Ми поговорили з трьома експертами — засновником фонду, партнером венчурного капіталу та стратегом алгоритмічної торгівлі — кожен з яких запропонував інший шлях. Хоча підходи різняться, всі погоджуються, що тривалий успіх криптовалюти вимагає дисципліни, логіки та критичного мислення.
Розмова відбулася на конференції UN:BLOCK у Ризі, що відбулася 23–24 квітня, де лідери галузі поділилися своїми поглядами на майбутнє криптовалют та фінансів на основі блокчейну.
Ethan Pierse: 'Я більше за все переймаюся цінністю'
Для Ітана Пірса, партнера в Borderless Ventures, терпіння та дисципліна становлять основу для розумних стратегій інвестування в криптовалюту:
Як інвестор вартості, а не денний трейдер, я більше зацікавлений у вартості криптоактивів (, таких як акції), з часом. Середня вартість долара… створює більш стабільний, надійний шлях до досягнення високої прибутковості.
Пірс визнав, що більш ризиковані стратегії, такі як аірдроп-фармінг або монети-меми, можуть бути прибутковими, але тільки для тих, хто готовий витратити багато часу та зусиль. Оцінюючи проєкти, він звертає увагу на зростання користувачів, активну розробку та токеноміку, які мають довгострокові наслідки:
Великим попереджувальним знаком є те, що розблокування токенів приносить інсайдерам непропорційну вигоду або якщо фактичне використання низьке, але спекулятивний інтерес високий.
Дивлячись вперед, Pierse сподівається, що інструменти нормативного регулювання та підходи на основі даних стануть домінуючими:
Ми побачимо багато структурованих продуктів, крипто-ETF та алгоритмічні моделі портфелів, які наближають криптовалюту до традиційних фінансів, не втрачаючи переваг.
Гунарс Удріс: 'Біткойн продовжує бути основою' для стратегій інвестування в криптовалюту
Гунарс Удріс, партнер FinForta, наголошує, що довгостроковий успіх у криптовалютах та ефективні стратегії криптоінвестування починаються з міцних фундаментальних основ. Виступаючи після перемоги FinForta в конкурсі UN:BLOCK, Удріс підкреслив, що проекти з чіткою корисністю, солідними технологіями та надійними командами з більшою ймовірністю витримають ринкові цикли:
Проєкти з чіткими сценаріями використання, потужними технологіями та досвідченими командами мають більше шансів на процвітання. Наприклад, смарт-контракти Ethereum вирішують реальні проблеми, тоді як проєкти з анонімними командами або розпливчастими технічними документами часто вказують на вищий ризик.
Udris бачить цінність, що виходить за межі традиційного підходу «купити і тримати» та пропонує більш витончені стратегії:
Диверсифікація в багатьох сферах, таких як DeFi, AI та GameFi, Слідкування за новими тенденціями, такими як токенізовані реальні активи та платформи смарт-контрактів, Використання м'якого стейкінгу для отримання прибутку без жертви ліквідності.
Експерт наголосив на зростаючій привабливості гнучких механізмів монетизації: «М'який стейкінг забезпечує гнучкість реагувати на зміни ринку, отримуючи при цьому винагороду, що робить його привабливим для активних інвесторів, які шукають як ліквідність, так і прибутковість».
Він також попередив, що багато інвесторів недооцінюють великі ризики, такі як волатильність, зміни в регулюванні, порушення безпеки та пастки ліквідності:
Лише в 2024 році було втрачено понад 2,36 мільярда доларів через хакерів, і лише один інцидент може знищити ваші активи без великої ймовірності відновлення.
Niv Bombash: 'Великі Перемоги Не Роблять Вас Багатим'
За словами Нів Бомбаша, засновника SAGE, управління ризиками є найбільш ігнорованим стовпом у інвестуванні в криптовалюти. Він підкреслює обережність, контроль та логіку понад усе:
Не великі перемоги зроблять вас багатими. А саме великі поразки змусать вас залишити гру.
Bombash віддає перевагу стратегіям алгоритмічної торгівлі замість простих стратегій покупки та утримання, але підкреслює, що вони вимагають постійного перегляду та коригування:
Є стратегії алгоритмічної торгівлі, які працюють краще, ніж традиційні стратегії купівлі та утримання. Однак їх потрібно регулярно відстежувати та оновлювати.
Він також зазначив, що непередбачуваний характер ринку криптовалют, особливо їхня робота 24/7, ускладнює управління волатильністю в порівнянні з традиційними фінансами:
Коливання ринку та постійні зміни їхньої поведінки. Ви не можете передбачити, що трапиться або коли.
Дивлячись вперед, Bombash прогнозує, що ринок стане більш доступним через ETF та ETP і вважає, що регулювання допоможе зробити цю сферу більш стабільною та дружньою до інвесторів:
Я вірю, що буде більше ETF та ETP, що допоможе інвесторам легше та дешевше брати участь у ринку криптовалют.
Хоча їхня тактика може відрізнятися, всі три експерти погоджуються: емоційний трейдинг і сліпий оптимізм рідко призводять до успіху в криптовалюті. На ринку, відомому своїм шумом і ажіотажем, дисципліна, структура та постійна переоцінка мають значення. У міру того, як екосистема дозріває, довгострокові інвестори повинні рости разом з нею, не випускаючи з уваги фундаментальні показники.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
"Дисципліна, а не перебільшення": 3 експерти діляться стратегією довгострокових інвестицій у криптовалюту
Ми поговорили з трьома експертами — засновником фонду, партнером венчурного капіталу та стратегом алгоритмічної торгівлі — кожен з яких запропонував інший шлях. Хоча підходи різняться, всі погоджуються, що тривалий успіх криптовалюти вимагає дисципліни, логіки та критичного мислення. Розмова відбулася на конференції UN:BLOCK у Ризі, що відбулася 23–24 квітня, де лідери галузі поділилися своїми поглядами на майбутнє криптовалют та фінансів на основі блокчейну. Ethan Pierse: 'Я більше за все переймаюся цінністю' Для Ітана Пірса, партнера в Borderless Ventures, терпіння та дисципліна становлять основу для розумних стратегій інвестування в криптовалюту: Як інвестор вартості, а не денний трейдер, я більше зацікавлений у вартості криптоактивів (, таких як акції), з часом. Середня вартість долара… створює більш стабільний, надійний шлях до досягнення високої прибутковості. Пірс визнав, що більш ризиковані стратегії, такі як аірдроп-фармінг або монети-меми, можуть бути прибутковими, але тільки для тих, хто готовий витратити багато часу та зусиль. Оцінюючи проєкти, він звертає увагу на зростання користувачів, активну розробку та токеноміку, які мають довгострокові наслідки: Великим попереджувальним знаком є те, що розблокування токенів приносить інсайдерам непропорційну вигоду або якщо фактичне використання низьке, але спекулятивний інтерес високий. Дивлячись вперед, Pierse сподівається, що інструменти нормативного регулювання та підходи на основі даних стануть домінуючими: Ми побачимо багато структурованих продуктів, крипто-ETF та алгоритмічні моделі портфелів, які наближають криптовалюту до традиційних фінансів, не втрачаючи переваг. Гунарс Удріс: 'Біткойн продовжує бути основою' для стратегій інвестування в криптовалюту Гунарс Удріс, партнер FinForta, наголошує, що довгостроковий успіх у криптовалютах та ефективні стратегії криптоінвестування починаються з міцних фундаментальних основ. Виступаючи після перемоги FinForta в конкурсі UN:BLOCK, Удріс підкреслив, що проекти з чіткою корисністю, солідними технологіями та надійними командами з більшою ймовірністю витримають ринкові цикли: Проєкти з чіткими сценаріями використання, потужними технологіями та досвідченими командами мають більше шансів на процвітання. Наприклад, смарт-контракти Ethereum вирішують реальні проблеми, тоді як проєкти з анонімними командами або розпливчастими технічними документами часто вказують на вищий ризик. Udris бачить цінність, що виходить за межі традиційного підходу «купити і тримати» та пропонує більш витончені стратегії: Диверсифікація в багатьох сферах, таких як DeFi, AI та GameFi, Слідкування за новими тенденціями, такими як токенізовані реальні активи та платформи смарт-контрактів, Використання м'якого стейкінгу для отримання прибутку без жертви ліквідності. Експерт наголосив на зростаючій привабливості гнучких механізмів монетизації: «М'який стейкінг забезпечує гнучкість реагувати на зміни ринку, отримуючи при цьому винагороду, що робить його привабливим для активних інвесторів, які шукають як ліквідність, так і прибутковість». Він також попередив, що багато інвесторів недооцінюють великі ризики, такі як волатильність, зміни в регулюванні, порушення безпеки та пастки ліквідності: Лише в 2024 році було втрачено понад 2,36 мільярда доларів через хакерів, і лише один інцидент може знищити ваші активи без великої ймовірності відновлення.
Niv Bombash: 'Великі Перемоги Не Роблять Вас Багатим' За словами Нів Бомбаша, засновника SAGE, управління ризиками є найбільш ігнорованим стовпом у інвестуванні в криптовалюти. Він підкреслює обережність, контроль та логіку понад усе: Не великі перемоги зроблять вас багатими. А саме великі поразки змусать вас залишити гру. Bombash віддає перевагу стратегіям алгоритмічної торгівлі замість простих стратегій покупки та утримання, але підкреслює, що вони вимагають постійного перегляду та коригування: Є стратегії алгоритмічної торгівлі, які працюють краще, ніж традиційні стратегії купівлі та утримання. Однак їх потрібно регулярно відстежувати та оновлювати. Він також зазначив, що непередбачуваний характер ринку криптовалют, особливо їхня робота 24/7, ускладнює управління волатильністю в порівнянні з традиційними фінансами: Коливання ринку та постійні зміни їхньої поведінки. Ви не можете передбачити, що трапиться або коли. Дивлячись вперед, Bombash прогнозує, що ринок стане більш доступним через ETF та ETP і вважає, що регулювання допоможе зробити цю сферу більш стабільною та дружньою до інвесторів: Я вірю, що буде більше ETF та ETP, що допоможе інвесторам легше та дешевше брати участь у ринку криптовалют. Хоча їхня тактика може відрізнятися, всі три експерти погоджуються: емоційний трейдинг і сліпий оптимізм рідко призводять до успіху в криптовалюті. На ринку, відомому своїм шумом і ажіотажем, дисципліна, структура та постійна переоцінка мають значення. У міру того, як екосистема дозріває, довгострокові інвестори повинні рости разом з нею, не випускаючи з уваги фундаментальні показники.