InvestingWithBrandon

Если бы вы вложили 10 000 долларов в $NFLX in 2010 году, сегодня вы были бы богаты. Что ж... давайте представим, что вы каким-то образом ничего не делали и держали активы до настоящего момента.
В конце 2010 года у вас было бы около 31 800 долларов. За первый год сумма утроилась. Кажется легко.
В 2011 году они взвинтили цены, попытались разделить компанию на две части, и акции упали на 61%. Ваши 31 800 долларов теперь стоят около 12 500 долларов. Вы ничего не делали.
В конце 2021 года... около 760 000 долларов.
Затем они впервые за десятилетие теряют подписчиков. К маю 2022 года у вас остаётся

Самое недооценённое преимущество продажи обеспеченного портфелем пута со сроком 2 года...
Вам не нужно держать его 2 года.
Апрель 2025 года. Тарифная паника. Все боялись и платили максимальную цену за путы, чтобы защитить себя. Поэтому я продал путы со сроком 2 года.
Примерно 3 месяца спустя рынок отскочил... и больше никто не хотел переплачивать за путы. Все снова хотели коллы.
Путы, которые я продал по максимальной цене, внезапно стоили лишь малую долю от прежней стоимости. Я выкупил их обратно и оставил себе примерно 75% премии.
Я находился в сделке около 3 месяцев из 24.
Это была не тета,

Худшим днём в истории для покупки Nasdaq $Q был 27 марта 2000 года.
117,75 доллара за акцию. Самая вершина пузыря доткомов.
К октябрю 2002 года цена составляла 20,06 доллара. Падение на 82%.
Потребовалось около 15 лет, только чтобы вернуться к исходному уровню… и это С РЕИНВЕСТИРОВАННЫМИ дивидендами.
Но если вы купили в тот самый день и ничего не делали, сегодня цена составляет около 740 долларов. С дивидендами это примерно 7-кратный рост ваших денег.
А человек, купивший в октябре 2002 года по 20 долларов… получил бы примерно 37-кратный рост только за счёт цены.
Тот же фонд. Изменилась только

Розничный инвестор: Я продал всё в апреле, когда началась вся эта история с тарифами.
Я: Хорошо. Когда ты вернулся на рынок?
Розничный инвестор: Сначала я ждал, пока ситуация успокоится.
Я: Успокоилась?
Розничный инвестор: ...не особо. Каждую неделю появлялся новый заголовок.
Я: Nasdaq $Q закрылся на отметке 415 долларов 8 апреля 2025 года. Сейчас он выше 738 долларов. Это рост более чем на 77%.
Розничный инвестор: Вот это да...
Я: Хочешь знать, что я делал на той неделе?
Розничный инвестор: Покупал на просадке?
Я: Отчасти. В основном я продавал обеспеченные портфелем путы со сроком на 2 года

Фондовый рынок не рушится.
Он предлагает скидки.
Ваша эмоциональная устойчивость определяет, видите ли вы возможность или опустошение.

За 12 лет инвестирования я не встретил ни одного человека, который разбогател, продавая недельные опционы.
Ни одного.
Я встречал немало людей, у которых был отличный месяц. У некоторых даже было несколько отличных лет.
А потом один неудачный месяц забирал всё обратно... потому что недельный опцион — это ставка на то, куда пойдёт акция за 5 дней, а этого никто не знает. Ни я, ни ты.
Люди, которых я знаю и которые действительно создали состояние с помощью опционов, относятся к этому довольно скучно.
Они владеют отличными компаниями и не продают их.
Они продают путы только тогда, когда акции отли

Если бы вы вложили 10 000 долларов в $GOOGL в 2010 году, сегодня вы были бы богаты.
Что ж... давайте представим, что каким-то образом вы ничего не делали и держали актив до сих пор.
В первый год, по итогам 2010-го, он падает на 4%. Вы уже в минусе. Вы ничего не делали.
В 2014 году он снова падает. «Мобильные устройства убивают рекламный бизнес Google». Вы ничего не делали.
К концу 2021 года ваши 10 000 долларов стоят около 92 000 долларов.
Затем наступает 2022 год. Падение на 39% за один год. 92 000 долларов превращаются примерно в 56 000 долларов. За 12 месяцев вы наблюдали, как исчезли 36 0

Кто-то заплатил мне 21 999 долларов за согласие купить его $GOOG акций по 290 доллара примерно через 2 года.
Произнесите это вслух. Звучит неправдоподобно.
И вот что люди никак не могут осознать... это заканчивается только 3 способами:
Цена никогда не опускается до 290 долларов? Я оставляю себе 21 999 тыс. долларов. Ни за что.
Цена опускается до этого уровня? Я покупаю компанию, которая мне уже нравится, по цене, которую я уже хотел... И ВСЁ ЕЩЁ оставляю себе 21 999 тыс. долларов.
Цена опускается наполовину и восстанавливается? Оставляю себе 21 999 тыс. долларов и продаю следующий.
Четвёртого

Если выбранная вами стратегия не превосходит это...
Вы зря тратите время.
(к сожалению, 95% людей не будут такими)

Berkshire Hathaway выплатила один дивиденд за всю свою историю. В далёком 1967 году.
Один.
Компания Баффетта — одна из величайших машин сложного процента за всю историю. И она почти никогда не выплачивала ни цента.
Почему? Потому что каждый доллар, оставленный внутри бизнеса, продолжал приносить доход за счёт сложного процента. Выплаченный доллар облагается налогом и обычно тратится.
По этой же причине я возвращаю свою премию в основу вместо того, чтобы тратить её.
Когда я получаю премию от продажи путов, она направляется в ещё большее количество $VOO + $Q + элитных компаний. Эти акции растут.

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах. Вот как на самом деле выглядела моя среда:
7:40... открыл ноутбук. Проверил, не упала ли какая-нибудь акция из моего списка наблюдения ниже справедливой стоимости. Ни одна не упала. Проверил катализаторы на рынке и изучил вышедшие данные.
7:46... закрыл ноутбук.
Вот и всё. Так выглядел мой рабочий день.
НИКАКОЙ внутридневной торговли. НИКАКИХ покрытых коллов. НИКАКИХ обеспеченных наличными путов. НИКАКИХ опционов с экспирацией в тот же день. НИКАКИХ экранов.
В большинстве дней нечего делать, потому что сделки уже правильно выстроены. Отличные комп

КАК СОЗДАТЬ МАШИНУ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА С 200 000 ДОЛЛАРОВ в 2026 году:
(работает почти при любом размере, просто уберите или добавьте нули)
$75k $VOO
$75k $Q
$40k компании с высокой уверенностью в их перспективах
$10k опционы LEAP
Эта база приносит около 12%+ годовых за счёт сложного процента и НИКОГДА не продаётся. Ни во время обвала, никогда.
Затем продавайте путы, обеспеченные этой базой. Не наличными. Каждый пут должен соответствовать всем 5 условиям:
1. Сегодня компания торгуется ниже справедливой стоимости
2. Настоящий экономический ров и возможность повышать цены
3. Прибыль растёт годами
4