Выбор сейчас: переключиться с высокого на низкое или остаться в технологиях? Где ответ?

先赞后看，涨停不断，打赏加油，富得流油！[淘股吧]
Силы взаимодействуют: чем активнее вы, тем точнее утренняя сессия!
Это лишь моё мнение, если не нравится — не обижайтесь, поверните направо и уходите!

В пятницу A-акции сократили объёмы и восстановились с колебаниями. Судя по рыночной ситуации, произошла смена высокотехнологичного сектора на низкотехнологичный: робототехника и коммерческая аэрокосмическая отрасль лидировали. После восстановления технологий последовал рост, а затем спад.
Ранее в комментариях к нашим статьям упоминалось, что накопители и оптоволокно имеют как логику, так и прибыль. Недавняя коррекция — это спланированное снижение.
В прошлом месяце, после последнего резкого рывка оптоволокна, когда CCTV сообщило о взрывных результатах экспорта оптоволокна, цены на него резко упали — как раз перед публикацией отчётности. С накопителями ситуация аналогичная: отчётность сдерживают, не давая опубликовать, а вышестоящий капитал намеренно охлаждает рынок, сбивая цены с высоких уровней.
До вас доходила информация о резком росте спроса на оптоволокно и оптические модули, что поддерживало смелость постоянно покупать на дне и держать линии поддержки. За 7 дней, в последний день, у отдельных ключевых акций появились признаки остановки падения.

Лидер оптоволокна — Changfei Optical Fibre — упал на 20% от максимума, стабилизировавшись на 30-дневной линии.

Hengtong не удержал 30-дневную линию в пятницу и продолжает движение к 60-дневной.

Zhongtian Technology пробил 30-дневную линию.
Из трёх ключевых игроков только Changfei удержал 30-дневную линию. Рынок обвалил акции до выхода полугодовой отчётности, но после её публикации рыночные настроения всё равно вызовут всплеск.
В выходные Hangzhou Electric первой опубликовала прогноз по прибыли: рост на 900%.

Hangzhou Electric скорректировалась до 30-дневной линии и стабилизировалась.
Можно сказать, что оптоволокно уже достигло дна. На следующей неделе, если Changfei удержится, Hengtong и Zhongtian закрепятся на 30-дневной линии, и когда начнут выходить отчёты по прибыли оптоволокна, это будет «золотая яма». Но стоит предупредить: максимум, что возможно, — двойная вершина.

Теперь посмотрим на линию накопителей: здесь тоже прибыль ➕ и логика! Ранее вышестоящие органы сдерживали публикацию отчётности по накопителям, опасаясь, что после выхода будет не остановить. Теперь Jiang Bo Long опубликовал отчётность: 700 раз... Поэтому я и говорил в последние два дня, что это тоже спланированное падение.

Jiang Bo Long в пятницу откатился к 30-дневной линии и стабилизировался — это краткосрочный сигнал. Рост накопителей не был таким крутым, как у оптоволокна, поэтому ожидается двойная вершина.

Zhao Yi Innovation — ключевой лидер этой волны: восстановился, даже не коснувшись 20-дневной линии, форма очень крутая. Дальше будем следить за его поведением.

De Ming Li ещё сильнее: остановился и стабилизировался на 13-дневной линии, в пятницу большая зелёная свеча перекрыла предыдущее падение. Его отчётность, вероятно, тоже будет взрывной.
Много других перечислять не буду.
Оптоволокно + накопители — это направления с прибылью и логикой, причём реальные направления. Но нужно обратить внимание на устойчивость после публикации отчётности. С высокой вероятностью будет всплеск. В этом месяце также выйдут отчёты SK Hynix и Samsung. У Micron отчётность уже была — можно посмотреть на его динамику.

Посмотрите: перед выходом отчётности Micron рынок устроил распродажу. У нас перед выходом отчётности по накопителям и оптоволокну тоже произошла распродажа.
После публикации отчётности Micron в тот же день резко вырос, а затем начал падать. Хотя потом была длинная нижняя тень, предполагавшая стабилизацию, но Meta выкатила «страшилку». Как бы ни была хороша прибыль, страшилка всё равно страшна. Высокотехнологичные компании при малейшем ветре начинают паниковать — все боятся подхватить последний отскок.
У нас сейчас больше ориентируются на Корею. Своих сильных лидеров нет. После выхода на рынок ChangXin, вероятно, появится стержень.

Смысл в том, что при выходе отчётности у высоких технологий нужно обязательно следить за устойчивостью капитала. Высокие и низкие позиции — как качели. В пятницу капитал явно перетекал из высокого в низкое. После выходных многие, вероятно, захотят вернуться в технологии, начнут бить себя в грудь — мол, отрезали на дне. Такую психологию легко использовать. В любом деле нужно думать наоборот! Действовать вопреки человеческой природе! Разве крупный капитал не знает, что отчётность по накопителям и оптоволокну хороша? Это очевидно всем. Оптоволокно и накопители выросли в 10 раз, и только тогда центральные СМИ начали писать. Раньше почти не освещали, были только «маленькие сочинения». Все это понимают: многие капиталы временно уходят отсюда. Когда все розничные инвесторы узнают, что на нас вот-вот прольётся золотой дождь, душераздирающая правда — уже 10-кратный рост. Когда центральные СМИ сообщили о 100-кратном росте поставок оптических модулей Huagong Technology, акции Huagong Technology в тот же день закрылись на лимите, на следующий подскочили, а на третий-четвёртый день начали закапывать людей.
Технологии остаются главной линией. Я не вижу их падения, но в дальнейшем наш фокус — на устойчивости AI-железа и устойчивости низких технологий. Их борьба и будет ключом к следующему семимесячному периоду. Например, стратегия на понедельник — смотреть на силу Jiang Bo Long и действовать в отношении других, а не сразу брать Jiang Bo Long на вершине. Здесь стоит оставить запас прочности для краткосрочного отскока в виде двойной вершины.

Это мои личные взгляды на накопители и оптоволокно, всего лишь мнение одного человека. Относитесь к этому легко! Не воспринимайте всерьёз: рынок не предсказывается, он формируется. Мы просто следуем за ним!

Вернёмся к пятничному рынку.
Шоу «рост при сокращении объёмов» на большом А снова повторилось. Следующим актом может стать рост при увеличении объёмов, особенно в понедельник, когда на волне отчётности розничные инвесторы с энтузиазмом снова ринутся в технологии.

По традиции сверяюсь с утренней сессией:

Во-первых, спасибо всем, кто постоянно платит и ставит лайки утренней сессии. Ваша поддержка — моя мотивация обновлять!
Чем активнее вы, тем точнее утренняя сессия — взаимное действие сил!
Особая благодарность брату Jinxing, брату Xinghuo, брату Shenxian, брату Gusufeng за блокировку! Вместе двигаемся!

Ежедневные замечания:

1. Настроение перед рынком неясное. Я считаю, защита — это нападение. Ожидание момента — это то, что нужно сейчас.
2. Предыдущие этапные максимумы были раздуты официальными СМИ. Сейчас падение на 20-30 пунктов. Основная логика A-акций — капитал, а информационный фон служит капиталу. Публикуются сообщения, создающие ощущение, что покупать можно всегда, и в итоге цены пробивают поддержку.
3. Падение технологий — не плохо. Если бы технологии оставались на высоком уровне и ещё с отчётностью — это был бы риск. Падение с выходом хороших новостей — хорошо. Если рост с выходом хороших новостей — это реализация.
4. Временно не советую слепо покупать на дне. По ключевым акциям можно брать нижние точки, но не по всем. Не ключевые акции могут легко упасть ещё ниже. Ключевые могут опереться на отчётность для формирования двойной вершины, чисто эмоциональные акции — уходят безвозвратно. Будьте внимательны, не поддавайтесь инерции мышления.
5. В пятницу идеи в комментариях были чёткими. На практике сделали корректировку: технологии начали корректироваться, можно искать низкие направления для «охоты». Обратите внимание: это не долгосрочный переход на низкие, а циклическая охота. Потому что главная линия всё ещё технологии, просто нужно подождать, когда они стабилизируются.

Направление дня №1 — Apple с раскладным экраном. Здесь частично накладываются на человекоподобных роботов.
Например, ключевые наблюдаемые: Lens Technology, Lingyi Zhizao.
Furong Technology открылась с лимитом, Yi'an Technology тоже показала движение.
Но это направление явно слабое — только наблюдаем.

Направление дня №2 — робототехника. Здесь, в отличие от первого, сработали условия для открытия позиции.
Сначала катализатор от Yushu: нужно смотреть на акции, в которые Yushu вложилась. Если там будут движения, можно присмотреться.
На открытии Shoukai сразу ушёл в лимит — выполнилось условие №1. Leisai Intelligent сохранила силу — условие №2.
Тогда Jinfa Technology, Wolong Electric Drive можно было взять для арбитража — они пошли в лимит.

Совмещая с моей утренней сессией в четверг: в четверг направление №1 — робототехника. Если в четверг вы взяли роботов на опережение, то в пятницу было комфортно!
Но катализатор в четверг был не от Yushu, а от новости о массовом производстве Tesla. Поэтому и ядро другое.
Во-первых, форма Estun: его акции катализированы физическим AI, занимает первое место по отгрузкам промышленных роботов — логика есть. По форме ранее был рост серией лимитов — есть узнаваемость. Это ядро. Требуется особое внимание. В четверг взяли на низком уровне с опережением.
Tesla-связанные: Sanhua Intelligent Control, Wolong Electric Drive, Tuopu Shares, Green Xiebo — если в четверг взяли, то в пятницу все показали большую зелёную свечу, некоторые даже в лимит.
Наблюдаемый объект: Wuzhou Xinchun в пятницу большая зеленая, Zhaowei Electromechanical, Zhejiang Rongtai — в лимите.
Иногда идеи утренней сессии опережают рынок. Это выгодно — заранее найти убежище на день.

Направление №3 — AI-приложения.
Здесь очевидно: Kunlun Wanwei не смог сохранить силу. Капитал на открытии пошёл в коммерческую аэрокосмическую отрасль и роботов. Ясно, что Kunlun слаб — направление можно не рассматривать.
Наблюдаемый Tianyu Digital Technology открылся с падением — тоже указывает, что направление потеряло смысл.

Итог: в тот день технологии снова показали низкие точки, большинство акций снова взлетели и упали. Это был момент для сокращения или выхода. Особенно для эмоциональных акций без поддержки прибыли — сигнал к выходу. Вчера многие, вероятно, снова влетели и поймали пик. Это проблема ритма. В дальнейшем, даже если технологии поднимутся, они будут больше ориентированы на акции с твёрдой логикой и сильной полугодовой отчётностью. Мусорные акции нужно избегать.
Особо отмечу: у стеклянных подложек и MLCC отчётности пока нет. У MLCC отчётность, вероятно, только к третьему кварталу. У стеклянных подложек прибыли почти нет. Поэтому в период полугодовой отчётности стоит больше смотреть на уже упавшие оптоволокно и накопители.

План по портфелю:
Dier Laser: в четверг взял Dier Laser, просадка 2 пункта. В пятницу сказал не паниковать. Вытащил к нулю, но выше сил не хватило — виноват BOE. Подал сигнал к выходу.
В итоге без потерь — неплохо.
Kunlun Wanwei: не вышел при росте, в итоге вышел при -5. Надо пересмотреть: это была арбитражная позиция, а привела к убытку.
Taiji Industry: по плану — не резать на дне. Сам вышел при -1. Потом вытянуло на 6-7 пунктов. Taiji Industry — ядро консолидации. В последние два дня мои операции с этой бумагой были неудачными — амплитуда слишком большая, сложно ловить.
Estun: в четверг не было возможности, поэтому не писал. В тот день пошёл в лимит — держу.
Новые позиции:
Zhongda Lide — с лимита.
Keli Sensor — взял на 8+ пунктов, в задних рядах, отбой — нормально. Приемлемо, так как шёл на арбитраж. Логика у бумаги неплохая, форма не перепроданная, а прорывная.
Chuangshiji — в высокой консолидации, взял на 2.5 предварительно.
Xiaocheng Technology — взял золото для защиты. Эта позиция необязательна.

Итог: в тот день все взяли в основном роботов. Роботов нельзя рассматривать как основной тренд — только как ротацию. Потому что большинство бумаг сделано квантами, выглядит шумно. В понедельник посмотрим, будет ли устойчивость, и пройдёт ли маленький цикл перехода.

Пасхалка дня:

Пасхалка дня на половину: лучшие точки движения были сосредоточены в утреннем направлении роботов.

Вчера в комментариях тоже анализировал два типа людей на рынке: одни упорно сидят в технологиях, покупая на дне; другие пробуют низкие позиции.
В пятницу ситуация: пробующие низкое оказались сильнее покупающих технологии на дне; в понедельник покупатели на фоне отчётности могут оказаться сильнее пробующих низкое.
Оба подхода верны, это основная масса капитала. Нет единственно верного направления, но важно следить за стратегией!

1. Твёрдые быки по технологиям: в дальнейшем нужно сосредоточиться на акциях с логикой и прибылью для покупки на дне. Например, Changfei, Hengtong в оптоволокне; Jiang Bo Long, Beifang Junzheng, De Ming Li, Xiangnong Xinchuang в накопителях. Но обращайте внимание на точки входа. Раз уж появился пример с прибылью, то по остальным прибыль тоже примерно ясна. Можно использовать бумаги, уже отчитавшиеся, как якорь для позиционирования в тех, у кого отчётности ещё нет, но где вероятен большой рост!
2. Пробующие низкое направление: фокус на узнаваемости передовых позиций в секторе. Например, в робототехнике: Estun, Sanhua Intelligent Control, Shoukai Co., Wolong Electric Drive; в коммерческой космонавтике: Changchang Technology, China Satellite и т.д. Сейчас играют не в SPX-chain, а во внутреннюю серию многоразовых ракет. Различайте!

По секторам: в тот день сильнейший — без вариантов — только робототехника.
Здесь следите за ритмом, фокусируйтесь на ядре, остальное — задние ряды. Массовые лимиты за спиной — работа квантов. И уже первые лимиты начали выпускать опровергающие заявления. Поэтому сейчас игра — в качество акций. Обращайте внимание.

Коммерческая космонавтика аналогично: кроме Changchang Technology, остальные пробившие лимит — в основном на хайпе.
Поэтому следите за Changchang Technology, а также за твёрдой логикой: China Satellite, Aerospace Power, Aerospace Electronics и т.п. Но здесь явно слабее роботов.

Других направлений не так много. В понедельник смотрим на роботов: кто уйдёт, кто останется. А также на частичное восстановление линии «логика + прибыль». Направления без поддержки прибыли не трогайте — берегитесь!

Лайки и благодарности — добродетель. Надеюсь, больше друзей и братьев присоединятся к лайкам, благодарностям, комментариям и поддержке поста!
Мне нужна ваша поддержка, чтобы обновлять контент!
Писать нелегко, братья, ставьте лайки, благодарите, комментируйте, поддерживайте, просите трансляции — спасибо. У меня нет теорий, только практика.
Вместе по морю акций, поднимаем паруса и плывём далеко.
Уважаем рынок, следуем за рынком.
Фокус на главной линии, внимание на ядро.
Не радуемся росту, не печалимся падению.
Из тысячи вод — возьмём одну.
План — торговля, знание — действие.
Всегда помним: стабильная прибыль.