InvestingWithBrandon

Розничный инвестор: Я торгую краткосрочными опционами.
Более быстрые экспирации, более быстрые деньги. Больше теты.
Я: Как ты знаешь, в какую сторону акция двинется через 5 дней?
Розничный инвестор: Я читаю графики, слежу за формациями...
Я: Честно. Кто-нибудь вообще знает, что акция будет делать на следующей неделе?
Розничный инвестор: ...нет. Даже когда я уверен, я ошибаюсь в половине случаев.
Я: Именно. Краткосрочное движение — это чистый шум. Значит, продавать недельные опционы — всё равно что угадывать подбрасывание монетки 52 раза в год.
Розничный инвестор: А ты так не делаешь?
Я: Я прод

Только что отправил свой БЕСПЛАТНЫЙ воскресный информационный бюллетень об этом безумном рынке и о том, что с ним делать!
Ознакомиться можно здесь:

Есть ETF, который только продаёт путы на S&P 500, обеспеченные денежными средствами. Тикер — $WTPI.
Он продаёт путы на SPY и размещает денежные средства в казначейских векселях, чтобы обеспечить их. Классические путы, обеспеченные денежными средствами, которыми годами управляют профессионалы.
Вот что произошло с $10 000 за последние 10 лет
WTPI: примерно $22k — столько стало
Обычный S&P 500: примерно $41k — столько стало
ЭТО С УЧЁТОМ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ВСЕХ ДИВИДЕНДОВ
Тот же индекс. Разница лишь в том, что один продавал путы, обеспеченные денежными средствами, а другой просто владел акциями.
В

Розничный инвестор: VIX резко растёт, поэтому я ничего не трогаю, пока он снова не успокоится.
Я: Ты ведь знаешь, что на самом деле измеряет VIX?
Розничный инвестор: ...опасность на рынке?
Я: Страх. Он измеряет, сколько люди ПЛАТЯТ за опционы. Высокий VIX означает, что опционные премии дорогие.
Розничный инвестор: То есть... опасное время.
Я: Потенциально опасное время для ПОКУПАТЕЛЕЙ. Я продаю путы, обеспеченные портфелем, во времена повышенной волатильности. Высокий VIX означает, что мне платят БОЛЬШЕ за тот же самый пут, который я продаю. Это буквально «повышение ставки» по моим премиям.
Ро

За последние 10 лет я не встретил ни одного человека, который превзошёл SP500, используя CCs, CSPs или стратегию wheel в качестве основной стратегии.
НИ ОДНОГО…
О чём это вам говорит?

Когда рынок «ОБВАЛИВАЕТСЯ»
Все говорят: «Покупай на просадке»
Но знаете ли вы, каково на самом деле покупать во время «краха» рядовому розничному инвестору?
- Ваш портфель в красной зоне.
- Новости говорят, что миру конец.
- Вы начинаете сомневаться во всём.
- В итоге вы продаёте в панике... в самый неподходящий момент.
Так происходит в каждом цикле.
Умные инвесторы будут:
- Покупать акции, пока они продаются со скидкой.
- Покупать коллы, когда они никому не нужны. (дешевле)
- Продавать путы, когда толпа платит за них максимальную цену. (продажа с максимальной премией)
Я всегда говорю, что эмо

КАК СОЗДАТЬ МАШИНУ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА С 2 000 000 ДОЛЛАРОВ:
$800k $VOO
$800k $Q
$400k в элитных компаниях, которыми вы будете владеть десятилетие
Эта база приносит ~11% сложного роста и НИКОГДА не продаётся. ~220 000 долларов в год без каких-либо действий.
Затем продавайте путы, обеспеченные этой базой, а НЕ наличными. Каждый пут соответствует всем 5 условиям:
1. Ниже справедливой стоимости СЕГОДНЯ
2. Реальный экономический ров и возможность устанавливать цены
3. Прибыль растёт годами
4. Страйк на 10% ниже текущей цены
5. Срок действия минимум 1 год
Премия поступает в тот же день и покупает ещё