InvestingWithBrandon

Почти все говорят, что опционы рискованны. Вот что на самом деле рискованно в большинстве портфелей.
$100k на сберегательном счёте, который каждый день теряет из-за инфляции.
Покрытый колл, ограничивающий рост вашей лучшей акции прямо перед её лучшим годом.
Недельный колл, который вы купили, потому что так сказал какой-то парень на YouTube.
Деньги, которые вы 3 года держали в ожидании обвала, во время которого всё равно ничего не купите.
Ничто из этого не показывает красного числа. Поэтому всё это кажется безопасным.
А теперь «рискованная» вещь, которую делаю я. Покупаю отличные компании/ETF

Розничный инвестор: Я проверяю свой 401(k) каждый день, и это сводит меня с ума. Дни падения портят мне настроение.
Я: Когда тебе в последний раз понадобятся эти деньги?
Розничный инвестор: …Мне 34 года. Примерно через 30 лет.
Я: То есть ты оцениваешь 30-летнюю инвестицию каждые 8 часов.
Розничный инвестор: Если так выразиться…
Я: Посмотри на этот график и закрой рукой последний месяц. Смог бы ты предсказать его по первым 11?
Розничный инвестор: Нет.
Я: Тогда что красный день во вторник говорит тебе о 2056 годе? Ничего. Это просто число, которое ничего не значит…
Розничный инвестор: Значит, не

1
1.46k

Розничный инвестор: Мои родители говорят, что недвижимость — единственная настоящая инвестиция. Акции — это просто бумага.
Я: Что произошло с их домом за последние 10 лет?
Розничный инвестор: Наверное, он подорожал примерно на 60%?
Я: Посмотри на этот график. $VOO за то же десятилетие приносил примерно 275% в год.
Розничный инвестор: ...это намного больше, чем дом.
Я: И дом шел в комплекте с налогом на недвижимость, страховкой, крышей, водонагревателем и т. д... А SP500 — ни с чем из этого.
Розничный инвестор: Но в акции нельзя жить.
Я: Ты также не можешь продать 3% дома, когда нужны деньги.

VOO-0,58%

Вы никогда не разбогатеете, торгуя недельными опционами. Позвольте объяснить почему.
Недельный опцион — это ставка на то, как акция поведёт себя в следующие 5 дней.
Никто этого не знает. Ни вы. Ни я. Ни генеральный директор компании. Jensen Huang не может сказать вам, где $NVDA закроется в пятницу.
Так что вы берёте единственную вещь на рынке, которую никто не может предсказать, и усиливаете её опционами. Вот и всё, что делают опционы... они усиливают всё, на что вы их применяете...
А теперь... используйте опционы на что-то с вероятностями, намного лучшими, чем подбрасывание монетки. Как насч

NVDA-2,25%

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах. Вот как на самом деле выглядела моя среда:
7:40... открыл ноутбук. Проверил, не упала ли какая-нибудь акция из моего списка наблюдения ниже справедливой стоимости. Ни одна не упала. Проверил катализаторы на рынке и изучил вышедшие данные.
7:46... закрыл ноутбук.
Вот и всё. Так прошёл рабочий день.
НЕТ внутридневной торговле. НЕТ покрытым коллам. НЕТ путам, обеспеченным наличными. НЕТ 0DTE. НЕТ экрану.
В большинстве дней мне нечем заниматься, потому что сделки уже правильно выстроены. Отличные компании. Ниже справедливой стоимости. Путы, обеспеченн

VOO-0,58%

🟢Как исправить свой портфель к 2027 году:
НЕТ дневной торговле
НЕТ свинг-трейдингу
НЕТ покрытым коллам
НЕТ путам, обеспеченным деньгами
НЕТ BS
ВМЕСТО ЭТОГО Я ДЕЛАЮ:
- Формирую базовый портфель (SP500, Nasdaq, элитные компании)
- Продаю путы, обеспеченные портфелем (а не деньгами)
- ПОКУПАЮ акции на премию от проданных путов
- Покупаю LEAP-коллы на премию от проданных путов
(срок действия всех опционов — более 1 года)
(гораздо безопаснее, проще, прибыльнее и воспроизводимее)
Следите за соотношениями, чтобы пережить даже ГЛУБОКИЕ обвалы.
Простые решения побеждают.

NDAQ-2,33%

Розничный инвестор: Я продал свои акции Apple $AAPL в конце 2021 года по 180 долларов за акцию. За год они выросли на 35%. Зафиксировал прибыль, как и положено.
Я: А сколько они стоят сейчас?
Розничный инвестор: ...почти вдвое дороже, чем по цене моей продажи. Сейчас почти 320 долларов.
Я: То есть ты получил 35%, заплатил с этого налоги и отдал следующие 78% тому, кто купил твои акции.
Розничный инвестор: Но сразу после этого, в 2022 году, цена упала на 26%! Я избежал этого падения.
Я: Ты избежал просадки, которая позволила купить отличную компанию со скидкой... Посмотри на график. Теперь паде

AAPL+3,55%

COKE-0,11%

Представьте человека, который каждый день стучится к вам в дверь и предлагает купить ваш дом.
Понедельник: «Я дам вам 500 тыс. долларов!»
Вторник: «Вообще-то… 430 тыс. долларов».
Среда: «РЫНОК ПАДАЕТ. 350 тыс. долларов — последнее предложение!»
Четверг: «Неважно. 520 тыс. долларов».
Тот же дом. Ничего не изменилось. Просто он не в себе.
Вы бы никогда не позволили этому безумцу решать, сколько стоит ваш дом…
Но именно так люди ПОСТУПАЮТ с акциями.
Цена на вашем экране — это всего лишь настроение господина Рынка в этот день… а не стоимость компании.
Прибыль определяет её стоимость. Его панически

Уоррен Баффет в среднем получает около 20% в год.
Посмотрите на этот график. Вот как выглядит доходность в 20% годовых с реинвестированием на протяжении десятилетий. Благодаря этому он стал одним из самых богатых людей в истории.
А теперь откройте свою ленту. Посчитайте тех, кто заявляет о 10% В НЕДЕЛЮ.
Посчитайте их доходность всего секунду. 10% в неделю — это более 14 000% в год. За два года с такой доходностью они бы обошли Баффета. За 3 года они бы владели всем индексом S&P 500...
Их нет в списке Forbes. Они пишут вам в личные сообщения, предлагая группу торговых сигналов за 897 долларов.

US5000,00%

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ПРЯМО У НАС НА ГЛАЗАХ ТВОРИТ НЕВООБРАЗИМОЕ
Расчётный рост EPS в 3-м квартале — 28,5% г/г
Форвардный P/E — 19,5
Экономика в порядке
Процентные ставки в порядке (но за ними нужно следить, поскольку они постепенно растут)
Это не «пузырь», поддерживаемый ажиотажем
Это рынок, движимый РЕАЛЬНЫМ ростом прибыли
Когда прибыль настолько высока, у цен ЕСТЬ причина расти
Так работают рынки
EPS растёт, и в долгосрочной перспективе цены акций последуют за ним
Будут ли откаты и волатильность? Конечно!
Но долгосрочный инвестор продолжит выигрывать...

Розничный инвестор: Я никогда не смог бы пережить настоящий обвал. Я бы сдался.
Я: Ты ведь знаешь, что $META упал с 382 до 89 долларов, верно? С конца 2021 года по ноябрь 2022 года.
Розничный инвестор: Помню. Все говорили, что компании конец.
Я: Падение на 77%. «Цукерберг спустил всё на метавселенную». Заголовки были беспощадными. И при 89 долларах... ты бы КУПИЛ?
Розничный инвестор: Честно? Ни за что. Казалось, что цена упадёт до нуля.
Я: Вот в чём дело. При 89 долларах компания всё ещё приносила миллиарды прибыли. Фундаментальная стоимость БИЗНЕСА не упала на 77%... упала цена акции. Это со

META-1,38%

1.28k

То, что ВЫ решили стать крупным и грозным инвестором, не означает, что рынку есть до этого дело...
Падения на 5–10% происходят почти каждый год
Падения на 10–20% происходят почти каждые 3 года
Падения на 20–40% происходят почти каждые 8 лет
Падения на 40%+ происходят почти каждые 25 лет
В чём моя мысль?
Несмотря на волатильность, каждый обвал был возможностью заработать для инвестора, который держал соотношения под контролем и понимал, чем владеет и зачем этим владеет.
Те, у кого эмоции и соотношения вышли из-под контроля? РАЗОРЕНЫ...
Пожалуйста, поймите: в дальнейшем рынок будет волатильным.

Кто-то заплатил мне 10 203 доллара за согласие купить их $TSM акции по 310 долларов… через 2 года.
Безубыточность? 259 долларов за акцию
Произнесите это вслух. Звучит неправдоподобно
Мне мгновенно передали 10 203 доллара за ОБЕЩАНИЕ
Обещание купить компанию, которая мне уже нравится, по цене, которую я с радостью заплачу
Если $TSM никогда не упадёт до этой цены? Я просто оставлю себе 10 203 доллара.
А если упадёт? Я куплю отличную компанию со скидкой… И ВСЁ РАВНО оставлю себе 10 203 доллара
И мой базовый портфель обеспечил всю сделку, так что свободные деньги не простаивали, как при CSP
В этом

TSM-1,51%