Идеи для торговли на отскоке BTC и ETH

Bitcoin и Ethereum демонстрируют одну из самых сильных структур отскока в этом году, но после недельного роста на 22–30% главный вопрос уже не в том, является ли тренд бычьим. Настоящий вопрос заключается в том, стоит ли трейдерам сейчас покупать на растущем рынке или подождать, пока рынок предложит более выгодную точку входа с точки зрения соотношения риска и прибыли.

На момент написания статьи Bitcoin торгуется около 77 320 долларов после отката примерно на 2,8% от 24-часового максимума в 79 520 долларов. Ethereum находится около 2 431 доллара после снижения примерно на 4,6% от недавнего максимума в 2 548 долларов. BTC вырос примерно на 22,7% за последние семь дней, тогда как ETH прибавил впечатляющие 29,7%. Это не обычное восстановление. Импульс резко ускорился, короткие позиции были ликвидированы, институциональный спрос усилился, а более широкий рынок начал закладывать улучшение условий ликвидности и регулирования.

Недавнее ралли поддержали несколько важных катализаторов, включая увеличение объёма операций Минфина США по выкупу облигаций примерно с 2 миллиардов до как минимум 4 миллиардов долларов за операцию, что рынки расценили как позитивный фактор для финансовых условий. SEC также предложила изменения в сфере криптовалютных предложений, а криптосаммит Белого дома укрепил ожидания более благоприятной для криптовалют регуляторной среды. Эти события произошли на фоне масштабного сжатия рынка деривативов: по сообщениям, за пять дней были ликвидированы короткие позиции на сумму более 4,2 миллиарда долларов, а за один день потери составили примерно 2,75 миллиарда долларов. Сочетание закрытия коротких позиций, новых покупок и улучшения настроений создало наблюдаемый сейчас взрывной отскок.

Техническая структура Bitcoin
Техническая структура Bitcoin остаётся уверенно бычьей, однако краткосрочный график начинает демонстрировать признаки охлаждения после агрессивного ралли.

На 1-часовом графике средняя линия полос Боллинджера находится около 77 699 долларов, верхняя полоса — вблизи 78 803 долларов, а нижняя — около 76 596 долларов.

Сейчас BTC находится немного ниже средней полосы после отклонения от уровня 79 520 долларов. Это автоматически не означает разворот тренда. На самом деле контролируемый ретест диапазона 76 600–77 000 долларов может быть именно тем, что необходимо быкам для формирования более здоровой базы перед новой попыткой достичь 80 000 долларов.

RSI на 1-часовом графике снизился примерно до 54,6, тогда как на 4-часовом и дневном таймфреймах он остаётся значительно более высоким. ADX на 4-часовом графике около 87,4 особенно важен, поскольку подтверждает исключительно сильный базовый тренд. ADX на 1-часовом графике около 37,4 также подтверждает сильный направленный импульс. Иными словами, импульс ослабевает, но более широкий тренд пока не нарушен.

Bitcoin также торгуется чуть выше зоны 30-дневной скользящей средней около 77 047 долларов и остаётся примерно на 12,5% выше 200-дневной EMA вблизи 68 722 долларов. 200-дневная MA около 66 785 долларов и 200-дневная EMA около 68 722 долларов остаются основными долгосрочными структурными уровнями поддержки.

Ближайшая поддержка BTC находится на уровне 76 596 долларов. Более широкая зона поддержки расположена примерно в диапазоне 76 600–77 050 долларов. Если эта область удержится, быки сохранят контроль. Ниже следующей важной зоной спроса и предыдущей зоной пробоя станет диапазон 75 500–75 000 долларов. Более глубокая коррекция к 72 000 долларов будет означать гораздо более серьёзное изменение краткосрочной структуры.

Сверху первым сопротивлением выступает уровень 78 800 долларов, за которым следует 79 520 долларов. Уверенное дневное закрытие выше 79 520 долларов выведет на первый план уровень 80 000 долларов. Если BTC сможет пробить и удержаться выше 80 000 долларов на фоне сильного объёма, следующими целями станут 82 000 долларов, а затем диапазон 84 000–85 000 долларов.

Техническая структура Ethereum
Ethereum сейчас демонстрирует ещё более сильный относительный импульс, чем Bitcoin.

ETH прибавил примерно 29,7% за семь дней против 22,7% у Bitcoin, демонстрируя явную относительную силу и возобновившийся приток капитала во вторую по величине криптовалюту.

7-дневная EMA около 2 504 долларов и 30-дневная EMA около 2 425 долларов являются важными ориентирами.

Сейчас ETH находится около 2 431 доллара, почти непосредственно на уровне 30-дневной EMA. Это делает текущую область особенно важной.

RSI на 1-часовом графике снизился примерно до 51,1, тогда как разница MACD остаётся положительной — около 41,3. Средняя полоса Боллинджера находится примерно на уровне 2 450 долларов, верхняя — вблизи 2 562 долларов, а нижняя — около 2 338 долларов.

Таким образом, первая значимая поддержка ETH находится в диапазоне 2 400–2 425 долларов. Если эта зона удержится, текущий откат может остаться обычной консолидацией, а не превратиться в разворот. Следующая значимая поддержка расположена на уровне 2 338 долларов, за которым следует 2 300 долларов. Ниже всё более важными становятся уровень 2 200 долларов и 200-дневная EMA около 2 110 долларов.

Сверху ближайшим сопротивлением является 2 548 долларов, поскольку это сегодняшний максимум. Пробой уровня 2 548 долларов выведет на первый план уровень 2 562 доллара, за которым следует психологическая отметка 2 600 долларов. Если ETH закрепится выше 2 600 долларов, следующими целями станут 2 700 и потенциально 2 800 долларов.

Стоит ли покупать на ралли?

Именно здесь дисциплина становится важнее энтузиазма.

Я бы не рекомендовал агрессивно покупать BTC или ETH после недельного движения примерно на 22–30%. Тренд бычий, но покупка после параболического расширения создаёт неблагоприятное краткосрочное соотношение риска и прибыли.

В то же время я бы не рекомендовал вслепую шортить ни один из этих активов.

Почему?
Потому что тренд по-прежнему уверенно бычий.

ADX Bitcoin на 4-часовом графике находится на крайне высоком уровне, институциональный спрос вернулся, притоки в ETF улучшились, а текущий откат относительно невелик по сравнению с масштабом предыдущего ралли.

Фандинг BTC около 0,0095% остаётся относительно контролируемым, тогда как фандинг ETH около 0,0123% несколько выше, но ещё не указывает на экстремальное кредитное плечо. Соотношение агрессивных покупок и продаж BTC за 24 часа около 0,99 говорит о временном охлаждении агрессивных покупок, а открытый интерес также немного снизился. Это скорее соответствует краткосрочной фиксации прибыли, чем обязательно началу крупного медвежьего разворота.

Поэтому лучшая стратегия — не «покупать всё сейчас» и не «шортить вершину».
Лучшая стратегия — позволить цене прийти к вам.

Торговый план для Bitcoin
Для BTC первой предпочтительной зоной накопления является диапазон примерно 76 600–77 000 долларов.

Эта область объединяет нижнюю полосу Боллинджера, кластер 30-дневных скользящих средних и текущую структуру отката. Успешная реакция от этой зоны обеспечила бы гораздо более выгодную точку входа, чем покупка выше 79 000 долларов.

Вторую зону накопления можно рассматривать в диапазоне 75 000–75 500 долларов. Если BTC достигнет этой области и покупатели начнут активно входить, соотношение риска и прибыли станет ещё более привлекательным.

Для краткосрочной сделки можно рассмотреть защитный стоп ниже примерно 74 500 долларов в зависимости от индивидуальной толерантности к риску и размера позиции.

Цели роста очевидны.
Первая цель: 80 000 долларов.

Вторая цель: 82 000 долларов.

Расширенная цель: 84 000–85 000 долларов.

От уровня примерно 77 000 долларов движение к 80 000 долларов составит около 3,9%, тогда как рост к 82 000 долларам будет примерно на 6,5% выше. Движение к 85 000 долларов составит около 10,4%.

Ключевым подтверждением является не простое касание этих уровней. BTC необходимо пробить сопротивление и закрепиться выше него на убедительном объёме.

Торговый план для Ethereum
ETH предлагает потенциально более агрессивную конфигурацию благодаря более сильным относительным результатам.
Первой предпочтительной зоной входа является диапазон примерно 2 400–2 425 долларов.

Более глубокий второй вход можно рассмотреть в районе 2 338–2 350 долларов, если рынок столкнётся с более сильной коррекцией.

В краткосрочной конфигурации потеря уровня 2 300 долларов ослабит непосредственную бычью структуру, а уверенное движение ниже этой области может открыть ETH путь примерно к 2 200 долларам.

Целями роста являются 2 548, 2 562, 2 600, а затем 2 700 долларов.

От уровня 2 400 долларов движение к 2 600 долларам составит примерно 8,3%, тогда как рост к 2 700 долларам будет примерно на 12,5% выше.

Именно поэтому ETH может обеспечить больший процентный потенциал роста, чем BTC, если текущая ротация в альткоины продолжится. Однако больший потенциал роста также сопровождается большей волатильностью.

Институциональный спрос — главная история
Одним из важнейших отличий этого отскока от простого пампа, вызванного розничными инвесторами, является сила институционального участия.

По сообщениям, Bitcoin-ETF привлекли более 1,9 миллиарда долларов притока за неделю, а IBIT BlackRock зафиксировал значительные притоки в отдельные дни. ETF на ETH также столкнулись с возобновившимся спросом.

Strategy остаётся одним из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin в мире: сообщается, что компания владеет около 840 447 BTC при средней цене приобретения около 75 385 долларов. Если BTC остаётся выше этой средней цены, позиция компании в Bitcoin продолжает приносить существенную прибыль.

Другие корпоративные стратегии управления резервами также расширяются на международном уровне, а крупные финансовые учреждения и инвесторы продолжают рассматривать Bitcoin как потенциальный инструмент хеджирования денежных и бюджетных рисков.

Это не гарантирует более высоких цен, но создаёт гораздо более сильный фундамент спроса, чем рынок имел во время предыдущего периода слабости.

Настроения также могут улучшиться. Индекс страха и жадности около 62 указывает на жадность, но ещё не достиг экстремальных уровней, которые исторически сопровождают крупные эйфорические вершины.

Макроэкономический катализатор
Рынок всё больше сосредоточен на ликвидности, процентных ставках, инфляции, операциях Минфина и регуляторной среде.

Расширение программы выкупа Минфина было позитивно воспринято рисковыми активами, поскольку оно может влиять на ликвидность рынка и условия на рынке казначейских облигаций, хотя его не следует рассматривать как эквивалент программы количественного смягчения Федеральной резервной системы.

Регуляторная среда является ещё одним важным фактором.

Если благоприятное для криптовалют законодательное и регуляторное направление продолжится, а CLARITY Act продвинется к ожидаемому голосованию в Сенате 15 сентября, участники рынка могут продолжить оценивать более высокую вероятность формирования более благоприятной криптовалютной системы в США.

Это может стать дополнительным катализатором для BTC, ETH и более широкого рынка цифровых активов.
Однако трейдерам следует помнить, что рынки закладывают ожидания до фактического наступления событий.

Поэтому позитивный катализатор может превратиться в событие по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах», если позиции станут слишком перегруженными.

Главный риск
Главная опасность сейчас заключается не обязательно в обвале.

Она заключается в слишком позднем входе.

После того как BTC вырос примерно с 62 700 до 79 520 долларов, а ETH ускорился к 2 548 долларам, трейдеры, покупающие на зелёных свечах, рискуют войти непосредственно перед фиксацией прибыли.

Обычная коррекция может привести BTC к 76 600, 75 500 или даже 75 000 долларам, не разрушив бычий тренд.

Аналогично, ETH может легко повторно протестировать уровни 2 400, 2 350 или 2 338 долларов, не становясь медвежьим.

Поэтому откат не следует автоматически интерпретировать как обвал рынка.

Настоящим предупреждающим сигналом станет устойчивый пробой BTC ниже 74 500 долларов с последующей неспособностью вернуть этот уровень. Это может открыть путь к 72 000 долларам и потенциально к более глубоким уровням поддержки.

Для ETH устойчивый пробой ниже 2 300 долларов ослабит текущую структуру и может открыть путь к 2 200 долларам.

Мой вердикт
BTC выше 75 000–76 000 долларов сохраняет здоровую структуру отскока. ETH выше 2 300–2 350 долларов сохраняет бычий импульс..

Для Bitcoin моими предпочтительными зонами являются сначала 76 600–77 000 долларов, а затем 75 000–75 500 долларов, с целями роста 80 000, 82 000 и 84 000–85 000 долларов.

Для Ethereum моими предпочтительными зонами являются сначала 2 400–2 425 долларов, а затем 2 338–2 350 долларов, с целями роста 2 562, 2 600 и 2 700 долларов.

Если BTC не откатится, а вместо этого уверенно пробьёт 79 520 долларов на фоне сильного объёма, можно рассмотреть небольшую позицию на пробой, но её следует воспринимать как более рискованную импульсную сделку, а не как комфортную точку накопления.

Аналогично, движение ETH выше 2 548 долларов подтвердит возобновление импульса и выведет на первый план уровень 2 600 долларов

Тренд может оставаться бычьим, даже если цена сначала упадёт на 3%, 5% или даже 8%, а затем продолжит рост.
Позвольте рынку доказать наличие поддержки.

Дождитесь подтверждения импульса пробоем.

И что самое важное — защищайте капитал от снижения.
BTC: 77 320 долларов → 80 000 долларов → 82 000 долларов → 85 000 долларов
ETH: $,2431 → 2 562 доллара → 2 600 долларов → 2 700 долларов.#BTCBreaks77000 #ETHBreaks2400 #BTCETHReboundTradeIdeas