InvestingWithBrandon

То, что ВЫ решили стать крупным и крутым инвестором, не означает, что рынку до этого есть дело...
Падения на 5–10% происходят почти каждый год
Падения на 10–20% происходят примерно раз в 3 года
Падения на 20–40% происходят примерно раз в 8 лет
Падения на 40%+ происходят примерно раз в 25 лет
К чему я веду?
Несмотря на волатильность, каждый обвал был возможностью заработать для инвестора, который держал соотношения под контролем и понимал, чем владеет и зачем он этим владеет.
Те, у кого эмоции и соотношения вышли из-под контроля? СГОРЕЛИ...
Пожалуйста, поймите: в дальнейшем рынок будет волатиль

97% компаний, которые я анализирую.
Я говорю «нет».
Не потому, что я усложняю задачу.
Потому что большинство компаний не проходят фильтр.
Каждая компания должна соответствовать всем 5 критериям:
1. Ниже внутренней стоимости
2. Имеет экономический ров
3. Обладает ценовой властью
4. Обладает устойчивым конкурентным преимуществом
5. Подходит для долгосрочного удержания, если акции будут назначены
Не соответствует хотя бы одному. Это «нет». Двигаемся дальше.
Суть игры — говорить «нет».
А не искать причины сказать «да».
Когда что-то проходит все 5 критериев.
Тогда я открываю позицию.
Тогда я продаю

Вышел на пенсию в 31 год, продавая опционы. Без наследства. Без удачного подбрасывания монетки. Без богатых родителей.
Я не занимаюсь внутридневной торговлей. Я не читаю графики. Я не смог бы сказать, что рынок делал сегодня утром, и мне всё равно...
Я покупаю отличные компании дешевле их стоимости и использую долгосрочные опционы, чтобы усилить самые бычьи сетапы
Затем я продаю путы, обеспеченные портфелем, и использую денежный поток, чтобы покупать больше акций и колл-опционов
10 минут в день
Это несложно
Просто это противоположность всему, чему вас учили
Fibonacci Bollinger Band VWAP — вот

Покупка акций
Продажа пут-опционов, обеспеченных портфелем, со сроком 1+ год
Покупка колл-опционов со сроком 1+ год
когда отличная компания торгуется ниже своей внутренней стоимости — ЛУЧШИЙ способ заработать на фондовом рынке.
ТОЧКА.

Розничный инвестор: Мои покрытые коллы не ограничивают потенциал роста. Это защита от падения. Премия смягчает мои потери.
Я: Окей, давай проверим это на реальном графике. 52-недельный диапазон MSFT... минимум 352 доллара, максимум 542 доллара.
Розничный инвестор: Честно говоря, для Microsoft диапазон просто безумный.
Я: Вот именно? Представь, что ты владел $100k этой акцией около максимумов и продавал месячные коллы примерно за... 1 500 долларов в месяц?
Розничный инвестор: Примерно так, да.
Я: Падение к 352 долларам сносит $35k с твоей позиции на минимумах. Твоя «защита» принесла несколько

Розничный инвестор: я идеально угадал «панику» $GOOG в июле. Продал пут с денежным обеспечением прямо тогда, когда цена упала до 316 долларов. Он истёк без стоимости, я оставил себе каждый доллар.
Я: Отличный момент, серьёзно. Это был максимальный страх. Сколько премии ты получил?
Розничный инвестор: Около 1 200 долларов.
Я: И что делали более 50 тыс. долларов, обеспечивавших эту позицию, пока $GOOG отскочил на 12% от этого минимума?
Розничный инвестор: ...лежали на моём счёте. Они должны там лежать.
Я: Но это не так. Если бы этим обеспечением были сами акции, ты бы заработал 12% на $50k , т

Этот график показывает, что упустило обеспечение ваших путов денежными средствами в этом году.
Q: +24% за последние 12 месяцев.
У каждого продавца CSP весь год лежали кучи наличных без дела, «обеспечивая» его путы. В лучшем случае они приносили около 4% на счёте sweep... и облагались налогом как обычный доход.
Моё обеспечение — ЭТО этот график. Активы $VOO & $Q , обеспечивающие мои путы, прошли весь рост в 24%... И ПРИ ЭТОМ собрали те же премии, что и продавцы, использовавшие наличные.
Те же сделки. Те же премии. Одно обеспечение принесло 4%. Другое — результат с этого графика.
Примените эту р

$NVDA. 5 лет. В среднем примерно 60% в ГОД за этот период.
Теперь выберите любую точку на этом графике и проведите горизонтальную линию на 5% выше неё. Это ваш страйк покрытого колла.
Видите, как быстро график пробивает вашу линию? Это ваши акции, которые у вас забирают. Всё, что выше линии… теперь этот потенциал роста принадлежит кому-то другому. Вы получили несколько сотен долларов премии, потому что захотели «что-то сделать»
И обратите внимание, чего линия НЕ сделала. На каждом красном отрезке этого графика… вы были полностью подвержены падению. Премия покрыла лишь небольшую его часть.
Так