DannyMarque

Кто-нибудь ещё начал день с впечатления от силы полупроводников и AI-инфраструктуры, но с здоровой долей скепсиса, а затем был тем более впечатлён тем, насколько хорошо пока удерживается ралли?

Мы видели, как столько акций закрывают ценовые разрывы после пробоев. Это интересное явление, и вопрос «почему разрывы заполняются» — один из самых частых, который мне задают.
Так что давайте объясню, почему это происходит. Посмотрите на ситуацию через призму рыночной структуры. Акции не движутся по идеально непрерывной линии. Они проходят через аукционный процесс, где покупатели и продавцы совершают сделки на разных ценовых уровнях. Именно это и формирует рынок.
Теперь, если акция делает разрыв вверх или вниз, это означает, что цена «перепрыгнула» целую зону, где между этими покупателями и пр

Если вы продали вчера, значит, вы просто не созданы для этой игры... Волатильность — это жизненная сила

Никто больше не говорит о том, что Microsoft $MSFT выросла на +15% за день?
Я не помню, когда в последний раз такое вообще случалось

Тема ИИ-инфраструктуры $CIFR $IREN $CLSK $KEEL $NBIS захочет «выпить за тех», кто живёт по принципу: «Я подожду, чтобы купить дешевле» после дня вроде вчерашнего

Видно много «прогонных» / расширенных корректировок плоского типа выше прежних уровней пробоя по многим акциям, но при этом «технарьщики» трактуют движение цены как медвежье.
Неплохой фильтр, который показывает, кто действительно понимает, о чём говорит

Просто мягкое напоминание: если вы видите, что новостные СМИ обсуждают:
- рост AI capex, который якобы несостоятелен
- рыночные сравнения с эпохой доткомов
- что дата-центры приводят к росту счетов за коммунальные услуги
- опасения по поводу повышения ставок
Это всё делается для того, чтобы вы не оказались не позиционированы на самый масштабный период создания богатства, который мы когда-либо видели

Просто мягкое напоминание: если вы видите, что СМИ говорят о том, что:
- рост AI capex является устойчивым
- рынок сравнивают с доткомами
- дата-центры приводят к росту счетов за коммунальные услуги
- опасения по поводу повышения ставок
Это всё делается, чтобы гарантировать, что вы не окажетесь в позициях на самый масштабный период создания богатства, который мы когда-либо видели

Волатильность последних недель создала отличную возможность продавать обеспеченные денежными средствами пут-опционы по качественным компаниям
Продавайте волатильность и терпеливо ждите, чтобы либо вас принудительно исполнили и вы приобрели качественные компании по более выгодным ценам, либо чтобы получить некоторый пассивный доход. Я бы хотел делать это на:
$IBIT
$IREN
$CIFR
$TSLA
$SOFI
$CRM
$ASTS
Разумеется, управляйте рисками соответствующим образом

То, как институциональные игроки выходят из полупроводников (semis) и других акций, которые содержат большую долю в $Q $SPY -составе, при этом не разрушая сам индекс и удерживая рекордные максимумы (ATH), — это поистине удивительное явление

Многие не понимают, что котировки полупроводниковых компаний и компаний из сегмента памяти уже опередили оптимистичные нарративы, которые могли бы появиться в результате отчётов о прибыли или коммерческих сделок, поэтому не стоит ожидать, что они станут катализаторами для акций.

С 2008 года цена #Oil на самом деле была крайне предсказуемым классом активов
- Более низкие максимумы
- Постоянно отклоняется на уровне сопротивления
- Постоянно отклоняется на уровне 0,887 по Фибоначчи
- Достигала дна в диапазоне $30–40
Пока не будет доказано обратное, она, вероятно, продолжит снижаться в обозримом будущем