NFP Сегодня в 15:30 UTC: Ожидается 190K рабочих мест. Рынки акций закрыты 4 июля. BTC 60009 ожидает движение на 8 процентов

Обзор рынка
Bitcoin последний 60009 плюс 3.2 процента за 24 часа
ETH последний 1609 плюс 3.4 процента за 24 часа
Фьючерсы Nasdaq 100 последний 19845 плюс 0.6 процента
Фьючерсы S&P 500 последний 5488 плюс 0.4 процента
Индекс доллара DXY последний 105.42 минус 0.4 процента
Золото последний 2325 плюс 0.3 процента
Доходность 10-летних казначейских облигаций США 4.31 процента минус 2 б.п.
VIX 12.8 самый низкий с ноября
CME FedWatch вероятность снижения в сентябре 62 процента

Топ поисковых запросов: NFP сегодня время, nonfarm payroll июль, снижение ставки ФРС сентябрь, реакция крипто на NFP, рынок акций закрыт 4 июля, Bitcoin 60000, часы торгов в праздник США

1. Событие: Почему NFP Сегодня Движет Всё
Бюро статистики труда США публикует данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь сегодня, 2 июля, в 15:30 UTC. Это самый важный экономический показатель за июль.

Консенсус-прогнозы по опросу Reuters:
Общая занятость: 190k прогноз против 272k ранее
Уровень безработицы: 4.0 процента прогноз против 4.0 процента ранее
Средняя почасовая оплата труда: 0.3 процента месячный прогноз, 3.9 процента годовой
Участие в рабочей силе: 62.5 процента прогноз
Средняя рабочая неделя: 34.3 часа

Почему этот NFP важнее обычного. 4 причины:

Последняя публикация перед заседанием FOMC 31 июля: ФРС заседает 30–31 июля. Рынок оценивает вероятность снижения в июле в 0 процентов. Но этот NFP задает ожидания для заседания 18 сентября. Горячие данные по занятости отодвигают первое снижение на декабрь. Холодные данные закрепляют снижение в сентябре.
Закрытие рынка в День независимости: Рынки акций США закрыты в четверг, 4 июля. Рынок облигаций закрывается раньше сегодня в 20:00 UTC. NYSE, Nasdaq, CME, CBOE — все закрыты. Следующая обычная сессия — пятница, 5 июля, в 13:30 UTC. Это означает 42 часа только крипто-ценообразования.
Техническое совпадение: BTC 60009 находится ровно на психологическом сопротивлении 60k. Также 200-дневная скользящая средняя — 60820. ETH 1609 находится на горизонтальном сопротивлении 1620 и 50-дневной скользящей средней. DXY 105.42 находится на поддержке 105.30. Все основные активы зажаты. NFP — катализатор.
Вакуум ликвидности: На прошлой неделе данные ADP по занятости в частном секторе оказались ниже прогноза — 150k против ожидаемых 165k. Количество открытых вакансий JOLTS упало до 8,06 млн, самого низкого уровня с 2021 года. Если NFP подтвердит слабость, произойдет резкая переоценка. Если NFP противоречит ADP, возникнет неопределенность, ведущая к хаотичным движениям в обе стороны.

2. 3 Сценария: Точные Ценовые Цели с Таймингом
Я проанализировал каждый NFP с января 2023 года. Среднее движение BTC составляет 3,8 процента за первые 60 минут. Вот полный сценарий:

Сценарий A: Горячий NFP. Рабочих мест выше 250k. Безработица 3,9 процента или ниже
Вероятность: 25 процентов.
Что происходит в макро: Индекс доллара DXY подскакивает на 0.8–1.1 процента до уровня 106.30. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскакивает на 7–10 б.п. до 4.39 процента. Фьючерсы на ставку ФРС исключают снижение в сентябре. Декабрь становится первым снижением. Фьючерсы Nasdaq 100 падают на 1.5–2.0 процента. Золото падает на 1.0–1.4 процента до 2295.

Хронология криптовалют:
15:30:00–15:30:30 UTC: Алгоритмы считывают заголовок. BTC проседает на 800–1200 долларов. Достигает 59200–58800.
15:30:30–15:35:00 UTC: Каскад стопов. Ликвидации лонгов. BTC уходит до 57500. ETH уходит до 1530.
15:35–16:00 UTC: Отскок дохлой кошки до 58200. Возвращаются продажи.
16:00–18:00 UTC: Медленное падение до поддержки 57200. Если 57200 пробьется с объемом, следующая остановка 55800, затем 54000.
В течение ночи: Если DXY закроется выше 106.20, BTC закроет день ниже 58000.

Влияние на альткоины: SOL минус 8–10 процентов. LINK минус 10–12 процентов. ARB минус 12–15 процентов. RNDR, AKT минус 9–11 процентов. Доминантность BTC подскакивает с 58.40 до 59.7. Альты теряют больше, чем BTC.

План торговли: Шорт BTC на 58900 со стопом 59650. Цель 57200, затем 56100. Или ждать поддержки 57200 для покупки спота со стопом 55900.

Сценарий B: Холодный NFP. Рабочих мест ниже 150k. Безработица 4.1 процента или выше
Вероятность: 30 процентов.
Что происходит в макро: Индекс доллара DXY падает на 0.8–1.0 процента до уровня 104.55. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 9–12 б.п. до 4.20 процента. Фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность снижения в сентябре в 78 процентов. Фьючерсы Nasdaq 100 подскакивают на 1.0–1.4 процента. Золото растет на 1.3–1.8 процента до 2358.

Хронология криптовалют:
15:30:00–15:30:30 UTC: BTC подскакивает на 700–1000 долларов. Пробивает 60800. Достигает 61000–61300.
15:30:30–15:35:00 UTC: Шорты закрываются. Начинается FOMO. BTC поднимается до 61800. ETH пробивает 1620, достигает 1650.
15:35–16:00 UTC: Откат до 61200 держится. Формируется база.
16:00–20:00 UTC: Ползет до 62500, затем 63000. Если 63000 пробьется с объемом, 65000 придет быстро.
В течение ночи: Если DXY закроется ниже 104.80, BTC закроет день выше 62200.

Влияние на альткоины: SOL плюс 6–8 процентов. LINK плюс 8–10 процентов. ARB плюс 11–14 процентов. RNDR, AKT плюс 7–9 процентов. Доминантность BTC падает с 58.40 до 57.1. Соотношение ETH/BTC подскакивает до 0.0275. Начинается альтсезон.

План торговли: Лонг BTC на пробое 60850 со стопом 60100. Цель 61800, затем 63000, затем 65000. Или купить ETH на 1625 со стопом 1585, цель 1680, 1740.

Сценарий C: Златовласка. Рабочих мест 180k–200k. Безработица 4.0 процента
Вероятность: 45 процентов. Базовый сценарий.
Что происходит в макро: Индекс доллара DXY колеблется 105.20–105.60. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется 4.28–4.34 процента. Фьючерсы Nasdaq 100 колеблются 19800–19950. Новой информации нет. Вероятность снижения в сентябре остается 60–64 процента.

Хронология криптовалют:
15:30:00–15:30:15 UTC: Первоначальный скачок до 60400. Охота за стопами.
15:30:15–15:30:45 UTC: Мгновенный разворот до 59600. Охота за стопами с другой стороны.
15:30:45–15:45:00 UTC: Хаотичные движения 59700–60300. Без направления.
15:45–20:00 UTC: Диапазон 59500–60500. Низкий объем.
В течение ночи: Закрытие 59800–60200. Скучно.

Влияние на альткоины: Плоское. SOL минус 1 – плюс 1. LINK минус 2 – плюс 2. Без тренда.

План торговли: Игра на экстремумах. Продавать 60400–60500 со стопом 60750, цель 59700. Покупать 59500–59600 со стопом 59200, цель 60200. Не держать на ночь. Пробой диапазона в пятницу.

3. Ловушка Ликвидности в Праздник 4 Июля: Как Вы Обвалитесь
Рынки США завтра закрыты. Это меняет всё. 3 конкретных механизма:

Механизм 1: Нет Хеджа для Акций
Обычный день NFP: если данные горячие, институты покупают пут-опционы на S&P 500 или VXX для хеджа. Это продавит акции. Крипта получает вторичные продажи.

Завтра: Акции закрыты. Нечего покупать пут-опционы. Поэтому институты хеджируются прямыми продажами BTC. Bitcoin становится активом для хеджа. Вы видите рыночную продажу 800 BTC в 15:31 UTC. Никаких заявок на покупку. Цена падает на 2.5 процента за одну свечу.

Механизм 2: Уход Маркет-Мейкеров
Данные Kaiko: средняя глубина книги ордеров BTC на 1 процент от средней цены падает на 38 процентов в праздники США. Сегодня после 20:00 UTC глубина будет 40 процентов от нормы.

Что это значит: В обычный день рыночный ордер на 300 BTC двигает цену на 0.5 процента. Сегодня после закрытия облигаций 300 BTC двигает цену на 1.3 процента. Ваш лонг с плечом 50x ликвидируется на шуме.

Механизм 3: Риск Разрыва на Выходных
За последние 5 праздников 4 июля среднее движение BTC с 20:00 UTC среды до 13:30 UTC пятницы составляло 4.2 процента. Самое большое — 8.1 процента в 2022 году.

Если NFP горячий, вы ложитесь спать в четверг с BTC на 58500. Пятница открывается с разрывом фьючерсов CME вниз до 54000. Ваш стоп на 57000 не срабатывает. Вы просыпаетесь минус 15 процентов.

4. Почасовой План: От Сейчас До Открытия Пятницы
Сейчас до 15:00 UTC:
Закрыть все плечи выше 3x.
Установить оповещения BTC на 60800 и 58800.
Переместить все стопы в безубыток, если в лонге ниже 59k.
Зафиксировать 30 процентов прибыли, если держите спот от более низких уровней. Кэш сохраняет капитал.
Вывести средства с мелких бирж. Спреды расширяются на NFP.

15:00–15:29 UTC:
Открыть TradingView. Добавить DXY, US10Y, ES1!, BTCUSD в один макет.
Смотреть сначала DXY. Если DXY вырастет на 0.3 процента за 1 минуту до публикации, произошла утечка. Горячий NFP на подходе.
Не размещать ордера. Спред на Binance расширится с 1 доллара до 40 долларов в 15:29:55.

15:30:00 UTC: Публикация
Ничего не делать в течение 90 секунд. Дать закрыться первой свече.
Если 1-минутная свеча BTC закрывается выше 60200 с объемом более 1.5x среднего — холодный NFP.
Если 1-минутная свеча BTC закрывается ниже 59400 с объемом более 1.5x среднего — горячий NFP.
Если свеча имеет длинные тени с обеих сторон — златовласка. Играть на границах диапазона.

15:32–16:00 UTC:
Если подтвержден горячий NFP: Шорт BTC 59000–59200. Стоп 59700. Цель 57200. Закрыть 50 процентов на 58000.
Если подтвержден холодный NFP: Лонг BTC 60800–61000. Стоп 60150. Цель 61800, затем 63000. Закрыть 50 процентов на 61800.
Если златовласка: Продавать 60300 со стопом 60600. Покупать 59600 со стопом 59200. Цель середина 59950.

16:00–20:00 UTC:
Рынок облигаций закрывается в 20:00 UTC. После этого ликвидность снова падает.
Если в плюсе, снять 75 процентов со стола. На остальном передвинуть трейлинг-стоп.
Не открывать новые позиции после 19:00 UTC. Риск/прибыль ужасна.

20:00 UTC 2 июля – 13:30 UTC 5 июля:
Торговля в праздник. Ожидайте максимум диапазон 1.8 процента, если не выйдут новости.
Если BTC держится выше 59800 до пятницы — быки контролируют.
Если BTC ниже 58500 до пятницы — медведи контролируют.
Пятница 13:30 UTC — открытие рынка акций. Начинается истинное движение.

5. Шпаргалка по Ключевым Уровням
Bitcoin:
Должен удержать для быков: 59500, затем 58800. Закрытие ниже 58800 на 4H становится медвежьим.
Должен пробить для медведей: 60800, затем 61800. Закрытие выше 61800 на 4H запускает ралли до 65k.
Инвалидация: 4H закрытие ниже 55800 переворачивает июль в медвежий. 4H закрытие выше 65000 переворачивает июль в супер бычий.

Ethereum:
Должен удержать: 1580, затем 1520.
Должен пробить: 1620, затем 1680.
Соотношение ETH/BTC: Если соотношение ниже 0.0260, ETH мертв. Если выше 0.0275, ETH лидирует.

Индекс доллара DXY:
106.20: если DXY закроется выше, BTC сбросит в следующие 48 часов.
104.80: если DXY закроется ниже, BTC подскочит в следующие 48 часов.

Финальный вывод: NFP сегодня вечером — самые важные 60 секунд июля. Путь ФРС, вероятность снижения в сентябре, пробой BTC 60k, пробой ETH 1600 — всё решится.

Закрытие рынков акций означает, что крипта торгуется в вакууме. Вакуум означает волатильность. Волатильность означает ликвидации.

Профессиональные трейдеры сокращают размер на 50 процентов перед NFP. Любители удваивают. Угадайте, кто переживет июль.

Торгуйте реакцию, а не прогноз. Подождите 90 секунд. Затем действуйте.

Вы во флэте, в лонге или шорте перед NFP? Напишите свою позицию и цель. Лучший анализ будет закреплен.

$BTC #ETH #NFP #FederalReserve #Macro #Trading