Только что глянул на доходности по казначейским облигациям США — и внутри что-то ёкнуло. Этот «процент» по-своему устроен: в краткосроке он как выключатель — щёлкнул, и вмиг сжалась склонность к риску; но в долгосроке это скорее как тёплая вода, которая медленно просачивается в каждый твой пул позиций.

Я недавно снизил бессрочный (перпетуальный) плечевой леверидж, докупил опционы OTM put как страховку, а спот оставил без изменений. Если по-простому, макро-передача доходит до меня как: «не суетись, просто переживи и жди погоды».

Кстати, похоже, в последнее время снова заканчиваются аппаратные кошельки? Знакомые начали переворачивать дома всё вверх дном в поисках холодных кошельков. С безопасностью я и правда напряжён: фишинговые ссылки встречаются на каждом шагу, и я даже комп не хочу лишний раз включать — большую часть on-chain-операций делаю через мобильные торговые приложения. Да, говорят, это рискованно, но разве это хуже, чем случайно ошибиться ссылкой и словить беду?

Что касается «долгого» — я не понимаю тех, кто держит веру на три года. Мой «долгий» горизонт — максимум один квартал. За один квартал макро-нарратив успевает поменяться три раза, а теханализ проходит полный цикл бык/медведь. Не надо мне говорить про поэзию и дальние горизонты: если переживём эти три месяца — тогда можно обсуждать следующий цикл.