Корректировка финала или продолжение тренда: обзор технической структуры BTC и HYPE | Приглашенный анализ

null

В данном еженедельном обзоре проводится многоцикловой технический анализ структуры по двум основным активам: BTC и HYPE. Часть, посвященная биткоину, рассматривает дневной и 4-часовой таймфреймы, анализируя коррекционную структуру с момента максимума 6 мая, и на основе собственной количественной модели дает прогноз ключевых уровней сопротивления и поддержки на текущую неделю, а также среднесрочные и краткосрочные торговые сценарии. Часть, посвященная HYPE, фокусируется на 4-часовом графике, анализируя развитие反弹ной结构 и предлагая соответствующие рекомендации по управлению рисками для краткосрочной торговли на этой неделе. Ниже представлено подробное содержание.

Проверка стратегии прошлой недели

Верификация прогноза по BTC: В статье прошлой недели было четко указано, что краткосрочная коррекция биткоина приближается к завершению. Фактическая траектория движения рынка в целом совпала с прогнозом, что подтверждает前瞻ность анализа.

Верификация прогноза по HYPE: В статье прошлой недели отмечалось, что скоро появится возможность для краткосрочного открытия длинной позиции по HYPE. Текущее развитие рынка подтверждает этот вывод.

I. Анализ многоцикловой структуры биткоина

1. Анализ дневной структуры

Дневной график биткоина (свечной)

Рисунок 1

① Как показано на Рисунке 1: Начиная с максимума 6 мая на уровне $82 850, коррекция на дневном графике сформировала четкую четырехволновую структуру от «Точки 0» до «Точки 4».

② В настоящее время рынок находится в фазе отскока (3-4). Положение конечной точки «Точки 4» определит краткосрочное движение цены.

• Сценарий 1: Если цена отскока в «Точке 4» сможет пробить сопротивление на уровне $65 700, вероятность того, что при последующем откате цена пробьет поддержку минимума 1 июля ($57 820), значительно снизится. В этом сценарии после завершения коррекции рынок может снова отскочить, и в ближайшее время общая динамика будет склонна к переходу в боковик. Чем дольше сохраняется эта боковая структура, тем больше она способствует замедлению нисходящего импульса и накоплению сил для последующего роста.
• Сценарий 2: Если цена отскока в «Точке 4» не сможет достичь уровня $65 700 или окажется ниже $64 500, то при последующем откате вероятность пробоя $57 820 резко возрастет, и рынок, скорее всего, продолжит нисходящий тренд.

③ Согласно анализу на основе собственной количественной модели, вероятность перехода рынка в боковик (Сценарий 1) является значительной.

2. Углубленный анализ часовой структуры (с использованием 4-часового таймфрейма)

4-часовой график биткоина (свечной)

Рисунок 2

① В предыдущем еженедельном обзоре отмечалось: «Если конечная точка "Точки 44" окажется ниже $58 110 и сформируется дивергенция по импульсу на минимуме, рынок получит возможность для отскока». Движение на прошлой неделе подтвердило этот прогноз, фактическое развитие в высокой степени совпало со структурой.

② На 4-часовом графике нисходящая волна часового уровня, начавшаяся от максимума 15 июня ($67 300), сформировала полную пятиволновую структуру; при этом на конце коррекции по сравнению минимумов «Точки 44» и «Точки 42» сформировалась четкая дивергенция по импульсу, что обеспечило техническую поддержку для последующего отскока от перепроданности.

③ В настоящее время рынок находится в фазе отскока (44-45). Как видно на Рисунке 2, текущий максимум отскока «Точка 45» уже пробил нижнюю границу предыдущего «нисходящего центра F» (около $62 300), что указывает на развитие краткосрочного движения в пользу покупателей. Если в дальнейшем рынок сможет пробить «Точку 41» (около $65 700), это будет означать усиление отскока, и вероятность прямого пробоя «Точки 44» (около $57 820) при последующем откате значительно снизится.

II. Прогноз по биткоину на текущую неделю и торговая стратегия (06.07 – 12.07)

1. Прогноз движения биткоина на текущую неделю

Ключевая идея: Основное внимание уделить положению максимума дневного отскока от цены отскока от минимума $57 820.

2. Ключевые уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: $64 500 – $65 700 (область предыдущих ключевых максимумов и минимумов)
• Вторая зона сопротивления: вблизи $67 300 (область предыдущего важного сопротивления)
• Третья зона сопротивления: $69 500 – $71 000 (область предыдущего важного сопротивления)

3. Ключевые уровни поддержки:

• Первая зона поддержки: $60 950 – $62 300 (область предыдущей важной поддержки)
• Вторая зона поддержки: вблизи $57 820 (область предыдущей важной поддержки)
• Третья зона поддержки: вблизи $55 000 (область предыдущей важной поддержки)

4. Торговая стратегия на текущую неделю

① Среднесрочная стратегия:

Дневной график биткоина (модель мониторинга позиций)

Рисунок 3

Как показано на Рисунке 3, текущая цена эффективно пробила «канал быков/медведей», что подтверждает смену рыночной структуры на доминирование медведей.

Текущая среднесрочная короткая позиция временно составляет около 20%.

Если цена отскочит в зону $65 700 – $67 300, появится сигнал замедления и сформируется сигнал вершины по собственной количественной модели, можно рассмотреть увеличение среднесрочной короткой позиции до 50% и менее.

② Краткосрочная стратегия

Используя 30% позиции, установить стоп-лосс, искать возможности для «спреда» на основе уровней поддержки и сопротивления (с операционным таймфреймом 30/60 минут).

③ План краткосрочных действий

Для динамического реагирования на сложную рыночную эволюцию заранее подготовлены два конкретных плана действий A и B:

План A: Пробная продажа в зоне сильного сопротивления

• Открытие: Если цена отскочит в зону $65 700 – $67 300 и встретит сопротивление, в сочетании с сигналом вершины количественной модели, открыть короткую позицию на уровне около 30%.
• Управление рисками: Установить первоначальный стоп-лосс.
• Закрытие: При коррекции к важному уровню поддержки в сочетании с сигналом количественной модели постепенно закрыть позицию с фиксацией прибыли.

План B: Легкая пробная покупка в зоне сильной поддержки

• Открытие: Если цена пробьет зону $65 700, затем откатится и достигнет сильной поддержки вблизи $57 820, появится сигнал стабилизации и разворота, в сочетании с сигналом дна количественной модели, открыть длинную позицию на уровне около 15%.
• Управление рисками: Установить первоначальный стоп-лосс.
• Закрытие: При отскоке к важному уровню сопротивления в сочетании с сигналом модели постепенно закрыть позицию с фиксацией прибыли.

III. Анализ часовой структуры HYPE

4-часовой график HYPE (свечной)

Рисунок 4

Как показано на Рисунке 4, в предыдущем еженедельном обзоре отмечалось: «Если "Точка 56" окажется выше "Точки 54", это сформирует "двойное дно", и текущая коррекция может завершиться, с высокой вероятностью отскока от "Точки 56"». На данный момент траектория рынка в высокой степени совпадает с прогнозом. На прошлой неделе цена HYPE выросла от «Точки 56» (около $60.55) до «Точки 59» (около $72.06), с максимальным ростом около 19.01%.

На 4-часовом графике отскок HYPE от минимума 25 июня ($58.5, Точка 54) можно разделить на семиволновую восходящую структуру: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

В настоящее время цена находится в восходящей волне 60-61, общая восходящая структура полная. Однако с помощью собственной «модели спредовой торговли» было обнаружено, что в «Точке 59» и «Точке 61» уже сработали сигналы предупреждения о вершине, и цена приближается к исторической области максимумов около $76.94. Поэтому сейчас не следует слепо гнаться за ростом, следует остерегаться риска краткосрочной коррекции.

IV. Прогноз по HYPE на текущую неделю и краткосрочная торговая стратегия

1. Прогноз движения HYPE на текущую неделю

Ключевые уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: около $75 – $76.94
• Вторая зона сопротивления: около $80

Ключевые уровни поддержки:

• Первая зона поддержки: около $68
• Вторая зона поддержки: около $65.5
• Третья зона поддержки: $60.5 – $61.5

Ключевая идея недели: При росте цены в зону $75 – $76.94 наблюдать за результатом борьбы между быками и медведями в этой области.

2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на текущую неделю

На этой неделе основное внимание уделяется фиксации прибыли и избежанию рисков. Если в соответствии с планом были открыты длинные позиции в зоне поддержки, рекомендуется переместить стоп-лосс вверх до уровня около $68 для защиты прибыли (или по собственному усмотрению). Если рынок начнет коррекцию, следует своевременно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

V. Разбор краткосрочной операции по HYPE

Мы строго следовали плану действий, основываясь на сигналах от собственной «модели спредовой торговли» и «модели импульсной количественной оценки». На прошлой неделе была проведена одна краткосрочная операция (лонг), общая прибыль по сделке составила около 10.23%.

Краткосрочная сделка №1: (см. Таблицу 1)

① Сводка по краткосрочной сделке HYPE: (Плечо ×1)

Таблица 1

② Разбор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)

• Стратегия открытия: a) Основана на точном прогнозе общего восходящего тренда цены. b) Когда цена эффективно пробила краткосрочную нисходящую линию тренда, и «модель спредовой торговли» и «модель импульсной количественной оценки» одновременно подали сигнал конвергенции дивергенции на дне.

  Таким образом, мы открыли длинную позицию на 30% по цене $64.

• Стратегия закрытия: a) Когда цена выросла до сопротивления около $72 и появились признаки замедления, на свечном графике сформировалась модель «вершинного разворота»; b) «Модель спредовой торговли» сгенерировала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая точка + белая точка), который сформировал конвергенцию с «моделью импульсной количественной оценки» на вершине.

  Таким образом, мы полностью закрыли позицию около $70.55.

• Итог: Прибыль от данной сделки составила около 10.23%.

60-минутный график HYPE: (модель импульсной количественной оценки + модель спредовой торговли)

Рисунок 5 (Иллюстрация краткосрочной сделки)

VI. Особые указания

При открытии позиции: немедленно установить первоначальный стоп-лосс.

При достижении прибыли в 1%: переместить стоп-лосс на уровень цены открытия (точка безубыточности), чтобы обеспечить сохранность капитала.

При достижении прибыли в 2%: переместить стоп-лосс на уровень прибыли в 1%.

Постоянное отслеживание: при каждом последующем увеличении прибыли на 1% перемещать стоп-лосс на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

Финансовые рынки быстро меняются, все анализы рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, представленные в данной статье, основаны на личном техническом анализе, служат лишь личным дневником торговли и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решения на основе данной информации.