PancakeFlippa

Предрыночные мысли — 3 сен. 26
Доходности откатились примерно на 5 б.п. по всей кривой, при этом нефть также стабилизировалась. На американских рынках ночью сначала наблюдалась очень слабая динамика, прежде чем появились признаки истощения продавцов в секторе полупроводников и связанных с ним компаниях. $NVDA лидировал по динамике цены, возможно, после того как сообщил JPM, что мог бы показать 100% роста выручки, но был ограничен перебоями с поставками.
С началом торгов в Азии утром произошёл довольно заметный рост, однако в 12PM HKT начали распространяться слухи, что США готовят тарифы против

Похоже, продавцы выдохлись во всём пространстве neos — $IREN $NBIS

Новая мета только что появилась? Вау, криптоиндустрия никогда не перестаёт меня удивлять.

Данные Hyperliquid теперь доступны на

Мысли перед открытием рынка — 2 сен. 26
Ночью настроения в отношении рисковых активов ухудшились на фоне того, что эскалация с Ираном вновь вышла на первый план. Несмотря на то что это якобы должно было быть «короткой прогулкой», спустя 6 месяцев США по-прежнему смотрят на ту же трясину. Позиция Ирана заметно смягчилась, при этом акцент сместился на переговоры и взаимные «тычки». WTI торгуется у верхней границы диапазона, что подтолкнуло доходности к максимумам. Доходность 30-летних облигаций составляет 5,3%, а 10-летние уже пробили уровень 4,81%.
Суть в том, что рынок раскрыл карты перед Бесс

Мысли перед открытием рынка — 1 сент. 26
22 года назад была выпущена песня «Wake me up when September ends». Лето пришло и ушло. Для многих участников рынка, ориентирующихся на сезонность, сентябрь традиционно был сложным месяцем. Я слышал множество призывов снизить риски. Лично я сохраняю склонность к риску по нескольким причинам: 1. Июль должен был стать великолепным месяцем, но вместо этого мы увидели крупнейший обвал моментума. Полагаю, в этом году сезонность не работает. 2. На пороге промежуточных выборов я по-прежнему считаю, что Bessent сделает всё возможное, чтобы разогнать рынки.
Или,

Предрыночные мысли — 31 авг. 26 г.
Поздно в воскресенье удары США по острову «L» привели к тому, что азиатские акции получили L. WTI вслед за новостями пошла выше, а доходности почти не изменились. Фьючерсы E-mini также открылись снижением.
Однако с началом азиатской сессии раннее снижение полупроводниковых акций, таких как $0660, было отыграно. На данный момент и $NKY , и solana:7Lob7rg43kWwmreuxfSTuohun2atBHCXBUkW6KSfpump примерно не изменились за день. В частности, $0660 торгуется очень уверенно после новости о выкупе акций. Раннее предрыночное снижение $SNDK и $MU также было отыграно.
С

Предрыночные мысли — 28 авг. 26
Доходности по всей кривой слегка выросли примерно на 3 б.п. одновременно с нефтью. Пшеница начала пробой в продовольственном комплексе. На данный момент сделка на девальвацию одновременно реализуется в «реальных» активах.
Вчерашнее движение цен в американской часовой зоне было особенно интересным, а также, уверен, запутало многие фонды. Многие популярные pod-сделки были разгромлены. $NVDA и $IGV вчера выросли на 7%, а некоторые отдельные акции софтверных компаний — на 15%. Эти тикеры использовались в коротких позициях, что, вероятно, создало немало проблем и д

мысли о рынке — 27 авг. 26
Помимо выдающегося прогноза NVDA, следует отметить, что поды, вероятно, испытывают огромные трудности. Лонги по полупроводникам и памяти в сочетании с шортами по NVDA и IGV — вся эта сделка сегодня потерпела крах. $IGV и $NVDA обе выросли на 7%, вынуждая поды снижать риски.
В отсутствие принятия риска перед Джексон-Хоул такие потоки снижения рисков и позиционирования будут влиять на предельное ценообразование. Я ожидаю, что ситуация нормализуется только на следующей неделе.
Далее, в мире momentum: полупроводники выйдут из корзины, а софтверные компании войдут в корзи

Рыночные мысли — 27 авг. 26
Сегодня весь день в дороге, поэтому эта заметка выходит гораздо позже обычного. Доходности по всей кривой практически не изменились. Сегодня есть несколько важных тем для обсуждения, так что давайте сразу к делу.
Во-первых — $NVDA отчётность. Jenson сорвал пластырь с прогноза по валовой марже и признал, что Memory будет постоянным фактором давления из-за дефицита и использования памяти в GPU. (Это не изменится с Jalapeno и т. д., поскольку в них используется HBM4....) Динамика цены $NVDA говорит сама за себя: сначала актив резко обвалился, а затем покупатели выкупил