#Gate股票畅聊季 Cổ phiếu công nghệ AI: ngoại lệ và lựa chọn ưu tiên, vì sao tôi chọn AMD!

Tôi lạc quan về AMD vì cổ phiếu này có lực đỡ mạnh nhất trong đợt phục hồi lần này, đồng thời được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh có thể phản ánh trong báo cáo tài chính.
Mảng trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi: Trong quý III, mảng trung tâm dữ liệu tăng trưởng khoảng 2 lần, khiến Oppenheimer nâng xếp hạng và giá mục tiêu lên 600 USD[6].
Nhận đơn hàng từ Google: Máy chủ cho TPU 8tx thế hệ mới của Google Cloud sử dụng AMD EPYC; thị phần có thể nhìn thấy và tính toán được.
Nvidia để lộ khoảng trống: Dòng tiền chuyển hướng khỏi Nvidia, ưu tiên chảy vào các cổ phiếu điện toán có câu chuyện riêng và định giá đã giảm.

Đà phục hồi có thể tiếp diễn không
Nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang một thời gian. Đợt giảm mạnh tuần trước xuất phát từ lo ngại việc phê duyệt trung tâm dữ liệu bị siết chặt, chứ không phải nhu cầu AI đã biến mất. Morgan Stanley cho rằng đợt bán tháo đã quá mức; khoảng 20% dự án chỉ hoãn khởi công, không bị hủy.

Tiếp theo, chủ yếu cần theo dõi ba yếu tố:
Dữ liệu CPI tháng 10: Nếu thấp hơn dự kiến, áp lực lên định giá cổ phiếu công nghệ sẽ giảm bớt.
Tiến độ triển khai các dự án ở nước ngoài: Đơn hàng được hiện thực hóa chậm hơn thì kết quả kinh doanh cũng sẽ ghi nhận chậm hơn.
Triển vọng trong báo cáo tài chính của Nvidia: Đây là mỏ neo của toàn ngành; diễn biến của công ty sẽ ảnh hưởng đến hướng dòng tiền.

Vì vậy, AMD phù hợp hơn với vai trò lựa chọn “tăng trưởng cao, biến động lớn”; không nên phân bổ tỷ trọng quá lớn vào cổ phiếu này.$AMD