#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

Анализ Bitcoin: тестирование зоны поддержки 77,000, ключевые уровни и торговый план
Bitcoin торгуется вблизи 77,750 USDT, снизившись примерно на 2.3 процента за последние семь дней и примерно на 10 процентов относительно максимума начала октября около 86,700. На дневном графике видно, что продавцы контролируют рынок после отклонения цены в районе 84,000–84,900 на третьей неделе октября. Сейчас рынок проверяет, сможет ли удержаться зона спроса 76,300–77,500. По моему мнению, на дневном таймфрейме BTC находится в коррекционной медвежьей фазе, но достиг уровня, где возможен резкий шорт-сквиз, если покупатели защитят эту область.
На дневном графике BTC сформировал последовательность понижающихся максимумов: около 86,700 6 октября, около 84,400 22 октября и неудачный отскок к 81,900 28 октября. Решительное движение произошло 29 октября: цена пробила уровень 80,000, опустилась ниже краткосрочных скользящих средних, и 30-дневная средняя стала сопротивлением. 30 октября цена опускалась до 76,283, а затем восстановилась, оставив длинную нижнюю тень. Сейчас эта тень — самый важный маркер поддержки на графике. Свеча за 31 октября закрылась на уровне 78,341, а сегодняшняя сессия открылась около 78,342, но цена снова опустилась ниже 78,000. Восстановление пока не подтверждено.
На недельном графике тренд остается негативным. Изменение за 7 дней составляет около минус 2.3 процента, а с начала октября рынок формирует понижающиеся максимумы. Однако структура еще не перешла в полноценный пробой вниз: цена удерживается выше области 76,000, и дневная свеча пока не закрывалась ниже минимума 30 октября. Это различие важно для планирования сделок.
Скользящие средние указывают на краткосрочную слабость. 7-дневная MA находится около 79,083, а 30-дневная MA — около 81,916, то есть цена ниже обеих. 120-дневная MA находится около 74,426, а 200-дневная MA — около 73,195; цена по-прежнему значительно выше этих долгосрочных средних. Это говорит о том, что более широкий восходящий тренд, начавшийся ранее в этом году, не был сломан. Медвежий сценарий предполагает коррекцию внутри более крупной структуры, а не полноценный разворот цикла. EMA 200 около 74,539 — более глубокий уровень поддержки, за которым я слежу на случай пробоя зоны 76,300.
Полосы Боллинджера показывают похожую картину. Средняя полоса находится около 80,929, верхняя — около 84,578, нижняя — около 77,280. Цена ниже средней полосы и близка к нижней. Импульс слабый, но рынок не находится в зоне экстремальной перепроданности. Показатель волатильности за 30 дней составляет около 1.5 процента в день, поэтому движение на 3–4 процента в любую сторону за несколько сессий вполне реально.
Индикаторы импульса указывают на медвежий настрой, но не на экстремальные условия. Дневной RSI составляет около 39.5, то есть ниже нейтрального уровня 50: медведи все еще имеют преимущество, однако рынок не перепродан (ниже 30). Показания стохастика низкие: K около 25, D около 24, что допускает краткосрочный отскок при удержании поддержки. MACD остается отрицательным и составляет около минус 455, сигнальная линия находится около минус 648, а гистограмма отрицательная. Прежде чем говорить о смене тренда, я хочу увидеть бычье пересечение MACD. ADX находится около 17, что означает слабую силу тренда. Линия DI minus около 28 выше линии DI plus около 15, подтверждая преобладание медвежьего направления. Parabolic SAR находится около 83,190, выше цены, что указывает на медвежий настрой, пока цена не закроется выше этого уровня. Williams %R около минус 76 указывает на приближение к перепроданности, но не на экстремальную перепроданность.
Настроения на рынке скорее осторожные, чем панические. Цена удерживалась выше 76,000 в течение нескольких сессий продаж, что говорит о присутствии спотовых покупателей вблизи этих уровней. Компания Strategy, принадлежащая Майклу Сэйлору, продолжает покупать биткоин. Согласно октябрьским сообщениям, ее запасы составляли примерно от 848,000 до 848,500 BTC; кроме того, покупки совершались на неделе 19 октября. 1 ноября Сэйлор опубликовал график покупок, который многие трейдеры восприняли как намек на новую покупку. В то же время MSCI должна объявить решение по индексу 11 ноября, и некоторые аналитики обсуждают, может ли Strategy столкнуться с давлением продаж, связанным с индексом. Это создает риски в обе стороны. Продолжающиеся покупки для казначейского резерва поддерживают настроения, а неопределенность вокруг индекса может усилить волатильность. Я не считаю покупки Strategy гарантированным драйвером цены, но это полезный сигнал настроений, за которым стоит следить наряду с графиком.
Ключевые уровни сопротивления: 79,100 — 7-дневная MA и недавний внутридневной опорный уровень. 80,900 — 30-дневная MA и средняя полоса Боллинджера; это первый уровень, который быкам необходимо вернуть. 81,900–82,000 — зона отклонения цены 28 октября. 84,400–84,900 охватывает максимумы 21 и 22 октября и область верхней полосы Боллинджера. 86,700 — максимум 6 октября; для полноценного разворота тренда необходимо вернуть этот уровень.
Ключевые уровни поддержки: 77,500–77,000 — текущая зона спроса, близкая к минимуму 1 ноября около 77,490. 76,300 — минимум тени свечи 30 октября и сейчас важнейший уровень на рынке. 75,000 — психологически значимый круглый уровень и прежняя зона консолидации. Диапазон 73,200–74,500 включает 200-дневную MA и EMA 200.
Для длинных сделок мой базовый план — дождаться подтверждения у поддержки и заранее определить риск. Предпочтительные точки входа — зона 77,000–77,500, но только если цена удержится выше 77,000 на закрытии 4-часовой свечи и вернет уровень 78,000. Основной стоп-лосс — ниже 76,300: пробой этого уровня опровергнет гипотезу об удержании поддержки. Цели: TP1 на 79,100, TP2 на 80,900 и TP3 на 82,000. При входе на 77,300 и SL1 на 76,800, SL2 на 76,300, а также SL3 на 74,800 в качестве более широкого защитного стопа, соотношение риск/прибыль до TP1 составляет примерно 1.6 к 1 относительно SL2, увеличиваясь примерно до 3.2 к 1 для TP2 и примерно до 4.2 к 1 для TP3. Имеет смысл частично фиксировать прибыль на TP1 и TP2, а остаток удерживать до TP3, если импульс улучшится. SL3 подходит только трейдерам, готовым принять более глубокую просадку и ожидающим повторного тестирования 200-дневной MA.
Для коротких сделок я предпочитаю дождаться отклонения цены, а не гнаться за движением. Сильная зона для шорта — 80,900–81,900, где сходятся 30-дневная MA, средняя полоса Боллинджера и уровень пробоя в конце октября. Если цена отклонится от этой зоны, сформировав медвежью дневную или 4-часовую свечу, я бы разместил стоп выше 82,300. Этапы управления риском: SL1 на 82,300, SL2 на 83,200 вблизи уровня SAR и SL3 на 84,600 вблизи верхней полосы Боллинджера — в зависимости от размера позиции. Цели: TP1 на 78,000, TP2 на 77,000 и TP3 на 76,300. Дневное закрытие ниже 76,300 откроет путь к 75,000, а затем к EMA 200 около 74,500.
Пока что речь идет о медвежьей коррекции, а не о подтвержденном медвежьем рынке. Бычий сценарий усилится, если дневная свеча BTC закроется выше 80,900, а затем выше 81,900. Это означало бы возврат 30-дневной MA и показало бы, что продавцы теряют контроль. Медвежий сценарий станет доминирующим, если дневная свеча BTC закроется ниже 76,300, подтвердив обновление минимума и открыв путь к 75,000 и, возможно, 73,200. Между этими уровнями рынок, вероятно, останется в диапазоне, а движения будут резкими и неустойчивыми.
Для накопления на споте или открытия длинных позиций оптимальна зона 76,300–77,500 при условии, что цена демонстрирует признаки удержания. Постепенный набор позиции безопаснее, чем вход на всю сумму сразу. Первый вход около 77,500 и второй около 76,800 позволяют распределить риск. Не стоит гнаться за ценой выше 79,000, если рынок не закроется выше этого уровня на высоком объеме.
Мой базовый сценарий на следующие семь дней — диапазон 76,300–81,000 с небольшим уклоном вверх, если уровень 77,000 устоит и MACD начнет разворачиваться вверх. В бычьем сценарии целью станет диапазон 81,900–82,000, если покупатели вернут 30-дневную MA. В медвежьем сценарии целью будет 75,000, если поддержка 76,300 не устоит. Это оценки сценариев, а не гарантии.
Что касается размера позиции, рискуйте не более чем одним-двумя процентами торгового капитала в рамках одной идеи. При использовании кредитного плеча выбирайте низкий уровень. В неустойчивом рынке движение на 2–3 процента против вас может быстро привести к ликвидации.
Bitcoin находится в точке принятия решения. Краткосрочный дневной тренд медвежий, но долгосрочная структура остается выше 120-дневной и 200-дневной средних, а минимум тени на 76,300 дает четкий ориентир для управления риском. Дождитесь подтверждения, соблюдайте уровни и не принимайте отскок за разворот тренда.