#CRCLLeadsCryptoStocks
Подготовка в субботу вечером ☕ Американские акции закрыты до понедельника, поэтому сейчас идеальное время спокойно посмотреть на пятничную динамику. Криптоакции резко отскочили, и вместо того чтобы радоваться, я заполняю свой лист подготовки к понедельнику: что я знаю, чего не знаю и что буду делать при каждом сценарии.

Что я знаю (проверенные цифры)

Circle закрыла пятницу на уровне $84,51, прибавив около 4,5%. Coinbase выросла примерно на 5,5%, а Strategy — примерно на 1,9%
Mizuho повысила целевой уровень Circle до $100, что примерно на 18% выше пятничного закрытия
Днём ранее Circle упала примерно на 4,6% до нижней границы диапазона 80 долларов, так что пятничный отскок вернул её примерно туда, где она была до падения. Два дня, большой круг туда-обратно, почти нулевое чистое изменение
Strategy закрыла торги на уровне $154,34 после касания $170,17 2 октября. От этого максимума она всё ещё ниже примерно на 9%, причём 7 октября пришлось основное падение

Цифра, объясняющая весь сектор

Strategy упала примерно на 11% от максимума 2 октября до закрытия 8 октября, тогда как BTC снизился примерно на 5% — с уровня около 87 тыс. до нижней границы диапазона 83 тыс. То есть падение было примерно вдвое сильнее, чем у BTC. Такова природа кредитного прокси BTC: он движется вместе с BTC, но с подключённым мегафоном — в обе стороны. Его бета оценивается примерно в 3,5.

Также важно знать

В начале октября Strategy купила 334 BTC примерно за 28,7 миллиона долларов по средней цене около $85 839. При текущем BTC около 83 тыс. эта покупка примерно на 3% ниже цены приобретения, что означает бумажный убыток около 0,9 миллиона долларов. Это немного, но показывает, что такие покупатели платят по максимуму, а затем пережидают откаты. Следующий отчёт о прибылях выйдет 29 октября, через день после решения ФРС.

Чего я не знаю

Был ли пятничный отскок реальным изменением ситуации или лишь ралли облегчения после распродажи в четверг
Что произойдёт при открытии рынка в понедельник и изменят ли какие-либо новости выходных настроение
Как Circle ведёт себя на графике, поскольку у меня есть только два подтверждённых дня цен, поэтому я не буду делать вид, что знаю уровни, которых не видел

Circle простыми словами

Компания получает процентный доход от резервов, обеспечивающих её стейблкоин, поэтому её доходы связаны с процентными ставками. В цикле повышения ставок ФРС высокие ставки поддерживают доходную часть, тогда как риск заключается в том, что рынок начнёт беспокоиться о росте или о последующем снижении ставок. Поэтому эта акция может расти вместе с крипторынком и при этом оставаться чувствительной к макроэкономическому календарю.

Макроэкономический календарь на следующую неделю

14 октября: CPI
15 октября: PPI
28 октября: решение ФРС
29 октября: отчёт Strategy
Высокий CPI может сильнее всего ударить по бумагам с высокой бетой, а криптоакции как раз относятся к этой группе.

Мой план на понедельник (моя собственная точка зрения, не рекомендация)

MSTR (уровни из пятничного диапазона, закрытие 8 октября и октябрьские максимумы):

Покупка на откате: от 151,5 до 150,5
Стоп-лосс: закрытие ниже 147
TP1: 158,1 (пятничный максимум), примерно 1,8R
TP2: 168,7, примерно 4,4R (около максимума 6 октября), TP3: 170,2
Вариант на пробой: закрытие выше 158,1 с удержанием уровня, затем 168,7
Если 147 пробит: я отхожу в сторону и не пытаюсь поймать падение
Фильтр BTC: если BTC потеряет уровень около 80,3 тыс., я ожидаю, что 147 у MSTR тоже будет пробит, поэтому пропущу лонг

CRCL

Покупка на откате: от 81,0 до 80,3 (где цена достигла минимума на этой неделе)
Стоп-лосс: закрытие ниже 78,5
TP1: 84,5 (пятничное закрытие), примерно 1,7R
Цель аналитика 100 — это пункт назначения, а не план

Акции могут открыть торги с гэпом, а гэп может перескочить через стоп, поэтому я использую меньший размер позиции, чем в криптовалютах, и не держу полную позицию перед публикацией важных данных.

Мои правила на понедельник

Не торговать в первые 15 минут после открытия — сначала должен установиться гэп
Ордера выставлены на уровнях, стопы размещены до входа
Если ни один уровень не срабатывает, я ничего не делаю, а бездействие — это тоже позиция

Моя проверка
Спокойствие, небольшие позиции, спот не тронут, часть средств намеренно оставлена в наличных. Отскок — это не тренд, пока он не удерживается на закрытой свече.

Вердикт: сильная пятница, но неделя ещё не доказала свою силу. За чем ты будешь следить в понедельник — за эмитентом стейблкоина или прокси BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly