Мой еженедельный обзор рынка и торговый план | 2-я неделя октября

Всем привет!
В последние несколько недель мы наблюдали очень явную ротацию на крипторынке. Капитал не задерживается в одном месте: происходят быстрые переходы от BTC к мейджорам и от мейджоров к альткоин-секторам, таким как AI, RWA и мемы. Волатильность высокая, но для дисциплинированного трейдера это также означает возможности.
#每周来晒 #ПланированиеТорговлиНаЭтуНеделю
1. Общий обзор рынка — что происходит прямо сейчас?
Сейчас рынок находится в состоянии критического равновесия:

Bitcoin (BTC): Как отмечается в последнем отчёте Citi, ожидается восстановление притоков в ETF. BTC консолидируется в диапазоне 84 750–87 000 долларов. Удержание этой зоны придаёт рынку уверенности. Однако ончейн-данные показывают, что спотовый спрос за последние 30 дней снизился примерно на 170 тыс. BTC, поэтому отслеживание объёмов крайне важно.

Ethereum (ETH): Торгуется в районе 2 683 долларов и только что показал один из самых сильных квартальных результатов с 2021 года. За соотношением ETH/BTC следят в направлении уровня 0,032. Это будет важнейшим показателем для определения направления движения альткоинов в ближайшие недели.

На макроуровне: Доходности казначейских облигаций США и политика ФРС в отношении процентных ставок по-прежнему являются главными факторами. Снижение ожиданий повышения ставки в октябре позитивно для рисковых активов.

Коротко: Вместо того чтобы спорить, закончился ли бычий рынок или наступает ли медвежий, мы сейчас находимся в условиях выборочного бычьего рынка / рынка ротации.
2. Мой стратегический ответ на 3 вопроса этой недели
Вопрос 1: Я увеличиваю, сокращаю или сохраняю свои позиции?

Моя стратегия: постепенное накопление + гибридная свинг-торговля.

Сейчас не время заходить на весь депозит, но и полностью оставаться в наличных также не стоит. Мой план — держать 50–60% в споте и выделить 40% для активной свинг-торговли.
• Вместо того чтобы в панике продавать на снижении, я постепенно покупаю от заранее определённых уровней поддержки (82 500 и 80 000 долларов для BTC).
• На росте я фиксирую 25–30% прибыли на уровнях сопротивления и снова жду отката.
• На этой неделе я избегаю кредитного плеча. При высокой волатильности плечо выше 3x–5x превращается в охоту за стопами.
Вопрос 2: На чём я сосредоточен — мейджоры, альткоины или токенизированные акции США?

На этой неделе я разделил свой портфель на 3 части:

50% мейджоры (защитные активы): BTC и ETH — основа портфеля. Даже если рынок упадёт, они восстанавливаются быстрее всего. Особенно ETH сохраняет силу благодаря нарративу ETF и предстоящим обновлениям.

35% сильные альткоин-секторы (рост): Я не покупаю случайные альткоины. Я сосредоточился только на 2 секторах:
1. AI + DePIN: Проекты, которые генерируют реальную выручку.
2. RWA (реальные активы): Токенизированные акции также относятся к этой категории. Токенизированные акции США на Gate на этой неделе стали очень хорошим инструментом хеджирования для отслеживания корреляции между традиционным фондовым рынком и криптовалютами.
15% наличные / USDT: Фонд возможностей. Я держу их на случай внезапного прокола вниз.
Токенизированные акции США — логичная альтернатива на этой неделе, особенно для тех, кто хочет занять позицию на рынке США за пределами часов торговли.

3: Мои недавние сделки и план на эту неделю
Моя сделка на прошлой неделе: я закрыл половину позиции ETH, купленной по 2 550 долларов, по цене 2 710 долларов, получив 6,2% свинг-прибыли. Вторую половину я удерживаю. По BTC я сохраняю позицию со средней ценой 83 200 долларов.

Мой чёткий план на эту неделю:
1. Понедельник–вторник: Следить за направлением рынка. Если BTC удержится выше 84 500 долларов, я буду ожидать усиления альткоинов. Если уровень не удержится, я увеличу долю наличных до 25%.
2. Среда–четверг (данные из США): Волатильность возрастёт. В эти дни я не буду открывать новые позиции, а только управлять уже открытыми.
3. Моё правило управления рисками: не терять более 2% портфеля в одной сделке. Для каждой сделки обязательно наличие стоп-лосса.
4. Цель: На этой неделе цель заключается не в росте портфеля на 8–12%, а в том, чтобы оставаться в правильной ротации и сохранять капитал. Большая прибыль — результат грамотного управления позициями.
В заключение: этот рынок вознаграждает не тех, кто паникует, а тех, у кого есть план. Для меня ключевые слова этой недели: терпение, постепенные покупки, ротация между секторами.
Какую стратегию вы используете на этой неделе? Встретимся в комментариях.
Это не финансовая рекомендация, я просто делюсь собственным торговым планом.
#PlanYourTradesThisWeek
#ShareWeekly