Jukov

vip
Возраст 6.7 год
Максимальный уровень 3
Пока нет содержимого
Многие ожидали, что Уорш будет чрезмерно мягким, так как он был любимым выбором Трампа и практически произносил очень мягкие речи с множеством приятных слов в адрес Трампа, сигналов роста и взглядов в стиле laissez-faire.
Я считаю, что рынок сейчас должен переварить (немного исправить здесь) тот факт, что мягкости обнаружить не удалось, и к тому же больше никаких (мягких) ориентиров.
Большой потенциальный бычий трюк только что был устранён.
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Обоснованно, почему $STRC не торгуется по паритету даже чисто математически, игнорируя все другие факторы.
Математика за $STRC вкратце:
- $STRC находится на уровне $93.3 и платит дивиденд 11.5%
- $SATA находится на уровне $100 (по паритету) и платит дивиденд 13%
Если вы купите $STRC здесь, вы получите эффективную доходность 12.33%, когда он снова установит паритет (что само по себе является премией за риск, за которую, вероятно, хотят немного дополнительной доходности).
Так что если $STRC упадет, ближе к $89, он также будет выплачивать доходность 13% (это игнорирует предполаг
BTC-2,37%
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Крипто-трейдеры, когда вы говорите им на протяжении целого года, что в других рынках есть множество возможностей
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Пока что история с ИИ проявляется только на балансовых отчетах Mag 7.
Доход на одного сотрудника и маржа продолжают расти там, а остальной рынок: маржа остается стабильной, доход на одного сотрудника среди малых капитализаций фактически снижается.
Повышение производительности остается историей концентрации, а не широкомасштабным явлением, и это видно по динамике рынка: рекордные максимумы в Dow, S&P и Nasdaq, в то время как растут только Технологии и Энергетика, а 9 из 11 секторов падают.
Классическая картина узкой широты: индекс остается живым, потому что несколько мегакапов скрывают б
SPX-10,58%
Посмотреть Оригинал
post-image
post-image
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Следующий индекс потребительских цен через два дня, кстати. На этот раз он окажет большое влияние, так как это второе чтение после скачка в показателях инфляции. Рынок воспримет это либо как подтверждение тренда, либо как знак того, что скачок был временным, и будет покупать/продавать соответственно.
Среда 8:30 утра по восточному времени.
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
💭 Рыночные мысли
Хотя криптовалюта явно вошла в медвежий тренд без ясного сигнала дна на данный момент, фондовый рынок выглядит очень по-другому:
Пятница была одной из самых жестоких внутридневных распродаж за долгое время и выбила многих из их эйфорического состояния «только вверх». Хотя я считаю, что краткосрочно технически оправдано восстановление-отскок, среднесрочная перспектива гораздо сложнее и сводится в основном к одному вопросу:
➡️ Кто победит?
A) Оранжевый человек, который говорит всем, что рынок пойдет вверх и что любой продавец — трус
B) Макроэкономические факторы и технический а
Посмотреть Оригинал
post-image
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Графики говорят сами за себя, на мой взгляд
$NOCK $OCT $SERV говорят нам, что все они хотят значительно подняться, как только $BTC найдёт дно
BTC-2,37%
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
ТГА накачался в $830bln к 27 мая, в то время как объем обратных репо стремился к нулю.
=> Ликвидность выводится из системы.
Рынки становятся значительно более чувствительными, когда это происходит, и $BTC всегда является ведущим индикатором для других рынков с меньшей чувствительностью к ликвидности.
В середине июля мы получим отчеты о доходах гиперскейлеров и еще один показатель CPI. Именно там я вижу первый реальный риск для акций — получить полноценную коррекцию.
BTC-2,37%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
> “$BTC — неудачный актив, уязвимый к квантовым атакам, возможно уже через 4 года”
> “Сейлор неправильно управляет своим долгом и казной, и $STRC потерял привязку”
> “криптовалюта — неудачный актив.”
> “Рыночная капитализация Биткоина ниже, чем у IPO компании Anthropic.”
> “нет причин торговать криптовалютой вместо акций, поэтому дно еще не близко”
BTC-2,37%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
GateUser-29e6dfd7:
👍👍👍
Подробнее
Apollo Research теперь ожидает, что ИИ создаст больше рабочих мест, а не меньше, благодаря парадоксу Джевонса.
Это подтверждается текущими данными, которые еще не показывают тенденцию к снижению занятости, а также историческим прецедентом МРТ и КТ: из-за технических инноваций стоимость одного сканирования снизилась примерно на 70% с начала 2000-х годов.
В результате сегодня выполняется примерно в десять раз больше сканирований, и уровень занятости, а также зарплаты радиологов и радиологических техников более чем удвоились.
Посмотреть Оригинал
post-image
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
"Обычно, когда ставки по процентам растут, расходы, требующие финансирования, замедляются. Именно это мы наблюдаем в сфере жилья и автомобилей. Оба эти сектора очень чувствительны к повышению ставок.
Но строительство дата-центров — это другое дело. Не имеет значения, что делает ФРС. Среди гиперскейлеров существует FOMO, и расходы на ИИ не чувствительны к повышению ставок.
На самом деле, несмотря на рост ставок в последние месяцы, консенсусный прогноз по капитальным затратам в 2027 году продолжает расти, смотрите график ниже.
Другими словами, нет признаков того, что рынок ожидает замедления кап
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
НОКК НОКК
Мы рано
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Вот это я называю капитуляцией.
Все OG. Банки. Последние оставшиеся cringe KOL. Кубин. Трамп.
Финальная очистка настроений.
Мой предположительный сценарий: цена должна сначала немного опуститься, чтобы вызвать финальную каскадную реакцию (вероятно, совпадающую с коррекцией в традиционных финансах), а затем долго расти.
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Если мы посмотрим на относительную динамику $RSP (равновесного взвешенного индекса S&P500) по сравнению с фактическим $SPX становится довольно ясно, что мы...
a) никогда по-настоящему не сломали недельной нисходящей тенденции
b) каждая попытка «расширения» была всего лишь ложной пробой, прежде чем ликвидность снова устремилась к гиперскейлерам (до прошлой недели мы наблюдали еще одну попытку)
Интересно, как будет выглядеть этот график через год или два.

С одной стороны, гиперскейлеры продолжат масштабироваться, сосредоточив более $500 млрд капитальных затрат на вершине.
С другой
SPX-10,58%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
💭Некоторые мысли:
С 2026 года я настроен медвежьим на акции. За последние несколько недель получил хорошие прибыли на шортах, благодаря тому, что неопределенность достигла новых исторических максимумов и нависающей возможности разрушения глобальной цепочки поставок / энергетического кризиса.
Что мы видим сейчас, однако ($Q & $SPY почти вернулись к ATH, SMH буквально печатает ATH), что сводит людей с ума на временной шкале. Большинство пошли в шорт ПОСЛЕ эскалационной риторики Трампа «мы уничтожим цивилизацию», мы взяли часть прибыли в тот момент. Всё дело в тайминге и масштабировании, что
SMH4,80%
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Следите за тем, как страшный заголовок «мы блокируем пролив» исчезает через несколько часов и превращается в твит «война окончена» или «пролив открыт сейчас», прямо перед NYO.
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Некоторые графики
$SPX
Посмотреть Оригинал
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Обратным взглядом это будет очевидно ?
Посмотреть Оригинал
post-image
post-image
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
Понимание разницы между краткосрочными ралли, вызванными закрытием коротких позиций, и изменением долгосрочного тренда — а также способность переключаться между этими интерпретациями — может оказаться самой важной навыком для получения прибыли в этом году.
Посмотреть Оригинал
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
  • Закреплено