InvestingWithBrandon

Каждая опционная стратегия, которую я использовал за последние 10+ лет, от худшей к лучшей.
7. Коллы 0DTE и недельные коллы. Азартная игра. Нужно угадать И направление, И день.
6. Спреды. Вы получаете $1 000 и тратите $900 на пут ниже него. Одновременно настроены и по-бычьи, и по-медвежьи.
5. «Колесо». Вы терпите падение, а затем ограничиваете отскок.
4. Покрытые коллы на акции, по которым вы настроены по-бычьи. Работает, пока акция не взлетит и ваши акции не заберут.
3. Пу́ты, обеспеченные наличными. Идея правильная... но ваши деньги бездействуют.
2. Коллы со сроком более 1 года, когда вы ОЧЕ

Коэффициент P/E против доходности
(Текущий P/E = 19)
Через 1 год = трудно сказать
Через 10 лет = очевидный тренд
Распределяю капитал так, чтобы выиграть, НЕЗАВИСИМО от того, что рынок делает в краткосрочной перспективе.
Рынок растёт = я получаю выгоду от роста
Рынок падает = я извлекаю выгоду

POV: вы продаёте недельные путы ради «дохода», используя стратегию wheel
Акция стоит $100. Вы каждую неделю продаёте 5 путов со страйком $97.
Неделя 1: +$300. Это легко.
Неделя 2: +$280. Почему так не делают все?
Неделя 3: +$310. Рассказываете об этом коллегам.
Неделя 4: +$290. Ищете в интернете, как уволиться с работы.
Неделя 5: +$300... затем после публикации отчётности акция падает на 12%. Вам присваивают 500 акций по $97. Акция стоит $88.
Неделя 6: продаёте покрытые коллы со страйком $92, чтобы «отбить убыток». +$150.
Неделя 7: +$150.
Неделя 8: +$150.
Неделя 9: акция взлетает до $102. Акци

🟢КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ 100 000 долларов В ОКТЯБРЕ 2026 ГОДА:
(хотя это работает с любой суммой)
$30k $VOO
$30k $Q
$20k отдельные компании
$10k купленные коллы
$10k $SGOV
Продавать годовые путы, обеспеченные портфелем, а не наличными, на компании, соответствующие этим критериям:
1. Должны быть ниже внутренней стоимости.
2. Должны иметь экономический ров.
3. Должны обладать возможностью устанавливать цены.
4. Должны иметь устойчивое конкурентное преимущество.
5. Я должен быть готов держать их в долгосрочной перспективе: если мне назначат акции, я смогу использовать стратегию wheel и терпеливо «изба

VOO+0,58%

2014: Я разбогатею на внутридневной торговле.
2026: Ну и как успехи?
2014: Ну… Были хорошие дни.
2026: А плохие дни?
2014: …о них мы не говорим.
2026: Чем ещё занимаешься?
2014: Продаю покрытые коллы на всё подряд. Бесплатные деньги.
2026: Пока цена акций не взлетит и твои акции не заберут по исполненным опционам.
2014: …да, это уже произошло.
2026: Ладно. Прекращай внутридневную торговлю. Сформируй основу из VOO, Q и отличных компаний и никогда её не продавай. Продавай путы только на отличные компании, торгующиеся ниже справедливой стоимости, со сроком исполнения через 1–2 года. Используй сво

В этой сделке 5 ошибок. Сколько вы сможете заметить?
«Эта акция выросла на 80% за этот месяц, поэтому я продал 30-дневный пут прямо по текущей цене. У меня есть 20 000 долларов наличными, чтобы его покрыть. Это своего рода мемная акция, но премия ОГРОМНАЯ».
Ответьте, сколько вы нашли 👇
Погоня за ростом. Акция уже выросла на 80%. Почти никогда после этого она не бывает ниже справедливой стоимости.
30 дней. Это всего лишь догадка о том, где она будет в следующем месяце.
Прямо по текущей цене. Нулевой запас прочности. Любое падение — и вы в убытке.
20 000 долларов наличными, которые просто лежат

3 числа, которые полностью изменили мой подход к торговле опционами. (последнему никто не верит)
385 долларов против 2 540 долларов.
Именно столько стоили 1-месячный и 1-летний пут $NVDA put с одинаковым страйком в 180 долларов, когда в конце прошлого года я сопоставил их. Премия по более долгосрочному контракту почти в 7 раз выше... плюс ещё 11 месяцев для роста прибыли.
85%.
Примерно столько премии я сохранил на 2-летних путах, которые продал во время тарифной паники в апреле 2025 года. Я закрыл их примерно через 3 месяца после открытия. Когда страх ушёл с рынка, путы быстро потеряли свою ст

NVDA-0,52%

InvestingWithBrandon 3 дня назад

Выберите свой ход
Вы продали пут на 2 года на акции отличной компании.
Страйк на 10% ниже рыночной цены.
Через 3 месяца весь рынок падает, а ваши акции теряют 25% стоимости.
Ваш пут показывает убыток в -$8 000.
Что вы делаете?
A) Закрываете позицию и фиксируете убыток
B) Переносите её на более поздний срок
C) Продаёте свои базовые акции, чтобы получить наличные
D) Ничего
Ответьте буквой ДО того, как прочитаете мой ответ 👇
Мой ответ: D.
До истечения контракта у вас ещё 21 месяц. В компании ничего не изменилось, и её прибыль по-прежнему растёт. Изменилось только одно — цена… а теперь она ещё си

Угадайте, кто выигрывает
Два человека.
У обоих по 100 тыс. долларов.
Оба оптимистично настроены в отношении одной и той же отличной компании.
Оба продают один и тот же пут и получают премию 8 000 долларов.
Единственное различие:
Человек A держит $100k в наличных для обеспечения сделки. (пут с денежным обеспечением)
Человек B держит $100k вложенными в $VOO и позволяет этим акциям служить обеспечением. (пут с обеспечением портфелем)
Через 2 года... у кого обычно больше денег?
Попробуйте угадать, прежде чем продолжить чтение.
Человек A: деньги приносят около 4% годовых на денежном рынке. 108 1

1
2
2.62k

🟢Держите эмоции под контролем.
Продолжайте усреднять позиции в качественных акциях/ETF по хорошим ценам.
Когда находите привлекательные сетапы:
1. Продавайте обеспеченные портфелем путы со сроком погашения более 1 года. (не CSP)
2. Направляйте часть этого денежного потока на покупку акций.
3. Направляйте часть денежного потока на покупку LEAP-коллов.
Затем наберитесь терпения и позвольте сделкам отработать.
Всё просто.

🔴РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОСТО ДЕЛАЮТ С ОПЦИОНАМИ НА АКЦИИ ВСЁ НАОБОРОТ...
(Давайте разберём пример)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят покупать путы.
Это повышает премии по путам.
Из-за этого путы становятся дороже.
Они покупают путы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы действовать как стадо и покупать путы, когда всё падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать путы, обычно со сроком не менее года.
Мы будем получать максимальную премию и реинвестировать её обратно в компанию, на которую мы настроен

Подойди к Jensen ( $NVDA CEO ) и скажи:
«Я купил месячный колл-опцион на $NVDA. Можешь сделать так, чтобы вся компания к тому времени стоила дороже?»
Он бы рассмеялся над тобой. «ОДИН МЕСЯЦ? Невозможно».
Теперь спроси его: «Можешь сделать это за год или два?»
«Безусловно».
Вот что все упускают... именно так CEO и получают вознаграждение.
Совет директоров не вручает Jensen опционы на 30 дней со словами: «Разгони компанию к следующей пятнице». Они дают ему опционы на акции на 1, 2, 3 года... потому что именно столько времени требуется, чтобы по-настоящему вырастить компанию.
Итак, самые влиятель

NVDA-0,52%

Я заработал МИЛЛИОНЫ в 2022 году, когда $Q упал на 35%
Акции
Обеспеченные путы для портфеля сроком 1+ года
Купленные коллы сроком 1+ года
Капитализирован. И с тех пор СИЛЬНО вырос.
Следующая рецессия — ваша крупнейшая возможность разбогатеть.
Перестаньте бояться коррекций.
Начните готовиться.