InvestingWithBrandon

Розничный инвестор: Я видел управляющего хедж-фондом на CNBC, который говорил, что рынок вот-вот рухнет. Думаю продать всё.
Я: А он упомянул, какие позиции ОН держит?
Розничный инвестор: ...нет. Почему?
Я: Половина этих парней идут на ТВ и говорят о падении рынка, при этом сидя на огромных шортах. Его "предупреждение" оплачивает его сделку.
Розничный инвестор: Подожди, так интервью И ЕСТЬ стратегия?
Я: В этом суть... у всех на финансовом ТВ есть своя повестка. Сеть хочет твои клики. Гость хочет, чтобы его сделки сработали. Никто не заботится о ТВОЕМ портфеле.
Розничный инвестор: Так кого мне н

Розничный инвестор: Я в этой сделке, потому что технические показатели показывают бычью дивергенцию на 4-часовом графике с формированием золотого креста...
Я: Стоп. Объясни мне сделку так, как будто я третьеклассник.
Розничный инвестор: ...что ты имеешь в виду?
Я: Как компания зарабатывает деньги? Почему она дешевая? Почему она будет стоить больше позже? Просто, как для третьеклассника.
Розничный инвестор: Я... на самом деле не знаю. График просто выглядел хорошо.
Я: В этом и суть... если ты не можешь объяснить сделку третьекласснику, у тебя нет сделки. У тебя догадка...
Розничный инвестор: Зн

Розничные инвесторы выбирают страйк-цены совершенно неправильно.
Они открывают цепочку опционов.
Смотрят на дельту.
0.32 дельты.
32% вероятность, что опцион окажется в деньгах.
"Я принимаю такие шансы."
Вот ОГРОМНАЯ проблема...
Дельта не учитывает:
Темпы роста EPS.
Траекторию выручки.
Есть ли у компании "ров".
Является ли рынок пузырём.
Собирается ли ФРС повышать ставки.
Она учитывает 4 вещи и называет это "вероятностью", но исключает так много по-настоящему значимых факторов...
Вот как я выбираю страйк-цены.
Рынок/акции дёшевы.
Ров/ценовая власть/конкурентное п

Если вы получаете пользу от моих постов, вам понравится моя 10-дневная трансформация по акциям и опционам.
Никакого дневного трейдинга.
Никакого свинг-трейдинга.
Никакой ерунды.
Только акции и опционы правильным способом + доступ к моему сообществу в Discord для единомышленников
Зарегистрируйтесь здесь:

Розничных инвесторов всю жизнь кормили ерундой о том, как преуспеть на фондовом рынке.
Делай больше сделок
Покупай больше экранов
Рисуй больше линий
Получай больше индикаторов
Используй больше кредитного плеча
Улучшай свой тайминг
Применяй более сложные опционные стратегии
И всё это чтобы понять... это было пустой тратой времени.
Отвращение, которое ты в конце концов испытаешь, будет не похоже ни на что, что ты когда-либо испытывал.
Ты вложил душу и сердце в трейдинг и не преуспел.
Как и почти все остальные...
И в этот момент ты сдашься и подумаешь, что фондовый рынок не для тебя.
Но жестокая

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ $100,000 ПРЯМО СЕЙЧАС В 2026 ГОДУ:
(работает с любой суммой, хотя)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k отдельные компании
Продавайте 1-летние пут-опционы, обеспеченные портфелем, а не денежными средствами, на компании, соответствующие этим критериям:
1. Должна быть ниже внутренней стоимости.
2. Должна иметь экономический ров (защитный барьер).
3. Должна обладать ценовой властью.
4. Должна иметь устойчивое конкурентное преимущество.
5. Я должен быть готов держать их долгосрочно в случае, если мне будут назначены акции, я могу использовать стратегию «колесо» и терпеливо «избавляться» от акц

"Но что происходит, когда рынок падает на 50%, Брэндон?"
Ничего.
Мои коэффициенты ВСЕГДА под контролем. Я никогда не продаю больше путов, чем мой базовый портфель может комфортно покрыть, даже после огромного падения.
Так что падение на 50% не вызывает у меня маржин-колл. Не заставляет продавать. Не уничтожает меня.
Знаете, что это на самом деле делает?
Устраивает распродажу всех отличных компаний и делает премии по путам самыми жирными за последние годы.
Падение — это не то, что убивает людей.
Быть перегруженным без плана — вот что...

Забавная вещь, которую я заметил за более чем десятилетие на рынке...
Люди, использующие самые БЕЗУМНЫЕ опционные стратегии, почти всегда самые бедные...
Железные кондоры. 0DTE. 5 экранов. Колесо. Занят весь день.
Тем временем Баффет стоит пару сотен миллиардов и совершает несколько сделок в ГОД
Сложность — это не изысканность
Я покупаю отличные компании ниже их стоимости, продаю обеспеченные путы на портфель сроком более 1 года и увеличиваю лучшие установки с помощью LEAP коллов
Скучно, просто, и это бьет рынок уже десять лет

Все думают, что продажа 2-летних путов означает, что ваши деньги заморожены на 2 года
Вот что происходит на самом деле
Я продал 2-летние путы, когда рынок подешевел.
Получил жирную премию авансом
Через 4 месяца акции выросли, настроения изменились... и эти контракты подорожали на 75%
Так что я закрыл их. 75% прибыли за 4 из 24 месяцев
Освободил залог и отправился искать следующую установку
Недельные продавцы выбивали копейки весь этот период
Я принял одно решение

Розничный инвестор: Вы продаете пут-опционы на марже?? Так люди разоряются.
Я: У меня маржа ВКЛЮЧЕНА. Я не использую маржу активно. Огромная разница.
Розничный инвестор: ...в чем разница?
Я: Когда я продаю пут, я ничего не занимаю. Я ПРОДАЮ что-то и получаю деньги. Мой портфель просто обеспечивает обещание.
Розничный инвестор: Значит, вы платите процент за маржу?
Я: Ноль... Это как одобренная кредитная линия под залог дома, но вы никогда не снимаете ни цента... только эта ПЛАТИТ мне премию.
Розничный инвестор: Так страшная часть с "маржей" на самом деле никогда не происходит?
Я: В этом суть...

Розничный инвестор: Этот парень на X превратил $2k в $80k за месяц. Я теперь следую его сделкам.
Я: Сколько его убыточных месяцев он выложил?
Розничный инвестор: ...я видел только выигрыши.
Я: Именно. За каждым скриншотом стоит кладбище взорванных счетов, которые никто не выкладывает. Ты видишь только подборку лучших моментов...
Розничный инвестор: То есть лента — это просто ошибка выжившего?
Я: да... если бы его стратегия действительно так работала, он бы превратил $80k в состояние миллиардера за несколько лет. Этого не происходит.
Розничный инвестор: Так что на самом деле работает?
Я: Ску

Бычий рынок обманывает тебя...
Твой счёт растёт
Твои ставки срабатывают
Ты чувствуешь себя крутым
Но задай себе один честный вопрос
Ты в плюсе, потому что твоя СТРАТЕГИЯ работает... или потому что прилив поднял все лодки?
Потому что когда прилив уходит (а он уходит всегда), именно тогда ты узнаёшь, кто построил что-то настоящее, а кто просто плыл по течению.
Я построил свою стратегию, чтобы выигрывать на ПОДЪЁМЕ и выживать/извлекать выгоду на СПАДЕ.
Большинство людей построили только половину этого.
Они просто ещё не знают об этом.

Многим людям требуются ГОДЫ, чтобы понять, что колесо — это ловушка.
На бумаге это звучит идеально.
Продавать пут-опционы, получать исполнение, продавать покрытые коллы, повторять. «Машина дохода».
Вот что происходит на самом деле:
Вы продаёте пут-опционы на мусор, который вам не нужен.
Вы получаете исполнение.
Теперь вы застряли, продавая покрытые коллы, которые ограничивают ваш потенциал роста при отскоке.
Итак, вы зарабатываете копейки, в то время как хорошие компании, которыми вам СЛЕДОВАЛО владеть, растут без вас.
Мы все здесь, чтобы зарабатывать деньги... ВЕРНО?
Это не тот путь.

РЫНОК АКЦИЙ ЗАСТАВИТ ВАС ХОТЕТЬ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ ВЕЩЬ В САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ.
(это сокрушает большинство людей)
Когда акции дороги и взлетают, вам хочется всё скупить. (обычно более рискованно)
Когда акции дешёвые и все напуганы, вам хочется всё продать. (обычно более выгодная сделка)
Когда отличная акция движется вбок, вам хочется заменить её. (возможен большой рост вверх)
Когда ваш план вот-вот сработает, вы его портите...
Рынок проверяет не только ваши исследования/гипотезу.
Он проверяет ваше терпение, дисциплину и эмоции.
Большинство людей проигрывают не потому, чт