Поделиться планом управления позициями и торговлей на следующую неделю по трем акциям робототехники на основной доске

Делюсь планом операций по трём основным акциям робототехнической тематики для торговли на следующей неделе

I. Ключевая логика по каждой акции

1. 603662 Keli Sensing

Логика сектора: Лидер в области визуальных и силовых датчиков для человекоподобных роботов, основной бизнес промышленных тензодатчиков стабилен, шестиосевые датчики силы для роботов уже поставлены крупным производителям, таким как Ubtech, получает выгоду от эмоционального катализатора цепочки благодаря IPO Yushu Technology.
Фундаментальные показатели: Чистая прибыль в 2025 году вырастет на 30% в годовом исчислении, денежный поток обильный, новый бизнес роботов вступил в фазу массового производства и реализации, является ключевым активом в сегменте восприятия роботов, трендовый капитал продолжает концентрироваться.

2. 603667 Wuzhou Xinchun

Логика сектора: Ключевой поставщик в цепочке поставок человекоподобного робота Tesla Optimus, занимает первое место на внутреннем рынке планетарных роликовых винтов, прецизионные подшипники глубоко интегрированы в редукторы и линейные суставы; ветроэнергетические подшипники занимают второе место в мире, двойная линия обеспечивает стабильные результаты.
Тематический катализатор: Ускорение массового производства роботов Tesla, направление роботизированных винтов и подшипников является одним из сегментов с наибольшей долей затрат в человекоподобных роботах, институциональный капитал продолжает поступать, трендовая эластичность достаточна.

3. 002896 Zhongda Lide

Логика сектора: Ключевой актив в области гармонических редукторов и RV-редукторов для человекоподобных роботов, полная цепочка серводвигателей и планетарных редукторов, местный поставщик комплектующих для роботов в провинции Чжэцзян, краткосрочный лидер по популярности, ключевой поставщик производителей роботов.
Характеристики рынка: Краткосрочный эмоциональный актив с высокой ликвидностью, совместные усилия частных и институциональных инвесторов, максимальная эластичность, подходит для краткосрочных спекуляций.

II. Единые правила управления позициями (общие для 3 активов)

Методы входа

1. Покупка на откате к 5-дневной скользящей средней без погони за ростом; при открытии с повышением до 3% можно постепенно формировать позицию при стабильном приёме; при открытии с повышением более 5% отказаться от погони и ждать отката к средней линии.
2. Распределение позиций: Общая позиция по одной акции не превышает 30% от общего капитала, выбирать одну из трёх, не распыляться на полную загрузку.

План фиксации прибыли

1. Первая цель для волны: при достижении предыдущего максимума сократить половину позиции и зафиксировать прибыль;
2. Вторая цель: при пике сектора с увеличением объёмов и ростом, при дивергенции объёмов и времени полностью закрыть позицию;
3. Краткосрочный период удержания: не более 5 торговых дней, без долгосрочного удержания, основная линия роботов быстро меняется, приоритет — фиксация прибыли на росте.

Дисциплина контроля рисков

1. При пробитии 5-дневной средней и невозможности восстановления на закрытии, безусловный стоп-лосс и выход;
2. При сильном падении с увеличением объёмов и пробитии 10-дневной средней, немедленный стоп-лосс без удержания позиции;
3. При коллективном откате сектора роботов, единое сокращение позиций для избежания расхождений.

III. Критерии оценки силы/слабости по 5-дневной средней

Сильная (держать)

Цена уверенно выше 5-дневной средней, 5-дневная средняя направлена вверх в мульти-бычьем порядке; быстрый отскок при откате к 5-дневной средней, снижение объёмов при откате и рост с увеличением — здоровый тренд, спокойно держать.

Колебательная (покупать на откате, продавать на росте)

Цена колеблется вокруг 5-дневной средней вверх-вниз, 5-дневная средняя выравнивается; при откате к 5-дневной средней в течение дня есть поддержка, можно делать внутридневные операции T0, не выходить легко.

Слабая (сокращать позицию и выходить)

Цена эффективно пробивает 5-дневную среднюю, цена закрытия ниже 5-дневной; 5-дневная средняя разворачивается вниз, краткосрочный тренд ухудшается, немедленно сокращать позицию, не удерживать при пробое.

Дополнение по краткосрочной силе/слабости

Если 5-дневная средняя идёт вверх, и белая свеча уверенно стоит над 5-дневной средней — это сильный бычий сигнал; если 5-дневная средняя идёт вниз, и чёрная свеча пробивает 5-дневную среднюю — тренд ослабевает, строго соблюдать дисциплину выхода.

IV. Дифференцированная стратегия по каждой акции (выбирать по ситуации)

1. 603662 Keli Sensing (Трендовый флагман): Подходит для среднесрочных волн, держать пока не пробита 5-дневная средняя, делать T0 с опорой на 5-дневную среднюю, тренд датчиков роботов самый стабильный.
2. 603667 Wuzhou Xinchun (Тренд по цепочке Tesla): Двойная основная линия ветроэнергетики и роботов обеспечивает подушку безопасности, выше допустимость ошибок, покупать на откате к 5-дневной средней в рамках бокового диапазона, сектор ветроэнергетики даёт дополнительную защиту.
3. 002896 Zhongda Lide (Высокоэластичная популярная акция): В основном краткосрочные спекуляции, строго следить за 5-дневной средней, при пробое немедленно фиксировать прибыль или стоп-лосс, не задерживаться, в первую очередь ловить премию лидера.

Предупреждение о рисках: Вышеизложенное является только отраслевой логикой и техническим торговым анализом. Краткосрочный рост сектора роботов высок, расхождения в секторе могут наступить в любой момент. Строго соблюдать дисциплину контроля рисков по 5-дневной средней.