InvestingWithBrandon

Розничный инвестор: VIX резко растёт, поэтому я ничего не трогаю, пока он снова не успокоится.
Я: Ты ведь знаешь, что на самом деле измеряет VIX?
Розничный инвестор: ...опасность на рынке?
Я: Страх. Он измеряет, сколько люди ПЛАТЯТ за опционы. Высокий VIX означает, что опционные премии дорогие.
Розничный инвестор: То есть... опасное время.
Я: Потенциально опасное время для ПОКУПАТЕЛЕЙ. Я продаю путы, обеспеченные портфелем, во времена повышенной волатильности. Высокий VIX означает, что мне платят БОЛЬШЕ за тот же самый пут, который я продаю. Это буквально «повышение ставки» по моим премиям.
Ро

За последние 10 лет я не встретил ни одного человека, который превзошёл SP500, используя CCs, CSPs или стратегию wheel в качестве основной стратегии.
НИ ОДНОГО…
О чём это вам говорит?

Когда рынок «ОБВАЛИВАЕТСЯ»
Все говорят: «Покупай на просадке»
Но знаете ли вы, каково на самом деле покупать во время «краха» рядовому розничному инвестору?
- Ваш портфель в красной зоне.
- Новости говорят, что миру конец.
- Вы начинаете сомневаться во всём.
- В итоге вы продаёте в панике... в самый неподходящий момент.
Так происходит в каждом цикле.
Умные инвесторы будут:
- Покупать акции, пока они продаются со скидкой.
- Покупать коллы, когда они никому не нужны. (дешевле)
- Продавать путы, когда толпа платит за них максимальную цену. (продажа с максимальной премией)
Я всегда говорю, что эмо

КАК СОЗДАТЬ МАШИНУ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА С 2 000 000 ДОЛЛАРОВ:
$800k $VOO
$800k $Q
$400k в элитных компаниях, которыми вы будете владеть десятилетие
Эта база приносит ~11% сложного роста и НИКОГДА не продаётся. ~220 000 долларов в год без каких-либо действий.
Затем продавайте путы, обеспеченные этой базой, а НЕ наличными. Каждый пут соответствует всем 5 условиям:
1. Ниже справедливой стоимости СЕГОДНЯ
2. Реальный экономический ров и возможность устанавливать цены
3. Прибыль растёт годами
4. Страйк на 10% ниже текущей цены
5. Срок действия минимум 1 год
Премия поступает в тот же день и покупает ещё

Многие торгуют внутри дня, продают путы, обеспеченные наличными, покрытые коллы, «коллы бедняка» и спреды.
Многие также отстают от Nasdaq за последние 6 лет...
$HOOD публикует это, чтобы показать, насколько плохо инвесторы на их платформе выступают по сравнению с покупкой $Q и буквальным бездействием.
Это должно открыть вам глаза на то, насколько плохо большинство розничных инвесторов выступает по сравнению со стратегией «Nasdaq и ничего не делай».
Я желаю всем только самого лучшего.
Я говорю это от всего сердца.
Но, пожалуйста... Спросите себя, почему Buffett не использует эти стратегии.
Он

Почти все, кто покупает коллы, СГОРAЮТ
Вот как я покупаю их и действительно выхожу в плюс.
Главная проблема — тета. Купите колл с коротким сроком, и часы будут съедать его стоимость каждый день, когда акция не взлетает.
Поэтому я отказываюсь играть в эту игру.
Когда я покупаю колл, это LEAP. Минимум на год-два вперёд.
Такой длинный запас времени означает, что тета почти не влияет на него изо дня в день, а у компании есть реальное время для роста прибыли и следования цены акции за EPS.
(больше времени, чтобы отработали инвестиционная идея и ожидаемое движение)
И я покупаю их только на отличные

Если бы мне приставили пистолет к голове и сказали: «Брэндон, опереди рынок в следующие 10 лет, иначе ты умрёшь»
Я бы ответил: без проблем.
Вероятность, что я это сделаю, — 99%.
Вот как именно.
Для начала, «рынок» — это SP500.
Допустим, у меня есть $1m счёт для старта.
Первое, что я сделал бы, чтобы опередить рынок, — просто купил бы сам рынок.
То есть я бы купил $1m $VOO (S&P500 ETF)
Во-вторых, простая покупка рынка через $VOO фактически немного отстанет от него из-за комиссии за управление... ничего страшного.
И вот здесь находится ключевой момент, позволяющий его оперед