#黄金突破4100美元 #WCTCS9 4100: цена поднялась выше, но не удержалась — перед публикацией данных по занятости вне сельского хозяйства и быки, и медведи ждут результата

На ранних торгах в Азии золото колеблется в узком диапазоне около 4097 долларов. Вчерашний взлёт с последующим откатом оставил интригу до сегодняшнего вечера.
В четверг на американской сессии спотовое золото ненадолго достигло двухнедельного максимума в 4147 долларов, а затем отступило на фоне усиления распродаж на американском фондовом рынке. В итоге цена закрылась на отметке 4088.33 доллара, прибавив 0.69%. Сегодня утром золото снова колебалось в диапазоне 4085–4100,
цена поднималась выше 4100, но не удержалась — ни быки, ни медведи не решаются действовать до публикации данных по занятости вне сельского хозяйства.

Вчерашний рывок вверх опирался на два фактора. Первый — резкое падение акций технологических компаний США. Nasdaq существенно скорректировался, капитал перетекал в казначейские облигации США в поисках убежища, а доходность 10-летних казначейских облигаций в ходе торгов снизилась примерно до 4.82% — минимума с начала сентября.
Второй фактор — заметное снижение ожиданий повышения ставки в декабре: подразумеваемая вероятность, которую показывают фьючерсы на процентную ставку, упала примерно с 83% в среду до 66%-69%. Снижение доходности и ослабление ожиданий повышения ставки дали золоту импульс для роста. Однако цена не смогла закрепиться на 4147 — это говорит о том, что рынок по-прежнему опасается сегодняшней публикации данных по занятости.
Сейчас рынок в целом ожидает, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре увеличится примерно на 6.5万人 — больше, чем в сентябре, когда прирост составил 2.9万人; безработица, как ожидается, останется на уровне 4.2%, а средняя почасовая оплата труда может вырасти на 0.3% в месячном исчислении.
Ключевой момент — опубликованные в среду данные ADP показали прирост на 8.6万人, значительно превысив ожидания в 6.9万人, что может предвещать сильный отчёт по занятости. Если сегодняшние данные окажутся такими же сильными, особенно если ускорится рост почасовой оплаты труда, ожидания повышения ставки в декабре вновь усилятся. Тогда позиции золота выше 4100 ослабнут, и поддержка на 4080 окажется под непосредственным давлением.
С технической точки зрения текущая картина предельно ясна. Зона 4077–4080, где проходит 21-дневная скользящая средняя, — это поддержка, которую цена неоднократно тестировала после вчерашнего отката, и последний рубеж для краткосрочных быков. Если золото удержится выше этой зоны на закрытии, оно сможет продолжить консолидацию в диапазоне 4080–4150; если же цена пробьёт её на высоких объёмах, вновь станет актуальна круглая отметка 4000. Сверху зона 4147–4150 — это вчерашний максимум и уровень, который краткосрочным медведям необходимо удержать. Выше находится сильная зона сопротивления 4203–4205, где сходятся 50-дневная и 100-дневная скользящие средние. Без однозначно позитивных данных по занятости цена туда не доберётся.
Ориентиры сопротивления: 4147–4150, 4175–4180, 4203–4205
Ориентиры поддержки: 4077–4080, 4045–4050, 4000–4005
Тактика:
Короткая позиция: продавать на отскоке к 4140—4147, стоп-уровень 4175, цели 4110—4085
Длинная позиция: покупать на откате к 4077—4082, стоп-уровень 4055, цели 4120—4140
До публикации данных по занятости сегодня вечером ни быки, ни медведи не раскроют все карты. Если цена приблизится к 4140–4147 и встретит сопротивление, это возможность для короткой позиции; если на откате к 4077–4082 появится поддержка, можно осторожно открыть небольшую длинную позицию. Всё, что между этими уровнями, — лишь рыночный шум.
Сегодня единственным судьёй станут данные по занятости. В первые 5-10 минут после их публикации волатильность будет максимальной. Дождитесь, пока схлынет первая эмоциональная реакция, и действуйте, оценив силу отката или отскока. Снизьте размер позиции и не делайте крупную ставку на направление до публикации данных.

Всё вышесказанное — исключительно для справки и не является инвестиционной рекомендацией. $XAUUSD {currencycard:tradfi}(XAUUSD)