#BTCShortTermPullback

‍#ShareWeekly #GateSquareMidAutumnReunion $BTC
BTC обвалился до $84K после того, как я накануне вечером назвал ретест — вот мой точный план на данный момент

Я хочу подробно разобрать эту ситуацию, потому что действительно в прямом эфире на стриме прошлой ночью спрогнозировал это движение ещё до того, как оно произошло. Я предположил, что цена ещё раз опустится, чтобы коснуться последней зоны OB плюс FVG плюс IFVG на 15-минутном графике, прежде чем произойдёт что-то значимое. В тот момент BTC торговался около 85 748, а затем резко и быстро обвалился, почти точно достигнув уровня, который я обозначил. Именно такие движения я хочу разбирать подробно, а не просто реагировать на них постфактум.

Что произошло на самом деле

BTC достиг максимума около 87 000, затем развернулся и резко откатился примерно к 84 000. За последние 24 часа были ликвидированы позиции на сумму более 300 миллионов долларов, причём более 70 процентов из них приходилось на лонги. Это говорит о том, что падение было не медленным сползанием, а быстрым движением, заставшим врасплох множество лонг-позиций с плечом, что полностью соответствует тому, насколько стремительно выглядело падение на графике после пробоя нижней границы диапазона консолидации, в котором цена находилась.

Разбор сетапа, который я назвал прошлой ночью

На 15-минутном графике была чёткая структура. Цена сформировала так называемый PBOS — предыдущий пробой структуры — в районе 87 300–87 455, обозначив недавний максимум колебания. Ниже, если смотреть дальше назад, находилась незаполненная зона, объединяющая ордер-блок, разрыв справедливой стоимости и инверсный разрыв справедливой стоимости, примерно в диапазоне 84 000–84 350. Проще говоря, это зона, через которую ранее цена прошла настолько быстро, что оставила после себя неэффективность, а рынки имеют сильную тенденцию возвращаться и повторно тестировать такие зоны перед продолжением движения в предполагаемом направлении.

Прошлой ночью я предположил, что цена ещё раз опустится, чтобы коснуться этой зоны OB плюс FVG плюс IFVG, прежде чем принять следующее реальное решение. Так и произошло: цена резко обвалилась с 85 748 прямо в эту зону, достигнув минимума 84 067 перед немедленной реакцией. Это не удача — зона отработала именно так, как и должна была отработать подобная структура.

Сделка, которая у меня уже открыта

Исходя из этого прогноза, я уже вошёл по цене 84 067,0, установив цель на 87 455,6 — это верхняя граница предыдущей зоны PBOS, — а стоп-лосс разместил на 82 994,1, чуть ниже минимума зоны реакции. Логика здесь проста. Если эта зона OB плюс FVG плюс IFVG будет удержана так, как предполагается, цена должна отреагировать от неё и начать возвращаться к предыдущему максимуму. Если зона не удержится и цена пробьёт уровень 82 994,1 вниз, это будет означать, что зона не сработала, и я выйду с заранее определённым небольшим убытком, а не буду надеяться на возврат цены.

Это реальная открытая позиция, а не гипотетический сценарий. Я управляю ей так же, как хотел бы, чтобы любой из вас управлял похожим сетапом: с чётким уровнем инвалидации, а не с бесконечной надеждой на сделку.

Второй план, если продавцы сохранят контроль

Если продавцы останутся агрессивными и эта первая зона не удержится так, как мне нужно, у меня есть второй план. Ниже находится зона поддержки и сопротивления в районе 81 780,2, и если цена опустится туда с надлежащим подтверждением, а не просто с бездумной покупкой падения, мой план — войти около 81 780,2 с целью на 87 355,1 и стоп-лоссом на 81 021,7. Если этот сценарий реализуется, это будет гораздо более крупная свинг-сделка, поскольку соотношение риска к прибыли во второй зоне значительно шире, чем в первой.

Почему я на самом деле не ожидаю срабатывания второго плана

Вот самая важная часть моего рассуждения. Между зоной OB, возле которой я уже вошёл, и нижней зоной поддержки и сопротивления в районе 81 780 находится разрыв примерно в 3 000 долларов, причём между ними очень мало структуры. Это большой пустой участок, и сейчас рынок, судя по всему, стремится защищать область 84 000–85 000, а не позволить цене пройти через весь этот разрыв. Когда я вижу широкую пустую зону ниже текущей цены, мой базовый сценарий заключается в том, что рынок скорее удержит ближайшую зону, чем пройдёт через весь разрыв к следующей, особенно учитывая, что более 70 процентов недавних ликвидаций уже пришлось на лонги, а значит, многие слабые позиции с чрезмерным плечом, вероятно, уже были вычищены этим движением.

Поэтому, хотя у меня есть второй план, разработанный и готовый на случай провала первой зоны, мой фактический прогноз сейчас заключается в том, что BTC удержится где-то в зоне 84 000–85 000, а не упадёт до самого уровня 81 780.

Бычий сценарий отсюда

Если BTC удержится выше 82 994,1 и начнёт формировать поддержку в области 84 000–85 000, моя первая сделка останется в силе, и я буду ожидать движения обратно к зоне 87 000–87 455, где произошёл пробой предыдущей структуры. Чистое движение обратно через эту зону на сильном объёме покажет мне, что откат был именно тем, чем казался: захватом ликвидности в незаполненную зону перед продолжением движения, а не началом более глубокого разворота.

Медвежий сценарий или сценарий неудачи

Если BTC потеряет уровень 82 994,1 и продолжит снижаться, моя первая сделка будет закрыта по стоп-лоссу, и я переключу всё внимание на то, достигнет ли цена зоны 81 780,2 с надлежащей подтверждающей свечой, прежде чем рассматривать второй вход. Я хочу увидеть реальное отклонение цены и структуру на этом уровне, а не просто фитиль, прежде чем открывать там более крупную свинг-сделку. Учитывая размер пустого разрыва между этими двумя зонами, движение к 81 780,2 без особого сопротивления между ними на самом деле было бы более сильным нисходящим движением, чем сейчас закладывает в цену большинство участников.

За чем я сейчас слежу

Для меня единственное, что имеет значение в следующих нескольких свечах, — это удержится ли уровень 82 994,1. Это моя черта для первой сделки. Выше него я остаюсь в сделке с целью 87 455,6. Ниже него я выхожу и терпеливо жду подтверждения возле 81 780,2, а не гадаю. Я не заинтересован в точном предсказании следующего движения, не позволив цене самой сказать мне всё через эти уровни.

Мой вывод

Я назвал этот ретест накануне вечером, потому что структура на 15-минутном графике ясно показывала: рынок вернётся к этой зоне. Теперь, когда мы здесь, я считаю более вероятным, что 84 000–85 000 удержится как предпочтительный для рынка уровень, учитывая, насколько широк и пуст находящийся ниже разрыв и какое количество лонг-позиций с плечом уже было вычищено. Моя первая сделка открыта с чётко определённым риском, а запасной план готов на случай, если рынок докажет мою неправоту, но мой реальный прогноз заключается в том, что это была встряска перед следующим восходящим движением, а не начало более масштабного пробоя вниз.

Как вы думаете, уровень 84 000 здесь удержится и BTC вернётся к 87 000, или продавцы протолкнут цену вниз вплоть до тестирования нижней зоны возле 81 780, прежде чем начнётся реальное восстановление?