Складские акции так выросли, сейчас всех волнует только один вопрос:

Могут ли они продолжать расти?
Недавний отчёт Micron дал сильный ответ:
Доход в третьем квартале — 41,46 миллиарда долларов, скорректированная EPS — 25,11 доллара, прогноз по доходам на следующий квартал — около 50 миллиардов долларов. Самое главное — общий доход компании вырос на 74% по сравнению с предыдущим кварталом.
Ключевой доход от следующего поколения HBM4 Micron уже превысил 1 миллиард долларов за квартал, скорость наращивания мощностей выросла вдвое (100% рост), и в настоящее время их мощности по HBM уже полностью распроданы, заказы заблокированы до 2027 года.
По крайней мере, из этого отчёта видно, что спрос на память со стороны ИИ не остановился.
Но рынок уже значительно вырос ранее, и в дальнейшем нельзя смотреть только на Micron, нужно ещё посмотреть, сможет ли SK Hynix подхватить в следующем месяце.
Если заказы, цены и маржа SK Hynix продолжат быть сильными, то у линии ИИ-памяти ещё есть пространство для фантазий.
Если не подхватит, в краткосрочной перспективе это может стать реализацией позитивных новостей.
На этот раз я заодно провёл в IUX24 исследование $MU .
В общем обзоре IUX24 есть финансовый календарь, фильтр акций и тепловая карта рынка, я в основном смотрел, продолжает ли капитал держаться за полупроводники или уже начались расхождения.
Его ИИ-анализ настроений помогает отфильтровать рыночный шум и проверить, признаны ли позитивные новости из отчёта рыночными настроениями.
А на странице анализа акций, помимо обычных данных, можно увидеть тёмные пулы, новости в реальном времени, цепочку поставок и изменения держателей.
Что я считаю наиболее полезным — в сети поставок MU видно движение цен 137 компаний, а структура держателей показывает изменения позиций институтов, инсайдеров и политических лиц.
В конце я спросил ИИ-исследовательского помощника внутри, чтобы он проанализировал обоснованность текущей оценки акций MU и дал рыночные мнения «быков» и «медведей».
- Быки смотрят на лидирующую позицию Micron в HBM и поддержку заказов, вызванную продолжающимся строительством ИИ-инфраструктуры, а также на рост цен на потребительскую электронику, денежный поток и рост доходов, что указывает на то, что в текущем цикле ещё есть премия.
- Медведи опасаются, что цикличность индустрии хранения слишком сильна, период бума может привести к чрезмерному расширению мощностей, а текущая цена акций уже выше целевой цены аналитиков; как только рост прибыли замедлится, высокая оценка может усилить волатильность.
После просмотра этой информации в IUX24 я стал лучше понимать ситуацию с Micron и буду продолжать держать акции и наблюдать.
По сравнению с тем, чтобы везде искать новости и данные, IUX24 похож на центр ИИ-исследовательских сигналов, где можно свести вместе отчёты, капитал, настроения, новости, позиции и т.д.
Если интересно, можете попробовать, особенно для таких основных линий, которые уже выросли и начинают расходиться во мнениях, гораздо удобнее сначала разобраться с информацией с помощью инструмента.
Вход: