InvestingWithBrandon

Кто-то заплатил мне 4 754 доллара за согласие купить его $UNH акции по 350 долларов... через 2 года
Произнесите это вслух. Звучит безумно!
Мне мгновенно передали 4 754 доллара за ОБЕЩАНИЕ
Обещание купить компанию, которая мне уже нравится, по цене, которую я был бы рад заплатить
Если $UNH никогда не упадёт до этого уровня? Я просто оставлю себе 4 754 доллара
Если упадёт? Я куплю отличную компанию со скидкой... и ВСЁ РАВНО оставлю себе 4 754 доллара
И мой базовый портфель обеспечил всю сделку, так что деньги не простаивали, как при CSP.
(Моя доходность технически бесконечна, потому что это не C

Можно подумать, что рынок упал на 20% за 1 день, судя по тому, сколько людей сейчас паникует…
Это НОРМАЛЬНАЯ И ОБОСНОВАННАЯ волатильность.
Рынок был немного переоценён, и теперь происходит его коррекция. Это нормально!

Розничный инвестор: Обеспеченные денежными средствами путы теперь действительно выгодны. Мои деньги приносят около 4% на денежном рынке, пока обеспечивают пут
Я: То есть твоё обеспечение приносит 4%
Розничный инвестор: да, бесплатные деньги
Я: Моё обеспечение — $VOO & $Q
Розничный инвестор: подожди... что?
Я: Да... а Nasdaq $Q вырос на 97% за последние 5 лет... а ты тем временем получаешь 4% в год...
Розничный инвестор: хорошо, но если случится обвал...
Я: Мои коэффициенты С БОЛЬШИМ запасом укладываются в норму, так что я буду в порядке даже при глубоком обвале на 50%+, когда мой базовый порт

Розничный инвестор: JPMorgan Chase $JPM говорит, что более высокие ставки могут создать нагрузку на экономику, а CEO Jamie Dimon говорит, что нужно быть готовыми к более сложным условиям. Если JPMorgan волнуется, я перейду в наличные
Я: Что ещё он сказал во время звонка?
Розничный инвестор: не знаю, это было в заголовке
Я: Он также сказал: «Потребитель и экономика по-прежнему в хорошем состоянии».
Розничный инвестор: подожди, правда?
Я: Ага. Сказал, что инвестиции бизнеса и расходы по-прежнему высокие. Затем перечислил риски... ставки, устойчиво высокая инфляция, дефициты, высокие цены на акти

Несколько месяцев назад кто-то заплатил мне 20 946 долларов, чтобы я согласился купить их акции $NVDA по 180 долларов... в декабре 2028 года
Произнесите это вслух. Звучит безумно даже сейчас!
Они мгновенно передали мне 20 946 долларов за ОБЕЩАНИЕ
Обещание купить компанию, которую я уже люблю, по цене, которую я был бы рад заплатить
Сегодня это обещание выросло на 35,34% (+7 401 доллар)
И это ПОСЛЕ всех распродаж из-за страха перед ИИ на этой неделе.
Если $NVDA никогда не упадёт до 180 долларов? Я оставляю себе все 20 946 долларов просто так
Если упадёт? Я покупаю отличную компанию со скидкой.

Я зарабатываю примерно $29k в месяц на опционах.
НЕТ дневному трейдингу
НЕТ свинг-трейдингу
НЕТ покрытым коллам
НЕТ путам, обеспеченным денежными средствами
НЕТ чуши
ВМЕСТО ЭТОГО Я ДЕЛАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Формирую базовый портфель
Продаю путы, обеспеченные портфелем (а не денежными средствами)
Покупаю LEAPS на премию от проданных путов
ПОКУПАЮ акции на премию от проданных путов
Слежу за соблюдением пропорций
Я могу объяснить это 13-летнему ребёнку и, скорее всего, превзойду результаты 95% людей, которые это прочитают.
Простые решения побеждают.

Розничный инвестор: Нефть снова выше $100, и танкеры опять атакуют в Ормузском проливе. Думаю перейти в кэш, пока всё не успокоится
Я: А когда всё успокоится?
Розничный инвестор: не знаю... когда война закончится?
Я: Нефть Brent поднималась примерно до $118 в марте, когда пролив перекрыли. Все говорили ровно то же, что и ты...
Розничный инвестор: и что произошло?
Я: Nasdaq достиг нового исторического максимума несколько недель спустя и теперь вырос более чем на 30% с того момента.
Розничный инвестор: при том, что всё это всё ещё происходит??
Я: Ага. Рынок не ждёт, пока всё окончательно проясни

Розничный инвестор: «AI — это пузырь, братан. Снова 2000 год»
Я: Как ты думаешь, на каком уровне торговался Nasdaq 100 в марте 2000 года?
Розничный инвестор: не знаю... примерно при 30-кратной прибыли?
Я: Примерно при 100-кратной форвардной прибыли
Розничный инвестор: хорошо, а сейчас?
Я: Примерно 22... Посмотри на график ниже, на котором показаны оба периода.
Розничный инвестор: подожди, так не может быть
Я: Может. Тогда на биржу выходили компании с нулевой прибылью и удваивались в первый же день. Сегодня крупнейшие AI-компании — одни из самых прибыльных бизнесов на планете... а прибыль компа

Рынок сейчас НЕ рушится.
SP500 находится в пределах 2% от исторического максимума.
Если вас сейчас жестко разносят, то потому, что вы играете в азартные игры… а не инвестируете.
$VOO

2026 год на данный момент...
США вступили в войну с Ираном, а Ормузский пролив был перекрыт. Нефть взлетела до 118 долларов
ФРС ПОВЫСИЛА ставки впервые с 2023 года
Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 5% впервые с 2007 года
Появился отчёт о том, что выручка OpenAI почти на 20 миллиардов долларов меньше, чем считали люди
А вчера утром инфляция оказалась выше ожиданий — 3,7%
В каждый из этих дней моя лента была заполнена людьми, которые говорили: продавайте всё и ждите обвала...
Хотите знать, что делал я?
Большую часть времени — ничего... и на самом деле ещё больше зарабатывал н

Я не занимаюсь внутридневной торговлей.
Я не продаю покрытые коллы.
Я не продаю путы, обеспеченные денежными средствами.
Я не покупаю недельные опционы.
Я не использую спреды.
Я не слежу за экранами весь день.
Я не торгую на новостях.
Мне не важно, что рынок делает изо дня в день.
Что я делаю:
Более 3 миллионов долларов в:
$VOO + $Q + элитных компаниях, которые никогда не продаются.
Обеспеченные путы со сроком 1+ год на отличные компании по цене ниже справедливой стоимости, обеспеченные этой базой.
Вся премия возвращается в базу.
Коэффициенты под контролем, поэтому падение на 50% не может выну

«Фондовый рынок рушится»
Но в то же время Nasdaq вырос на 19% с начала года $Q
Теперь это НОРМАЛЬНАЯ, ЗДОРОВАЯ И ОБОСНОВАННАЯ волатильность, и, честно говоря… она даже не такая уж плохая.
Всего лишь ещё один день.
Не усложняйте ситуацию и не позволяйте людям в интернете заставить вас паниковать.
Покупайте отличные компании по отличным ценам, при этом следите за коэффициентами, и держите позиции только дольше года.
Вот где находятся деньги.
Штаны не спускайте!

Вот что поразит вас в долгосрочных опционах.
Я продал пут-опцион со сроком 2 года. Сразу получил огромную премию.
Через 4 месяца рынок пошёл вверх, стоимость контракта рухнула, и я закрыл его с прибылью 75%.
75% денег... за 17% срока действия контракта.
Все думают, что долгосрочные опционы означают заморозку средств на годы. Это не так.
Это означает получение ОГРОМНОЙ премии сразу, чтобы реинвестировать её, когда компания выглядит привлекательно, и возможность закрыть позицию в любой момент, когда это имеет смысл.
Сравните это с продавцом недельных опционов. 52 крошечные «зарплаты» — продажа п

Розничный инвестор: Nike $NKE только что достигла минимума за 52 недели. При таких ценах это ведь настоящая находка, правда?
Я: Возможно. Давай действительно проверим, а не будем гадать.
Розничный инвестор: Это Nike. Все знают Nike.
Я: Узнаваемость бренда не имеет значения... Открой отчёт о доходах. Прибыль растёт или сокращается последние несколько лет?
Розничный инвестор: ...На самом деле я не знаю.
Я: В этом и заключается весь вопрос. Падение цены при растущей прибыли — это просадка. Падение цены при сокращении прибыли — это компания в беде...
Розничный инвестор: Значит, сам по себе миниму