Ru7longcrypto

@thankUcrypto топ-уровня

Теперь ни одна экономическая модель не может предсказать траекторию на следующий год; сама инфляция по своей сути нелинейна.
Есть что посмотреть только по ожиданиям инфляции на горизонте 3 и 5 лет по Michigan: оба показателя растут, что не сулит ничего хорошего. Пролив Хормуз с конца февраля закрыт более чем уже 5 месяцев; этот фактор уже произошел. При этом влияние инфляции продолжает передаваться дальше. Вчера в заявлении ФРС также отдельно упомянули, что «конфликт на Ближнем Востоке» является одним из источников шоков предложения.
Пауэлл — самый нелогичный из всех руководителей. От моне

После обвала Hynix почти на 55% forward PE достигла крайне выгодного уровня 6,29x, а операционная маржинальность — 76%.
Сколько заработала эта компания в прошлом квартале?
Она продала товаров на $54 млрд, прибыль составила $41 млрд: за каждые 100 проданных единиц 76 — это прибыль. Этот показатель даже выше, чем у NVDA.
Денежные средства на счетах — $60 млрд, долгов — всего $12,7 млрд, чистая наличность — $47,4 млрд — больше, чем у многих стран по валютным резервам, и при этом она быстро растёт.
И при этом ещё обвал — я вообще не понимаю, как это возможно!

Самая сексуальная нарративная схема, в которую больше всего людей — память

Почему корейцы так любят азартные игры
Теория ложек (수저계급론)
Корейская версия «происхождение определяет судьбу»:
• Золотая ложка = дети богачей, родившиеся с богатством
• Серебряная ложка = средний класс
• Медная ложка = обычные наёмные работники
• Земляная ложка = низы, как ни старайся — трудно вырваться наверх
Примерно с 2015 года среди корейской молодёжи теория получила взрывное распространение: по сути, это коллективный отклик на закрепление классов. Цены на жильё в Сеуле — это доход, который человек со обычной зарплатой может заработать за 20–30 лет, не потратив ни копейки. Одних усилий уж

Азиатский финансовый кризис 1997 года: внешний долг Кореи превысил 117,5 миллиардов долларов, страна была на грани банкротства
Корее дали помощь от МВФ, но вынудили подписать условия: принудительное открытие рынка капитала. В мае 1998 года отменили лимит на долю иностранцев в акциях (ранее потолок составлял 20%)
В страну хлынули огромные потоки иностранного капитала (в основном с Уолл-стрит): он получил контроль над ключевыми компаниями вроде Samsung, а доля иностранцев в восьми крупнейших банках Кореи везде превышала 2/3
Пару дней назад в новостях говорили, что 1,2 миллиона маржинальных счето

Иностранные инвесторы в больших объёмах скупают EWY, долгосрочные институционалы наращивают позиции
Bloomberg 7/16: «Рекордный приток по корейским ETF (EWY) подпитывает игру через SK Hynix»
Bloomberg 7/20: сообщает о притоке за неделю в ₩4,1 трлн ($2,8 млрд), что более чем вдвое превышает рекорд февраля — $1,2 млрд
CryptoBriefing 7/16: приток за день $281 млн — исторический рекорд

Хотел поехать на чемпионат мира, но всё никак не решался; в июле за один месяц я зашёл на «Большую A» (A‑акции) больше дюжины раз.

В последнее время моя тяга делиться явно снизилась: я не хочу вычерпывать всё до дна, поэтому и публикаций стало меньше. Во время бычьего рынка я буду писать чаще — лучше потерять в результате, чем упустить. Но на медвежьем рынке частая торговля имеет отрицательное EV, поэтому я предпочту меньше говорить и не вводить вас в заблуждение.

Рынок раздирают за «кровавые» жетоны — свой bag береги сам, не умирай в темноте перед рассветом.

Июль для сектора хранения — месяц большого испытания: вчера Hynix разместила свои ADR на Nasdaq. Мой знакомый, используя «short» $SKHYNIX и «long» $SKHY , заработал целое состояние. $MU также откатился более чем на 20% за последние две недели, впереди же еще отчеты TSMC, Samsung, Hynix и другие крупные события.
Я по-прежнему настроен оптимистично по памяти, потому что если в отрасли есть реальная и огромная прибыль, нет причин не «входить» в нее.
Продолжаю DCA в Hynix, Micron и $DRAM.