InvestingWithBrandon

Розничный инвестор: Я никогда не смог бы удерживать актив во время настоящего обвала. Я бы сдался.
Я: Ты же знаешь, что $META упала с 382 до 89 долларов, верно? С конца 2021 года по ноябрь 2022 года.
Розничный инвестор: Помню. Все говорили, что компании конец.
Я: Падение на 77%. «Цукерберг спустил всё на метавселенную». Заголовки были беспощадными. И при цене в 89 долларов... ты бы купил?
Розничный инвестор: Честно? Ни за что. Казалось, что цена упадёт до нуля.
Я: Вот в чём дело. При цене в 89 долларов компания всё ещё зарабатывала миллиарды прибыли. Фундаментальная ценность бизнеса не упала

Представьте человека, который каждый день стучится к вам в дверь и предлагает купить ваш дом.
Понедельник: «Я дам вам 500 тыс. долларов!»
Вторник: «Вообще-то… 430 тыс. долларов».
Среда: «РЫНОК РУХНУЛ. 350 тыс. долларов — окончательное предложение!»
Четверг: «Неважно. 520 тыс. долларов».
Тот же дом. Ничего не изменилось. Он просто не в себе.
Вы бы никогда не позволили этому безумцу решать, сколько стоит ваш дом…
Но именно это люди делают с акциями.
Цена на вашем экране — это всего лишь настроение мистера Рынка в этот день… а не реальная стоимость компании.
Именно прибыль определяет её стоимость

Я начал покупать $Q в январе 2019 года.
Вот как эти акции выглядят сегодня.
Каждый лот здесь вырос на 236–362%.
Я не продавал во время обвала из-за COVID.
Я не продавал, когда Q упал на 36% в 2022 году.
На каждом лоте указано «Долгосрочные». Не продано ни одной акции. С этой прибыли не уплачено ни одного доллара налогов.
И эти акции не просто лежат без дела. Они служат залогом для обеспеченных портфелем путов, которые я продаю каждый месяц. Они капитализируются И работают на второй работе.
Ничего не делать — самый сложный навык в этой игре. Но именно он приносит больше всего.

Розничный инвестор: Твой колл $META вырос на 135%. Ты ведь фиксируешь прибыль?
Я: А зачем мне это делать?
Розничный инвестор: Потому что он вырос на 135%. Зафиксируй прибыль.
Я: Процент ничего мне не говорит. Он лишь показывает, что уже произошло.
Розничный инвестор: Тогда что подсказывает тебе, когда продавать?
Я: Один вопрос. META по-прежнему привлекательна? Отличный бизнес, который всё ещё торгуется по разумной цене? Если да, я держу. Если нет, я продаю.
Розничный инвестор: То есть актив может вырасти на 300%, а ты всё равно будешь держать?
Я: Если компания по-прежнему привлекательна — да.

🟢Как исправить свой портфель до 2027 года:
Вышел на пенсию в 31 год. Инвестировано более 3 миллионов долларов. Более 25 тыс. долларов в месяц от опционов. Вот точная схема.
НЕТ дэйтрейдингу (99% со временем теряют деньги)
НЕТ свинг-трейдингу (попытки угадать краткосрочные движения, которые никто не может предсказать)
НЕТ покрытым колл-опционам (ограничивают потенциал роста и почти не защищают от падения)
НЕТ пут-опционам с денежным обеспечением (ваши деньги лежат без дела, пока рынок растёт)
НИКАКОЙ ЕРУНДЫ
ВМЕСТО ЭТОГО Я ДЕЛАЮ ТАК:
1. Создаю базовый портфель. S&P 500, Nasdaq и несколько перво

Моё экранное время в брокерском приложении на прошлой неделе: 28 минут.
За всю неделю.
Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах и почти не открываю приложение.
Люди считают, что настоящие деньги означают необходимость весь день смотреть на графики и экраны.
НЕВЕРНО.
Годами... большинство делает именно это. Шесть экранов, срабатывающие уведомления, проверка каждой красной свечи. И в итоге всё это время теряют деньги по сравнению с SP500.
Все мои открытые сделки рассчитаны на год и более вперёд, по отличным компаниям, торгующимся ниже справедливой стоимости, с коэффициентами, которые ЛЕГКО

Заголовки этого года: война на 7-м месяце. Нефть выше 100 долларов за баррель. Инфляция выходит из-под контроля. Председатель ФРС намекает на дальнейшее ПОВЫШЕНИЕ ставок. ИИ уничтожит всех людей. Рынок — пузырь.
Рынок движется к четвертому подряд годовому росту, прибавив 12% с начала года.
Вот что никто не усваивает.
Рынок торгуется не на том, насколько плохо звучат новости. Он торгуется на том, насколько растет прибыль компаний на акцию (EPS).
Каждый год моей жизни была причина оставаться вне рынка. Каждый.
Те, кто остался вне рынка, по-прежнему остаются вне рынка. Они ждут года без пугающих

Розничный инвестор: Я каждый раз фиксирую прибыль, когда оказываюсь в плюсе на 25%. Зафиксировал — и никогда не разоришься, забирая прибыль.
Я: Посмотри на этот 5-летний график. Сколько на нём было «движений на 25%»?
Розничный инвестор: Несколько… но потом рост продолжался.
Я: Именно. Каждый раз, когда ты фиксировал 25%, актив продолжал расти, а ты уже был вне позиции. Затем ты платил налоги с прибыли, поэтому следующая ставка должна была сработать хотя бы для того, чтобы компенсировать уплаченные налоги.
Розничный инвестор: Но когда-нибудь мне всё равно приходится продавать.
Я: Правда? Вот чт

В 31 год вышел на пенсию, продавая опционы. Без наследства. Без удачного подброса монетки. Без богатых родителей.
Я не занимаюсь внутридневной торговлей. Я не читаю графики. Я не смог бы сказать, что рынок делал этим утром, да мне и всё равно
Я покупаю отличные компании дешевле их реальной стоимости и использую долгосрочные опционы, чтобы усилить наиболее бычьи сетапы
Затем я продаю путы, обеспеченные портфелем, и использую денежный поток, чтобы покупать больше акций и коллов.
10 минут в день
Это несложно
Просто это полная противоположность всему, чему вас учили
Вот тебе и Фибоначчи