DannyMarque

Если ИИ-инфраструктура и полупроводниковые акции, которые вчера резко выросли, вроде $IREN $CIFR $APLD $MU $CLSK , смогут удержать 70–80% своих движений с вчерашнего дня, чтобы закрыть месяц, это будет крайне позитивно

Я по‑прежнему ожидаю сильную волатильность на рынке на протяжении остальной части года и для $VIX сделать ещё одну попытку закрепиться на отметке $30 по мере приближения к промежуточным выборам
Я слежу за устойчивостью текущего ралли в AI‑инфраструктуре и полупроводниках. Пара хороших недель зелёных свечей, чтобы снова взбодрить всех (это нужно!) но в краткосрочной перспективе всё ещё остаются встречные ветры. Учитывая, как быстро может меняться настрой рынка, нужно заранее морально подготовиться к тому, что эти ралли не будут пробивать ATH, а вместо этого формировать более низкие максимумы

Единственное, что сейчас действительно важно для рынков:
- открыть проливы Ормуз
- закончить конфликт с Ираном
- снижение цен на нефть
- прояснение правил (важно для крипто)
- доходность US30Y ниже 5%
Всё остальное — шум

Кто-нибудь ещё начал день с впечатления от силы полупроводников и AI-инфраструктуры, но с здоровой долей скепсиса, а затем был тем более впечатлён тем, насколько хорошо пока удерживается ралли?

Мы видели, как столько акций закрывают ценовые разрывы после пробоев. Это интересное явление, и вопрос «почему разрывы заполняются» — один из самых частых, который мне задают.
Так что давайте объясню, почему это происходит. Посмотрите на ситуацию через призму рыночной структуры. Акции не движутся по идеально непрерывной линии. Они проходят через аукционный процесс, где покупатели и продавцы совершают сделки на разных ценовых уровнях. Именно это и формирует рынок.
Теперь, если акция делает разрыв вверх или вниз, это означает, что цена «перепрыгнула» целую зону, где между этими покупателями и пр

Если вы продали вчера, значит, вы просто не созданы для этой игры... Волатильность — это жизненная сила

Никто больше не говорит о том, что Microsoft $MSFT выросла на +15% за день?
Я не помню, когда в последний раз такое вообще случалось

Тема ИИ-инфраструктуры $CIFR $IREN $CLSK $KEEL $NBIS захочет «выпить за тех», кто живёт по принципу: «Я подожду, чтобы купить дешевле» после дня вроде вчерашнего

Видно много «прогонных» / расширенных корректировок плоского типа выше прежних уровней пробоя по многим акциям, но при этом «технарьщики» трактуют движение цены как медвежье.
Неплохой фильтр, который показывает, кто действительно понимает, о чём говорит

Просто мягкое напоминание: если вы видите, что новостные СМИ обсуждают:
- рост AI capex, который якобы несостоятелен
- рыночные сравнения с эпохой доткомов
- что дата-центры приводят к росту счетов за коммунальные услуги
- опасения по поводу повышения ставок
Это всё делается для того, чтобы вы не оказались не позиционированы на самый масштабный период создания богатства, который мы когда-либо видели

Просто мягкое напоминание: если вы видите, что СМИ говорят о том, что:
- рост AI capex является устойчивым
- рынок сравнивают с доткомами
- дата-центры приводят к росту счетов за коммунальные услуги
- опасения по поводу повышения ставок
Это всё делается, чтобы гарантировать, что вы не окажетесь в позициях на самый масштабный период создания богатства, который мы когда-либо видели

Волатильность последних недель создала отличную возможность продавать обеспеченные денежными средствами пут-опционы по качественным компаниям
Продавайте волатильность и терпеливо ждите, чтобы либо вас принудительно исполнили и вы приобрели качественные компании по более выгодным ценам, либо чтобы получить некоторый пассивный доход. Я бы хотел делать это на:
$IBIT
$IREN
$CIFR
$TSLA
$SOFI
$CRM
$ASTS
Разумеется, управляйте рисками соответствующим образом

То, как институциональные игроки выходят из полупроводников (semis) и других акций, которые содержат большую долю в $Q $SPY -составе, при этом не разрушая сам индекс и удерживая рекордные максимумы (ATH), — это поистине удивительное явление