‍#CFTCProposesNewCryptoAssetMarketCategory $BTC $ETH $SOL $XLM

Скажу сразу: я торгую не заголовок, а график. Но как человек, который в основном торгует фьючерсами, я воспринимаю эту тему важнее, чем обычный новостной день, поэтому вот мой полный разбор.

Что, по-моему, это на самом деле означает

Федеральная структура регулирования маржинальной торговли криптовалютами для розничных трейдеров, с правилами против манипуляций и требованиями к подтверждению резервов. Для меня особенно важны две вещи. Во-первых, это предложение, а не окончательное правило, поэтому я не ожидаю внезапных изменений за одну ночь. Во-вторых, направление очевидно: рынок делят на обозначенные «цифровые товары» и всё остальное. То, что в качестве примеров используются BTC, ETH, SOL, XLM, XTZ и XRP, говорит мне, какие монеты регуляторы уже считают основной группой.

Моё честное мнение: прозрачность и подтверждение резервов — это хорошо для таких трейдеров, как я. Меньше сюрпризов, меньше манипуляций, безопаснее держать крупные позиции. Риск связан с кредитным плечом. Если правила ужесточат то, что розничные трейдеры могут делать с плечом, волатильность на фоне заголовков может резко вырасти в обе стороны. Поэтому я держу плечо низким и не позволяю одному заголовку определять мою позицию.

Теперь разберём 4H-графики, за которыми я действительно слежу.

BTC (~85 650)
Цена находится выше всех трёх MA: 50-я и 99-я расположены примерно на 84 550 и 84 350, а 200-я находится значительно ниже, около 81 350. Фиолетовый уровень около 84 200 — это линия, которая меня интересует. Сопротивление находится на 86 500: от него уже несколько раз был отбой, а с конца сентября диапазон составляет примерно от 83 000 до 87 000. RSI около 54, а MACD во флэте, поэтому здесь нет ажиотажа — только сжатый диапазон.

Рост или более удачная точка входа? И то и другое. Пока цена выше 84 200, настрой бычий, но я предпочёл бы купить на откате, а не на свече пробоя.
План для лонга: откат к 84 500–84 200, SL ниже 83 800, TP1 86 500, TP2 87 200.
План на пробой: закрытие 4H выше 86 500 на реальном объёме, после чего я добавлю небольшую стартовую позицию с целью около 88 000.

ETH (~2 703)
ETH буквально находится на своих 50-й и 99-й MA (обе примерно на 2 693), сопротивление — на 2 728, а фиолетовый уровень — на 2 673. RSI равен 50, MACD во флэте. Это чистая неопределённость.

Рост или более удачная точка входа? Более удачная точка входа. Я не хочу гадать с монетой, которая находится в ситуации 50 на 50.
План для лонга: удержание уровня 2 690–2 670, SL ниже 2 640, TP1 2 728, TP2 2 775–2 800.
Если 4H-свеча закроется ниже 2 672, я переключусь на шорт с целью 2 620, а затем 200-я MA около 2 590.

SOL (~120)
SOL сжимается в диапазоне между 118 и 122, 50-я MA находится на 119,5, 99-я — на 118,3, сопротивление — на 122. RSI равен 49,6, а MACD слегка отрицательный, поэтому импульс немного ослаб. Структурные отметки от предыдущего движения вверх (BOS, FVG) находятся намного ниже, около 113, а 200-я MA — около 110,5.

Рост или более удачная точка входа? Нейтрально. Нужен уверенный возврат выше 122.
План для лонга: 119,5–118,5, SL ниже 117, TP1 122, TP2 124–125.
Шорт — только если 4H-свеча закроется ниже 118,3, с целью 113.

XLM (~0,216)
В краткосрочной перспективе эта монета — единственная, по которой у меня медвежий настрой. Цена находится ниже 50-й MA (0,2202), едва удерживается выше 99-й (0,2154) и формирует более низкие максимумы после пика около 0,235. RSI — самый слабый в группе, 47, MACD отрицательный. В заголовке упоминается XLM, но графику всё равно.

Рост или более удачная точка входа? Ждать и искать шорт на отскоках.
План для шорта: отбой в зоне 0,2202–0,2243, SL при закрытии 4H выше 0,2243, TP1 0,2098, TP2 0,1998 (200-я MA).
Я перейду к бычьему сценарию только если цена вернётся выше 0,2243 на объёме.

XTZ (~0,334)
XTZ — самый интересный и самый рискованный график. Цена находится выше 50-й и 99-й MA (0,3205 и 0,3277), RSI равен 56, а MACD разворачивается вверх. Сопротивление находится на 0,3402. Но обратите внимание на скачок примерно к 0,39 в конце сентября, который полностью откатился. Это говорит мне, что эта монета резко растёт, а затем сдаёт позиции, поэтому размер позиции должен быть небольшим.

Рост или более удачная точка входа? Потенциал роста есть, но я хочу дождаться отката.
План для лонга: 0,3277–0,3205, SL ниже 0,3128, TP1 0,3402, TP2 0,36.
Пробой выше 0,3402 на объёме — небольшое добавление с целью около 0,37.

За чем я буду следить дальше
Следующая реальная возможность появится в монетах средней капитализации, таких как XLM и XTZ, когда идея о регулируемых «обозначенных монетах» закрепится, но только после подтверждения графиками. Пока лидирует BTC. Если BTC уверенно пробьёт 86 500, вероятнее всего, за ним последуют SOL и ETH. Если BTC потеряет 84 200, я ожидаю, что первой пробьёт поддержку XLM.

Мои действия
Спот: держу основные позиции в BTC и ETH, новых покупок не совершаю, пока диапазон не разрешится.
Фьючерсы: небольшой размер позиции, низкое плечо, ордера на указанных выше уровнях отката, без погони за ценой. По BTC у меня чистый уклон в лонг, по ETH и SOL — нейтральный, по XLM — уклон в шорт, а по XTZ я проявляю осторожность.

Это не финансовая рекомендация, а лишь описание моей текущей позиции. Какой монетой из этого списка вы торгуете и у вас лонг или шорт?