Gate.io AMA з криптоволатильним індексом - індексом страху ринку для криптопростору
Час: 1 червня 2022 р., 13:00 UTC
Gate.io провів сеанс AMA (запитай все, що завгодно) з Йоні Німаном, головним інноваційним офіцером COTI, який очолює розробку індексу волатильності криптовалюти (CVI) в Спільнота біржі Gate.io Офіційний веб-сайт: https://cvi.finance/
Twitter: https://twitter.com/official_cvi
Слідкуйте за CVI на Telegram і Discord
Гість
Йоні Німан - головний інноваційний офіцер COTI
Q&A від Gate.io
Питання 1: Чи можете ви, будь ласка, розповісти, що таке CVI та які є деякі варіанти його використання?
Йоні У кількох словах - CVI - це VIX для криптовалютного простору.
Індекс CVI коливається від 0 до 200 і відстежує 30-денну передбачувану волатильність Біткоін і Ефіріум.
Тепер, подібно до VIX та екосистеми продуктів навколо нього, для популярності та широкого прийняття CVI повинен бути інструмент, що дозволяє трейдерам легко відкривати позиції проти індексу та торгувати ним.
Отже, в рамках запуску CVI ми представили інноваційну та повноцінну децентралізовану екосистему, яка включає в себе: торгову платформу CVI, токени волатильності та токен $ GOVI. Обидві платформа (cvi.finance) і токени волатильності дозволяють людям торгувати очікуваннями ринку на майбутню волатильність.
Таким чином, торгівля індексом CVI є чудовим способом знаходження прибуткових торгівельних можливостей на ринку без потреби передбачати напрямок ціни. Трейдери отримують прибуток на волатильних ринках, незалежно від того, чи ростуть, чи падають ціни.
Крім того, це може бути відмінним захистом від волатильності та непостійних збитків, оскільки довга позиція на індексі збільшуватиметься в ціні, коли відбувається екстремальна волатильність у будь-якому напрямку.
Запрошую всіх, хто зацікавлений дізнатися більше про нашу екосистему та протокол, відвідати наш Gitbook: docs.cvi.finance! Ми намагалися пояснити все там якомога зрозуміліше.
Q2: На цій ноті. Що надихнуло створення індексу волатильності криптовалют, і які цілі, на ваш погляд, намагається досягти проект?
Йоні: Є 2 графіки, які завжди у нас на увазі, коли ми думаємо про майбутнє і вони є частиною нашої візії. Вони показують прийняття первісного VIX фондового ринку з часом.
Графіки показують кілька років прогрівання, яке слідує за експоненційним зростанням.
У звичайних фондових ринках VIX дуже популярний, його ETN мають обсяги на кілька мільярдів доларів щодня! Завдяки експоненційному зростанню, яке почалося з ETN VIX, ми наполегливо вважаємо, що CVI - це масштабний інвестиційний інструмент. З вищою волатильністю на ринку криптовалют, у нас немає сумнівів, що VIX криптовалют, такий як CVI, буде епічним!
Пів року тому ми запустили наш токен волатильності CVOL, який дозволяє кожному займати довгу позицію на індекс так само просто, як купівля токена на DEX. Наступний крок, який незабаром відбудеться, - побудувати масштабовану ліквідність для нього, це зробить його багатьма способами еквівалентом VIX ETN, адаптованим до криптовалют, як ERC20-токен.
Q3: Оскільки ви вже згадали CVOL, чи можете розповісти трохи більше про GOVI, ваш токен управління?
Йоні: Звичайно. Токен GOVI є токеном ERC-20, який наразі можна торгувати на Gate.io, а також на DEX-ах на Ефіріум, Polygon і Arbitrum і виступає як токен управління для протоколу CVI та платформи.
Я вважаю, що ми зуміли зробити один з найбільш справедливих запусків з запуском GOVI.
Токен GOVI був розподілений серед понад 3000 осіб, які заявили про це протягом кількох місяців.
Крім того, 60% розподілу здійснюється з часом серед користувачів платформи за допомогою майнінгу ліквідності.
Це також має багато сенсу з нашої точки зору, оскільки хто краще контролювати платформу та стати її власниками, ніж її власні користувачі, які мають ставку в грі.
За вкладення своїх токенів GOVI, вкладники GOVI отримують частку зібраних з платформи зборів (які наразі використовуються для викупу GOVI на ринку). За менше ніж рік ми досягли 1 мільйона доларів США еквіваленту зборів, розподілених між вкладниками GOVI, і продовжуємо зростати!
https://twitter.com/official_CVI/status/1455497684589158400
Q4: Як ми розуміємо, ви також скоро випустите рішення для захисту від непостійних втрат, чи можете ви пояснити, як воно працюватиме?
Йоні: CVI - єдиний протокол, який надає цю послугу користувачам, не запитуючи від них ліквідність - він може повністю функціонувати окремо на децентралізованій біржі або бути зареєстрованим в іншому місці.
Команда CVI дуже рада допомогти постачальникам ліквідності захистити свої активи, які інакше були б піддаються непостійним втратам. За допомогою нашої власної моделі, будь-який придбаний захист від непостійних втрат відображатиметься як NFT, що представляє значення покриття, відповідний проміжок часу та пару, обрану користувачем. Через це будь-які непостійні втрати, що виникнуть, будуть автоматично повернуті на гаманець користувача на цей проміжок часу безперешкодним та безпечним способом.
Таким чином, використовуючи захист від тимчасових втрат CVI, користувачі можуть надавати ліквідність на будь-якому ланцюжку, DEX або платформі. Користувачам не потрібно стейковати свої LP-токени, щоб придбати захист від тимчасових втрат CVI.
Ліквідність сама по собі може бути навіть на іншому ланцюжку, ніж той, де забезпечується захист.
Це слабо зв’язане рішення є ключовим на нашу думку - Оскільки для беременів захисту відсутній ризик з боку контрагента, і воно може захищати ліквідність на кількох різних ланцюгах.
Q5: Як ви розраховуєте захист від тимчасової втрати?
Йоні: Розрахунок є частиною того, як ми використовуємо CVI як індикатор неявної волатильності для захисту від тимчасової втрати.
Ми визначаємо залежність між CVI та очікуваним відсотком IL на наступні 14, 30 і 60 днів як просту квадратичну параболу, що підганяється до історичних даних. Ефект кривої можна пояснити наступним чином: коли індекс волатильності низький, ми можемо очікувати стабільного зростання ціна eth, що завершується високою Волатильністю. Коли індекс волатильності високий, ми можемо очікувати падіння ціна eth, що призводить до високої Втрати Непостійного Збитку.
