7.1 Анализ рынка — краткое обновление

Направление тренда: Бычий

Технический анализ:

Сегодня вечером ожидается плотный поток новостей и данных:

20:15 — ADP по США за июнь;

21:30 — Выступление Кевина Уорша на глобальном форуме центральных банков;

21:45 — Производственный PMI США за июнь;

22:00 — ISM производственный PMI США за июнь

Хотя новостей и данных много, в целом их влияние на рынок ограничено. Из-за празднования Дня независимости в пятницу в США выходной, фондовый рынок США закрыт, поэтому наше основное внимание должно быть сосредоточено на данных по занятости Non-Farm, которые были перенесены на четверг (завтра).

BTC

Сегодня на утренних торгах был установлен новый минимум, но после пробоя ниже 200 долларов произошел быстрый отскок. Это больше похоже на поведение маркет-мейкера по сбору ликвидности вниз, чем на прорыв вниз к новому минимуму. Отскок остановился вблизи линии восходящего тренда последних дней, после чего цена продолжила снижение и перешла в боковик.

Квартальная свеча трижды подряд закрылась красной (впервые в истории) и слегка пробила EMA20. Вероятность продолжения снижения существует, но более вероятно, что на квартальном графике сформируется нижняя тень и свеча закроется зеленой. Месячная MA60 и недельная MA250 уже достигнуты, поддержка есть.

Из-за обновления минимумов на 4H, 12H и дневном графиках появились более глубокие дивергенции MACD и RSI. На ранней стадии дивергенции разворот тренда не обязательно происходит сразу, но после многократных появлений это указывает на то, что разворот все ближе. В то же время ставки финансирования полностью стали положительными, а индекс Coinbase Bitcoin Premium достиг -0,1719%. Все признаки указывают на скорое начало отскока.

На данном этапе мои личные торговые предубеждения, безусловно, склоняются к бычьему настрою. Если в ближайшие два дня появится дивергенция на новых минимумах или явное увеличение объемов, приводящее к ценовой дивергенции, это повысит определенность для открытия длинных позиций.

Конечно, независимо от личных предубеждений, мы должны уважать рынок. Хотя на старших таймфреймах видны явные признаки отскока, направление на коротких таймфреймах неоднозначно, а скользящие средние на 4H и выше продолжают давить вниз и расходиться. Как вверх, так и вниз сформированы четкие узкие боковые уровни поддержки и сопротивления. Для хорошего пробоя текущей структуры потребуется более длительное накопление или появление на 4H и выше свечи типа "одна зеленая свеча пробивает несколько линий". Однако даже такой пробой неизбежно столкнется с "оттягиванием" расходящимися скользящими средними, но после этого, скорее всего, движение вверх продолжится. То есть при открытии длинных позиций до ключевого сопротивления следует вовремя фиксировать прибыль, а после "оттягивания" снова открывать длинные на ключевых уровнях поддержки. Конкретные точки будут даны с учетом рыночной ситуации.

ETH

ETH достиг верхней границы зоны сопротивления 1604-1636 и откатился. Сегодня на утренних торгах новый минимум не был обновлен, что говорит о большей силе по сравнению с BTC. На графике пары ETH/BTC просматривается тенденция к формированию двойного дна. Дивергенция не так очевидна, как у BTC, но ликвидность ETH значительно ниже, поэтому при торговле ETH мы должны учитывать как его собственные технические индикаторы, так и технические индикаторы BTC.

Комплексный анализ:

Текущий рынок все еще находится в фазе консолидации перед выбором направления, но по всем признакам вероятность роста выше вероятности падения. Если вы склонны к входу на левой стороне, можно открывать длинные позиции в зоне краткосрочной боковой поддержки (около 1550, 1560) с низким плечом (2-3x). Для консервативных трейдеров стоит дождаться пробоя боковика и последующего ретеста (есть риск пропустить движение, если ретеста не будет). Уровни ретеста для BTC: 60700-60897. Для ETH ориентируйтесь на уровни BTC. Лично я разделил капитал на 3 части: трендовая позиция уже открыта с плечом 2x (левая сторона), а краткосрочная позиция ждет пробоя и ретеста для входа на правой стороне.

Подводя итог, независимо от того, консервативный вы трейдер (правая сторона) или более агрессивный (левая сторона), вероятность успеха при открытии длинных позиций на этом уровне, на мой взгляд, выше, чем при открытии коротких. То есть я сохраняю бычий настрой и ожидаю роста более чем на 20%, а возможно и на 30% в течение 2 месяцев (процесс будет сопровождаться колебаниями).

Ключевые уровни поддержки и сопротивления рядом с текущей позицией были описаны в статье от 29.06. Заинтересованные могут ознакомиться самостоятельно. В завершение прилагаю "гадательный" график движения BTC.