điểm vô hiệu của nhịp hồi là rõ ràng nhất.

② Phá vỡ giả trong vùng giá. Lý do: Đối thủ của tôi là dòng vốn ngắn hạn đuổi theo cú phá vỡ; họ buộc phải cắt lỗ ở vị trí tệ nhất, còn tôi có thể vào lệnh ngược chiều. Đây không phải dự đoán hướng đi, mà là tận dụng hành động bị ép buộc của người khác.

Ba điều kiện lọc, thiếu một cũng không vào lệnh:
Vị trí: Phải ở gần vùng giá then chốt, không đuổi theo nếu lệch quá 1 ATR;
Tín hiệu kích hoạt: Phải có xác nhận khi đóng nến, không xét việc xuyên thủng trong phiên — nến rút chân là chuyện thường thấy trong thời gian thi đấu;
Điểm vô hiệu: Đặt lệnh cắt lỗ ở phía ngoài cấu trúc, không đặt ở vị trí cảm xúc có thể chạm tới.

Về thời gian còn có hai nguyên tắc: Tối 11/10 có CPI, 11/17 có báo cáo tài chính của Nvidia; không mở vị thế mới trong vòng 2 giờ trước và sau (không nên để vị thế gánh chịu sự bất định); thanh khoản phiên châu Á mỏng, không giao dịch cú phá vỡ.

Quy mô vị thế dựa theo cấu trúc, không dựa theo sự tự tin — cùng một mô hình, cắt lỗ rộng thì vào vị thế nhỏ, cắt lỗ hẹp mới dám vào vị thế lớn.

Cuối cùng

Câu thiết thực nhất tôi học được trong nửa đầu: Đối thủ lớn nhất trong cuộc thi không phải hàng chục nghìn người trên bảng xếp hạng, mà là chính bàn tay của mình.

Sau 15 ngày, thứ tôi muốn không phải thứ hạng, mà là tài khoản, hệ thống và kỷ luật đều vẫn còn nguyên.

Nửa sau bạn định thay đổi điều gì?