InvestingWithBrandon

Вот самая глупая часть put spread (защитных спредов путов), о которой никто не говорит.
Когда вы продаёте put и покупаете более низкий put в качестве «хеджа», подумайте, что именно представляет собой тот более низкий put.
Это право ПРОДАВАТЬ акции по ещё БОЛЕЕ дешёвой цене.
Почему… вам это нужно?
Вся суть продажи put — купить отличные компании дешевле.
Генеральные директора тратят каждую минуту бодрствования, чтобы со временем сделать свои компании БОЛЕЕ ценными.
Так вы платите деньги — из своей премии — за право сбросить акции отличной компании по цене распродажи?
Если вам нужен такой хедж, з

Розничный инвестор: Я не буду продавать долгосрочные put’ы с большим сроком. Что если цена пойдёт в деньги & меня рано назначат?
Я: Ты же понимаешь, что раннее назначение — это дело ВРУЧНУЮ, да? Кто-то должен буквально позвонить своему брокеру и исполнить сделку.
Розничный инвестор: …постойте, это не автоматически?
Я: Не до экспирации. & когда они исполняют досрочно, они сжигают всю оставшуюся в их собственном контракте временную стоимость. Они поджигают свои же деньги.
Розничный инвестор: То есть им почти никогда не имеет смысла делать это?
Я: В этом и суть… большинство покупателей put’ов даж

Позвоните в страховую компанию во Флориде и попросите покрытие на случай наводнений в межсезонье.
2 000 долларов. Легко.
Перезвонить, когда ураган уже на радаре?
10 000 долларов. То же жильё. Тот же полис. В 5 раз дороже.
Почему? Потому что СЕЙЧАС вы напуганы. А напуганные люди платят.
Когда рынок спокойный, покупатели платят мало.
Когда всё рушится, они заплатят ЛЮБОЕ за защиту.
Я — страховая компания. Я продаю портфельные обеспеченные путы ВО ВРЕМЯ страха, когда премии в 5 раз жирнее, по отличным компаниям, которые только что поступили в продажу.

Многие люди занимаются дневной торговлей, продажей обеспеченных наличными путов, покрытыми коллами, покрытыми коллами бедняка и спредами.
Многие также показывают результаты хуже Nasdaq за последние 6 лет...
$HOOD публикует это, чтобы показать, насколько плохи результаты инвесторов на их платформе по сравнению с покупкой $Q и полным бездействием.
Это должно открыть вам глаза...
Покупать отличные компании по цене ниже их стоимости и усиливать только ультрабычьи сетапы с опционами на срок от года — вот где настоящие деньги.
Однажды вы мне поверите...

Самое прибыльное слово в инвестировании — НЕТ.
Мистер Рынок целый день швыряет в вас ценами.
Ваша лента ежечасно подсовывает вам «следующую NVDA».
Приятель каждую неделю даёт горячий совет.
Я говорю «нет» 95% всего этого.
Не потому, что я боюсь.
Потому что я жду убедительного стечения обстоятельств.
И когда оно появляется, я не откусываю понемногу... Я покупаю акции, продаю обеспеченные портфелем пут-опционы и покупаю LEAP-коллы.
Меньше сделок, но качественнее — всегда лучше, чем больше сделок, но дерьмовые стечения.
МАЛО КТО ЭТО ПОНИМАЕТ.

Розничный инвестор: Чувствую, что должен торговать каждую неделю, иначе отстаю.
Я: Знаешь, что самое лучшее на рынке? Там нет страйков.
Розничный инвестор: ...что ты имеешь в виду?
Я: Это как в бейсболе: можно стоять у «дома» целый день и ни разу не отбить. Мистер Рынок бросает тебе тысячу подач... ты не обязан бить ни по одной из них.
Розничный инвестор: То есть пропуск сделок мне ничего не стоит?
Я: В этом и суть... ты теряешь только когда машешь битой по мусору. Я говорю «нет» 95% того, что мне бросают, и жду мяч ровно посередине.
Розничный инвестор: А когда появляется та самая отличная под

Розничный инвестор: Рынок вообще нелогичен. Отличные доходы — а акции ПАДАЮТ? Всё это хаос.
Я: Это не хаос. Просто ты смотришь на две разные игры одновременно.
Розничный инвестор: ...две игры?
Я: В краткосрочной перспективе — это страх и жадность. Маятник, качающийся между паникой и эйфорией. Вот за какой игрой ты наблюдаешь каждый день.
Розничный инвестор: А вторая игра?
Я: В долгосрочной перспективе цена следует за ОДНОЙ вещью... ростом доходов. Нанеси линию доходов на любой график и смотри, как цена виляет вокруг неё десятилетиями.
Розничный инвестор: То есть ежедневный хаос — просто... шум

Если бы вы вложили $100 в $NVDA in в 2010 году, вы были бы богаты сегодня.
Ну...
Давайте представим, что вы ничего не делали и держали до настоящего момента.
У вас было бы $230 к концу 2015 года
и ничего не делали
Затем наблюдали, как эти $230 выросли до примерно $2 000 к пику 2018 года
и всё ещё ничего не делали
Затем наблюдали, как $2 000 упали вдвое до менее чем $1 000 во время краха конца 2018 года
и всё ещё ничего не делали
Затем наблюдали, как они взлетели до примерно $9 500 на пике ноября 2021 года
и всё ещё ничего не делали
Затем наблюдали, как $9 500 обвалились до примерно $3 200 на д

Твой друг рассказывает тебе о горячей акции за $100
На следующий день она уже $105. "Я же говорил"
Через день: $110
Потом $115
Каждый день она растёт, и с каждым днём FOMO становится всё сильнее
На пятый день ты наконец сдаёшься и покупаешь по $125
В ту же секунду, как ты входишь... она падает
Вот почему:
К пятому дню ты покупал страх упущенной выгоды
и в этот момент... погоня тебя спалила
Я поступаю наоборот. Акции, которые я хочу — это те, от которых НИКТО не в восторге... отличные компании, торгующиеся НИЖЕ своей справедливой стоимости.
Вот где возможность.

Представьте парня, который каждый день стучится в вашу дверь с предложением купить ваш дом.
Понедельник: «Даю 500 тыс. долларов!»
Вторник: «Вообще-то... 430 тыс. долларов».
Среда: «РЫНОК РУХНУЛ. 350 тыс. долларов, последнее предложение!»
Четверг: «Забудьте. 520 тыс. долларов».
Тот же дом. Ничего не изменилось. Просто он нестабилен.
Вы бы никогда не позволили этому безумцу решать, сколько стоит ваш дом...
Но именно так люди поступают с акциями.
Цена на экране — это всего лишь настроение Мистера Рынка на сегодня... а не реальная стоимость компании.
Стоимость определяет прибыль. Его панические це

Продавцы кэш-секьюрити путов, позвольте показать вам реальную сделку, которую вы заключаете.
$NVDA стал дёшево. Вы продали 2-месячный кэш-секьюрити пут. Он истек без денег. Вы «выиграли». Заработали несколько сотен баксов.
Потом сделали это снова. И снова. Гриндили мелкие премии, а кэш всё это время простаивал.
Тем временем акции выросли на 55% за 7 месяцев.
Если бы вы просто КУПИЛИ АКЦИИ, которые делали вид, что хотите... вы бы переплюнули все эти путы вместе взятые.
Это тот самый денежный простой, который никто не считает. Ваши «победы» стоили вам самого движения.
Вместо этого я продаю порт

Кто-нибудь задаётся вопросом, почему счета Трампа были включены в S&P500…
Но не в дейтрейдинге, свинг-трейдинге, покрытых коллах, обеспеченных наличными путах, спредах, yield max, стратегии колеса…

Непопулярная правда о трейдерах опционами:
Те, кому НУЖНЫ действия, финансируют всех остальных.
Больше сделок. Больше стратегий. Больше экранов. Больше дофамина.
Железные кондоры в понедельник. 0DTE в среду. Бабочка к пятнице. Занято, занято, занято... и без денег.
Я делаю скучную вещь: Моя база — $VOO & $Q. Когда отличные компании дешевеют, я продаю обеспеченные путы портфеля и покупаю LEAP-коллы.
Когда дорого, я становлюсь осторожным и жду.
Вот и всё.
И я ставлю на то, что ROI моей скучной системы превзойдет счет любого «любителя действий» за 10 лет.
Рынок переводит деньги от нетерпеливых к

АНАЛИЗ ПАРАЛИЧУЕТ ВАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ОБВАЛ РЫНКА
Вы посмотрели 100 видео. Прочитали каждую книгу. До сих пор не совершили ни одной сделки.
Вот правда... оставаться на своей работе с 9 до 5 до самой смерти — вот настоящий риск. А не рынок.
Вы никогда не почувствуете себя готовым на 100%. В какой-то момент вы делаете свой выстрел.