#USOpticalCommunicationStocksCloseLower $ALAB $LITE $COHR

GM ☕ Nasdaq упал всего на 0,22% 7 октября, однако акции оптического сектора снизились на 9–12%. Когда индекс почти не меняется, а одна группа падает настолько сильно, обычно это не рыночная паника, а сокращение переполненной позиции. Я не могу доказать причину и предпочитаю сказать это, а не выдумывать объяснение. Что я могу сделать — проверить, какие из этих графиков всё ещё выглядят здоровыми. Вот мой светофор.

🟢 LITE: самый сильный тренд, но дальше всего от безопасности

Цена составляет около 1 111, а 14-, 21- и 35-дневные MA выстроены и растут (1 054, 1 013, 971)
RSI составляет около 67,6, а MACD всё ещё положительный, гистограмма растёт
Сопротивление находится на 1 172,5, примерно на 5,5% выше
Нюанс: фиолетовая поддержка находится аж на 860,7, примерно на 22% ниже. Это не тот уровень, который я могу использовать для короткого стопа

Мой вывод: тренд здоровый, но именно здесь преследование цены обходится дороже всего. Акция выросла примерно на 85% от минимума около 600, поэтому я захожу только на откате к скользящим средним.

🟡 ALAB: сильный график с отбоем

Цена составляет около 381,8, а последняя свеча 4H выросла примерно на 2,2%, так что отскок уже начался
Цена поднималась до примерно 400 и подверглась сильным продажам, поэтому это потолок, который нужно учитывать
Сопротивление находится на 386,4, всего на 1,2% выше цены. MA — на 364 и 362,7, поддержка — на 339,2
RSI составляет около 63,5, а MACD плоский

Мой вывод: отскок реален, но цена находится прямо под сопротивлением после свечи с длинной верхней тенью. Это хорошо для терпения, но не для погони за ценой.

🔴 COHR: самый слабый импульс из трёх

Цена составляет около 333,2, прямо у 14 MA (333,7). 21 MA находится на 331,3, 35 MA — на 315,2
MACD пересёкся вниз, а гистограмма отрицательная, поэтому импульс ослабевает, хотя RSI всё ещё составляет около 61
Сопротивление находится на 343,6, примерно на 3% выше. Поддержка — на 320,3, примерно на 4% ниже

Мой вывод: именно здесь откат сильнее всего повредил структуре. График не сломан, но я хочу, чтобы акция сначала доказала свою силу, прежде чем полагаться на неё.

Что у них общего

Все три акции всё ещё находятся выше своих 35 MA, и ни одна из них не пробила основную поддержку. Значит, тренд согнулся, но не сломался. Падение выглядит как встряска переполненной позиции, а не как изменение инвестиционного тезиса, и это соответствует тому, что я уже видел в этой группе в начале года: резкие однодневные распродажи без плохих новостей, связанных с конкретными компаниями, а затем попытки восстановления.

Макроуровень (вопросы администратора)

Это акции роста с высокими мультипликаторами, а ФРС находится в цикле повышения ставок. Ожидания по ставкам в первую очередь бьют по таким акциям. Публикация CPI состоится 14 октября, а решение ФРС — 28 октября: высокий показатель может снова потянуть эту группу вниз, тогда как спокойный показатель даст уровням поддержки шанс устоять. Это уже заложено в цену? Траектория повышения ставок — да, но неожиданность — нет. Также примечательно, что NVDA установила новый максимум в начале этой недели, пока эти акции распродавались. Это говорит мне о том, что деньги ротируются внутри AI-сделки, а не уходят из неё. Это моё предположение по графикам, а не факт.

Мои планы (4H, моё собственное мнение, не рекомендация)

COHR:

Покупка на откате: 322–320,3
Стоп-лосс: закрытие 4H ниже 314,5 (под 35 MA)
TP1: 331,3, примерно 1,6R
TP2: 343,6, примерно 3,5R
Вариант на пробой: закрытие 4H выше 343,6 с удержанием уровня, затем 350
Если 314,5 будет пробит: оставаться в стороне или открывать короткую позицию после неудачного ретеста в направлении 308, а затем 300

LITE:

Покупка на откате: 1 055–1 045 (зона 14 MA)
Стоп-лосс: закрытие 4H ниже 1 005
TP1: 1 110, примерно 1,4R
TP2: 1 172,5, примерно 2,7R
TP3: 1 200
Вариант на пробой: закрытие 4H выше 1 172,5, затем я переношу стоп под 14 MA вместо того, чтобы угадывать цель
Если 1 005 будет пробит: оставаться в стороне или открывать короткую позицию в направлении 971, а затем 900

ALAB:

Покупка на откате: 364–362,7 (14- и 21 MA)
Стоп-лосс: закрытие 4H ниже 355
TP1: 381,8, примерно 2,2R
TP2: 386,4, примерно 2,7R
TP3: 400, примерно 4,3R
Вариант на пробой: закрытие 4H выше 386,4 с удержанием уровня, затем 400
Если 355 будет пробит: оставаться в стороне или открывать короткую позицию в направлении 340

Небольшой размер позиции, низкое кредитное плечо, ордера на уровнях. Акции не торгуются круглосуточно, поэтому гэпы могут перескочить через стоп, и именно поэтому здесь я держу размер позиции меньше, чем при торговле криптовалютами.

Мой текущий статус: спокойствие, небольшие позиции, спот не трогаю, часть средств намеренно оставляю в наличных. После такого дня, как 7 октября, я предпочту прийти к уровню раньше, чем опоздать к свече.

Рейтинг в одной строке: LITE — за тренд, ALAB — за отскок, COHR — за осторожность. Какому сигналу вы доверяете больше всего?