#CorePCEandGDPFinalReading PCE + ВВП: моя макроторговая карта для BTC, ETH и XAUT

Сегодняшние данные PCE и публикация окончательной оценки ВВП за 2-й квартал — одна из тех сессий, когда я не хочу торговать заголовком новости, а хочу торговать реакцией.

Мои текущие уровни ясны: BTC — $83 157, ETH — $2 673 и Gold/XAUT — около $4 200. При ожидаемых базовом PCE на уровне +0,3% м/м / +3,3% г/г и общем PCE на уровне +0,4% м/м / +3,7% г/г рынок фактически ждёт, чтобы понять, замедляется ли инфляция настолько, чтобы изменить прогноз по ставкам. Также публикуется окончательная оценка ВВП за 2-й квартал, предыдущая оценка составляла +1,5% в пересчёте на годовые темпы.

BTC — $83 157

Моя первая зона для BTC — $84 000–$85 000. Я хочу увидеть, как BTC возвращается выше этой зоны на фоне растущего объёма спотовых торгов, прежде чем считать движение настоящим восстановлением.

Если PCE окажется ниже ожиданий и доходности начнут снижаться, подтверждением бычьего сценария для меня станет уверенный возврат выше $85 000 с последующим устойчивым ростом на 1H. Если BTC отклонится от этой зоны и потеряет $82 000, я буду следить за уровнем $80 000, а не открывать длинную позицию вслед за движением.

Для меня сигнал — это не просто «PCE благоприятен для крипторынка». Я хочу, чтобы цену, объём и доходности казначейских облигаций подтвердили движение.

ETH — $2 673

ETH находится чуть ниже моего ближайшего уровня восстановления $2 700.

Движение выше $2 700 с последующим удержанием уровня станет первым признаком того, что ETH участвует в макровосстановлении. Затем я буду следить за тем, сможет ли ETH превзойти BTC на таймфрейме 1H. Если BTC восстановится, но ETH останется ниже $2 700, я расценю это как более слабую ширину рынка, а не буду вслепую следовать за ростом BTC.

Gold/XAUT — около $4 200

Gold торгуется около $4 200, поэтому канал «инфляция — доходности» особенно важен. Недавно Gold столкнулся с давлением из-за повышенных доходностей американских облигаций и укрепления доллара, тогда как более мягкая инфляция может ослабить это давление.

Мой ключевой ориентир здесь — $4 200. Если PCE окажется выше ожиданий и доходности казначейских облигаций вырастут, я буду следить за тем, потеряет ли Gold/XAUT эту область. Если инфляция окажется ниже ожиданий, а доходности снизатся, удержание выше $4 200 усилит основания для восстановления к зоне $4 300.

Макроэкономическое уравнение, за которым я слежу, простое:

PCE → ожидания по ФРС → доходности казначейских облигаций → USD → BTC / ETH / XAUT

Поэтому сегодня мой торговый подход основан на подтверждении. Я не хочу входить в сделку только потому, что экономический показатель превысил или не достиг ожиданий. Сначала я хочу увидеть реакцию доходностей, а затем — удержит ли BTC уровень $84 000–$85 000 или вернётся выше него, заберёт ли ETH уровень $2 700 и удержит ли Gold/XAUT $4 200.

Наиболее сильным сценарием было бы сочетание более мягкого PCE, контролируемого ВВП, снижающихся доходностей и возврата BTC выше $85 000 на фоне объёма. Противоположным сценарием стало бы сочетание более высокого PCE, ускорения роста, повышения доходностей и отклонения BTC ниже $85 000, при котором я буду следить за уровнями $82 000, а затем $80 000.

В своих данных Gate Square я зафиксирую фактическое значение базового PCE против прогноза +3,3%, общего PCE против +3,7%, итогового ВВП против +1,5%, BTC на уровне $83 157, ETH на уровне $2 673, Gold/XAUT около $4 200, реакции на 1H/4H, объём, доминирование BTC и динамику доходностей казначейских облигаций.

Я сосредоточен не на предсказании свечи. Я жду макросигнал и позволяю цене подтвердить сделку.
@Gate_Square
$BTC

‌$ETH

‌$XAU