#Share Доходность моей позиции

Шорт BTC от 86 460 работает: вот где я перевернусь и почему уровень 81 139 для меня важен

Два дня назад я поделился шортом с зоной входа от 86 450 до 88 890, стопом на 93 000 и шестью целями, а сам вошёл по 86 460. Он всё ещё открыт. Сегодня утром BTC был около 84 940, когда я составлял график. TP1 на 85 585 и TP2 на 84 721 выполнены, а минимум на данный момент составляет около 83 900. Цена примерно на 1,7% в мою пользу. Мой нереализованный ROI показывает 66,94%, потому что в этой сделке я использую плечо 40x, тогда как в опубликованном мною сигнале было 10x. При 10x это же движение составляет около 17%. Я сразу обозначаю это, потому что плечо важнее процента, и прошу не копировать мои 40x.

Почему я изначально открыл шорт: движение к 87 000 не выглядело для меня свежим спросом. До публикации данных по занятости открытый интерес вырос примерно на 27 000 BTC, а финансирование подскочило примерно с 3% до 10% годовых; при этом около 91% ликвидаций за предыдущий день пришлось на шорты. Это шорт-сквиз, а такие движения обычно затухают. BTC достиг 87 250 на выходе данных и в течение дня вернулся к отметке около 84 000. Траектория ставок также не изменилась настолько, чтобы оправдать дальнейшую погоню за ростом: вероятность повышения ставки в декабре по-прежнему заложена примерно на уровне 86%.

Теперь о графике — это 5-минутный таймфрейм, который я разметил вчера. Максимум на 87 383,6 — уровень, на котором держится вся структура. Чуть ниже я отметил блок отторжения примерно от 86 900 до 87 200, над которым скопились стопы. Ниже находится блок брейкера в районе от 85 650 до 86 000. После пробоя вниз цена сформировала смену характера в районе 83 150, и с тех пор BTC консолидируется в узком диапазоне. Важно то, что находится ниже: стопы под минимумом 82 468 и под восходящей линией тренда, а затем зона спроса от примерно 80 800 до 81 139.

Голубая линия на моём графике — ожидаемый мною путь. Ещё один последний рывок вверх к 85 300–85 400, который соберёт стопы над небольшим диапазоном, а затем пролив через 82 468 в эту зону спроса. Я не буду наращивать шорт выше, а движение выше 86 000 заставит меня перестать доверять этому сценарию. Моя TP3 на 82 992 расположена чуть выше минимума 82 468, а TP4 на 81 263 — всего примерно в 124 пунктах от зоны спроса. Это сделано намеренно: я планирую перевернуться из шорта в лонг прямо там, где завершится первая сделка.

Управление шортом отсюда простое. После TP2 моё правило — перенести стоп на вход, на 86 460, чтобы сделка не могла превратиться в убыточную, и закрыть большую часть оставшейся позиции к TP4. TP5 на 78 670 и TP6 на 76 076 остаются небольшой остаточной позицией и имеют значение только в случае неудачи лонга. 5-минутное закрытие ниже 80 521,7 отменяет идею лонга и превращает остаточную позицию в основную сделку.

План по лонгу: вход на 81 139,1, стоп на 80 521,7 и цель на 86 146,9 — основании зоны предложения, где находится блок брейкера. Это риск 0,76% против потенциальной прибыли 6,17%, то есть примерно 8,1 к 1. Однако я не ловлю падающий нож. Я хочу увидеть, как цена соберёт ликвидность в зоне, а затем на 5-минутном графике закроется выше 81 139,1 либо сформирует смену характера внутри диапазона. Это немного снижает потенциальную прибыль, но значительно повышает вероятность успеха.

Теперь о том, что большинство пропускает, — о риске. При 40x каждое движение на 1% против меня отнимает 40% моей маржи, а ликвидация находится всего примерно на 2,5% выше входа — ориентировочно в районе 88 200–88 600 в зависимости от комиссий. Это значительно ниже опубликованного мною стопа на 93 000, поэтому при используемом мною плече реальным стопом является ликвидация, а максимум 87 383,6 находился примерно в 1 000 пунктах от неё. Именно поэтому перенос стопа на вход так важен. Если вы следуете сигналу, используйте 10x или ниже и рассчитывайте размер позиции исходя из расстояния до стопа, а не из кнопки выбора плеча. Стоп на 93 000 находится на 7,56% выше 86 460, поэтому риск в размере 1% от вашего счёта означает позицию примерно на 13,2% от счёта, что при 10x составляет лишь 1,3% счёта в качестве маржи. Для лонга риск в 1% при стопе 0,76% означает позицию примерно в 1,3 раза больше вашего счёта, что вовсе не является сделкой с высоким плечом.

Что докажет мою неправоту: уверенное часовое закрытие выше 87 383,6. Американские спотовые ETF привлекли около 6,34 миллиарда долларов в Q3, включая 2,65 миллиарда долларов в сентябре, поэтому под рынком есть реальный спрос, а рынки ETF закрыты до понедельника. Октябрь также исторически был сильным месяцем для BTC. Я учитываю всё это, и если структура сломается, то предпочту принять стоп, а не спорить с графиком.

Как вы думаете, куда BTC сначала направится на этой неделе: ещё один рывок к 85 400 или сразу к сбору ликвидности на 82 468?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственное исследование перед принятием торгового или инвестиционного решения. Торговля с плечом может привести к потерям, превышающим ваши ожидания.

#ShareWeekly #OneGateWitnessProgram #HYPETreasuryHoldingsTop$3.2B