ROWPartners

МОЖЕТ ЛИ
капитал перетекать из переоценённого чипового оборудования с высокими мультипликаторами $SOXX и фиатного $DXY?
Куда?
ВОЗМОЖНО
в активы, обесценивающиеся из-за денежной эмиссии $GLD $SLV и криптоактивы на фоне смягчения регулирования?
$ETH $BTC

Умные деньги активно входят в рынок по всему криптосектору, и поток ордеров становится слишком заметным, чтобы его игнорировать
Когда поток LEAP-опционов с высокой уверенностью одновременно достигает $COIN $IBIT , а настроения находятся на дне = институционалы молча занимают противоположную рознице сторону, пока розничные инвесторы истощены
Больше👇

$BTC Импульс МЕДЛЕННО меняется
Движение Bitcoin формирует масштабную раннюю перевёрнутую модель «голова и плечи».
Вчерашний высокий объём тоже представляет интерес.
ПЛЮС данные о настроениях в соцсетях показывают, что вечные быки крипторынка покинули вечеринку
Подробности👇

Доходность 10-летних облигаций $TNX демонстрирует признаки истощения.
При ослаблении импульса на локальных максимумах устойчивое движение выше 4,80% без нового катализатора становится всё более затруднительным.
Доходность 2-летних облигаций находится в нисходящем тренде, ожидается снижение ставки?
Подробности👇

Продажи со стороны Японии закончились?
Похоже, первоначальный агрессивный сброс ликвидности завершён
Официальная риторика представляла совместную интервенцию как поддержку ключевого союзника... ИМХО, они продавали, чтобы помочь 10-летним облигациям, доходность которых направляется к 5%...
Детали👇

Внимательно следите за закрытиями месячных свечей.
Дневные/недельные пробои указывают на аппетит к покупкам, но пока мы не увидим уверенного месячного закрытия выше макроуровней 5,13 / 5,17, ожидайте неровных ретестов внутри этих флагов на старших таймфреймах.
TGtg!
Подробнее👇

В то время как технические графики более широких фондовых индексов показывают ослабление дневного импульса, $VIX продолжает тестировать нижнюю границу своего ключевого диапазона
*Это устойчивое подавление напрямую обусловлено значительным структурным предложением опционов на продажу по всему рынку
Подробнее👇

$DJI & $SPX : Медленный подъём
Более широкий недельный макроэкономический каркас остаётся полностью неизменным, шаг за шагом подталкивая индексы вверх
Дальнейший путь:
Промежуточный период дневного охлаждения
Уровни фибо 261% являются основными магнитами для этого многомесячного расширения
Подробности👇

$SOX $SOXX
Умным ходом будет дождаться последнего ретеста перед тем, как действовать.
$SPX Сильная динамика цены против угасающего импульса
Парадокс плохих новостей и бычьего рынка
Мы уже видели признаки роста риска, связанного с кредитным плечом💥вверх
Ещё масса подробностей👇

Давно мы писали о сформировавшемся паттерне «голова и плечи» $TMUS
Он пробился на фоне объёма выше обычного
Редко, но он дал сигнал за несколько дней
Не тот сектор, который нас интересует, но здесь есть определённая поддержка

Посмотрите на объём $DJI и $SPX , СТАБИЛЬНО...
$RUT пробивает нисходящий тренд, какое повышение ставки?
$SOXX отстаёт, НО он вырос больше всего, так что логично, что сейчас он отстаёт

Затишье перед бурей
Дневной график показывает, как $VIX сидит ближе к нижней границе привычного диапазона
У недельного графика есть чёткий «пол», который появляется снова и снова
Пока рынок верит, что максимальное снижение не реализуется, волатильность, вероятно, будет отскакивать, а акции продолжают медленно расти📈
Детали👇

Важно понимать механику
Качает ли $SPX & $DJI ? ДА! Похоже, что они определенно этого хотят!
Но НАСКОЛЬКО ВЫШЕ?
В конечном итоге доходность ЗАСТАВИТ $ идти в облигации по приемлемой ставке при меньшем риске
Возможно, примерно в октябре???
$VIX падение = не так много страха
TGTG

Помимо этого краткого всплеска, нарушающего тренд, $SPX выглядит нормально в краткосрочной перспективе
Я знаю, что ставки по-прежнему нависают сверху, НО поскольку ставки на 3–6 месяцев снижаются, мы можем увидеть снижение ставки или её сохранение в ближайшее время
Просто смотрю на то, что показывают краткосрочные облигации
Это может стать катализатором, чтобы подтолкнуть $SPY выше в рост

Дневной график показывает, что импульс ослабевает, но если отдалить до недельного и месячного таймфреймов, картина становится гораздо масштабнее. Более старшие таймфреймы всегда задают направление тренда, а более крупная структура по-прежнему заметно наклонена вверх. $TNX
Детали👇

Цены на бензин в целом держались довольно стабильно, НО нефть сломала прежнюю динамику, а запас прочности Стратегического нефтяного резерва снова ниже
Наиболее вероятный путь для цен на энергоносители — ВВЕРХ: меньше «подушки», чтобы смягчить ралли
Подробнее 👇