$XAUUSD $XAUT $PAXG

Золото закрыло прошлую неделю восстановлением выше ключевого минимума за год на $3,942. Металл, который снова и снова находил поддержку в диапазоне $3,840–$3,860 между 24 июня и 1 июля, продолжил восстановление с уровня около $3,960 на прошлой неделе, удерживая $3,942 и ниже как зону, где сценарий считается недействительным. Покупатели явно были очень активны в этом регионе, и весьма вероятно, что многие инвесторы вошли в выходные с длинными позициями.

Но главный вопрос остается прежним: золото действительно готовится к устойчивому бычьему развороту, или еще ожидается движение вниз?

Если посмотреть на 4-часовой график, рынок по-прежнему следует сильному медвежьему паттерну. Цена явно удерживает структуру «пониженный максимум — пониженное дно», что указывает: на более крупном таймфрейме тренд остается медвежьим. Само ценовое движение подсказывает, что контроль по-прежнему у продавцов.

Вопрос в том, сформирует ли рынок еще один пониженный максимум перед очередным падением, или сначала сыграет еще одну психологическую игру, прежде чем снижение продолжится?

Есть интересная деталь: на протяжении трех последних недель каждый понедельник закрывался медвежьим. Либо из-за открытий с гэпом вниз, либо из-за немедленного давления продаж, сессии в понедельник в целом завершались в медвежьем направлении. Из-за этого паттерна ожидается, что многие трейдеры агрессивно будут искать короткие позиции на открытии в этот понедельник.

Однако я не думаю, что рынок сразу пойдет атаковать минимум прошлой недели или годовой минимум на $3,942. Вместо этого я считаю, что сначала рынок сыграет в психологическую игру.

Ожидание состоит в том, что первая слабость после открытия может представлять собой «охоту за ликвидностью», нацеленную на запуск стоп-лоссов для тех, кто держит длинные позиции выше $4,000 на выходных. Как известно, $4,000 — важный психологический уровень; золото лишь сумело закрепиться над ним ближе к закрытию в пятницу, что естественно заставило многих трейдеров удерживать позиции в ожидании продолжения роста на выходных или в течение ночи. Именно поэтому этих покупателей рассматривают как первую цель на открытии.

После того как на выходных будут «выманены» покупки, ожидается, что золото восстановится и станет бычьим в понедельник. Цель этого движения может заключаться в том, чтобы переломить розничные настроения с медвежьих на бычьи. По мере того как трейдеры начнут верить, что 3,942 превратился в сильное долгосрочное дно, больше людей начнут выставлять свинг-покупки с более широкими стоп-лоссами.

Однако лично я не думаю, что эти ожидания реализуются. Тренд на более крупном таймфрейме по-прежнему медвежий, и любое бычье движение воспринимается лишь как способ привлечь свежую ликвидность перед следующей крупной нисходящей волной.

Если рынок пробьет ближайший пониженный пик в течение недели, многие трейдеры на пробой перейдут в длинные позиции. Этот пробой также, как предполагается, является еще одной ловушкой. После того как войдет достаточно покупателей, ожидается, что рынок продолжит свою медвежью структуру и в итоге упадет ниже $3,942. Если это произойдет, ближайшие цели по снижению останутся около $3,912 и в конечном счете около $3,870.

Это общий взгляд на следующую неделю.

Еще один важный фактор: на следующей неделе будет относительно спокойно — понятный календарь экономических данных. Поэтому вместо чрезмерных манипуляций и резкой волатильности, которые наблюдались в прошлый понедельник и вторник, ожидается более чистое движение цены.

Ключевой технический уровень, который внимательно отслеживают, — $3,980. Полное закрытие ниже этого уровня на 30-минутной свече заметно усилит нисходящий импульс, потенциально отправив золото прямо в район $3,900.

В целом, на следующей неделе, как считается, будет действительно много хороших возможностей для шорт-продаж.

План будет простым. Пока цена остается выше $3,980, будет сохраняться нейтральная позиция с фокусом в первую очередь на скальпинге. Большие цели не будут преследоваться без подтверждения. Агрессивные свинг-шорты будут открываться после того, как рынок подтвердит продолжение медвежьего тренда.

Сохранять дисциплину, правильно управлять риском, защищать капитал и ждать реакции рынка вместо того, чтобы «продавить» сделку — ключевые принципы на следующую неделю.

DYOR 🔎
#SummerCreationCamp #夏日创作营