[Красный конверт] Аванс 6.29: 5000 компаний ждут роста! Как реагировать на ситуацию на следующей неделе? Смотрите здесь!

Братья, на этой неделе много хороших новостей, многие совершат ошибку, воспринимая новости как разрозненные позитивные сигналы. [淘股吧]

Но брат Чжуан прямо говорит всем: все线索 на этой неделе в конечном итоге сойдутся к одному направлению: технологии продолжают консолидироваться и устанавливать цены, второй главной линии нет.

Кратко о новостях:

1. Аппаратное обеспечение подорожало по всем направлениям.

Жесткие диски, память, процессоры, блоки питания, видеокарты подорожали по всем линиям. Apple начала закупать продукцию ChangXin Storage.

Силовые полупроводники одновременно корректируют цены. Yangjie Technology и Hongwei Technology уже запустили вторую корректировку цен в этом году.

Запасы полупроводниковых газов упали ниже месяца, войдя в дефицитную зону.

На кремниевых пластинах компании Global Wafers, Hejing, Taiwan Shengke коллективно подали сигналы о повышении цен.

Честно говоря, многие видят в этой новости только позитив от повышения цен, но действительно важный сигнал — переход цепочки от ожидаемого восстановления к реальной реализации прибыли.

Эта линия, по субъективной оценке брата Чжуана, является самой определенной линией в дальнейшем, потому что логика повышения цен — это реальная обратная связь от ИИ-цепочки.

Но брат Чжуан должен напомнить, что завтра на этой линии легко возникнет единообразный гэп вверх, ключевой момент — сможет ли цена удержаться после открытия с гэпом вверх.

По отдельным акциям, ключевые бенефициары этой линии: в направлении памяти — GigaDevice, эксклюзивный агент ChangXin Storage, получает прямую выгоду. В упаковке и тестировании — Shenzhen Technology и Changjiang Electronics Technology. В силовых полупроводниках — Yangjie Technology и Silan Micro. В кремниевых пластинах — Lioni Micro и Youyan Silicon.

2. Ускорение выхода вычислительных мощностей на зарубежные рынки.

Экспорт оптических модулей выше 800G вырос более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом.

Маск купил компанию по производству оптических модулей.

Это показывает, что глобальная ИИ-инфраструктура продолжает расширяться.

Это значит, что вычислительные мощности не закончились, а вступили во второй этап: первый этап — спекуляция на ожиданиях, второй этап — борьба за экспортные заказы. Как только вычислительные мощности выходят на логику экспорта, система оценки переключается с внутреннего ценообразования на глобальное, пространство становится совершенно иным.

Но брат Чжуан также честно признает, позиции оптических модулей уже не низки. Если завтра средства продолжат концентрированную атаку, это означает, что рынок признает глобальную логику ценообразования. Если после рывка произойдет откат, это значит, что краткосрочным средствам нужен отдых.

По отдельным акциям, ключевые бенефициары этой линии: лидер оптических модулей — Zhongji Innolight, доля рынка оптических модулей 800G превышает 40%, первое место в мире. За ними следуют Eoptolink и Tianfu Communications. Yuanjie Technology, Guangxun Technology, LianTe Technology также находятся в этой цепи. Экспорт зарубежного бизнеса оптических соединений Huagong Technology вырос на 122% по сравнению с прошлым годом.

3. В ETF памяти включена GigaDevice, вес 2,91%.

Эту новость многие просто пропустят, но брат Чжуан считает, что она сильно недооценена, потому что это не эмоциональная новость, а действие по ценообразованию со стороны институтов.

Как только ETF начнет включать вес, память переходит от циклических акций к логике ценообразования активов.

Брат Чжуан приводит аналогию: раньше память рассматривали как колебания цен для торговли, теперь, возможно, будут смотреть на конфигурацию веса для тренда.

Этот переход очень важен, но требует времени для проверки, не закончится за один день завтра.

Ключевые бенефициары этой линии: GigaDevice — прямой бенефициар. Shenzhen Technology и Taiji Industry глубоко вовлечены в цепочку упаковки и тестирования, сопутствуя мощностям ChangXin Storage.

4. Повышение цен на полупроводниковые материалы реализовалось.

Do-Fluoride сообщает, что плавиковая кислота подорожала на 20-30%, и они начали массовые поставки TSMC и ChangXin Storage. В этой новости нет ожиданий, есть только цены.

Брат Чжуан считает, что эта линия среди всех текущих новостей самая прямая, потому что цены уже изменились, не нужно гадать.

Но у брата Чжуана также есть опасение: материальная сторона всегда была циклическим продуктом, возможность устойчивого повышения цен зависит от того, действительно ли восстановится спрос со стороны нижнего звена, а не является разовым действием.

Поэтому к этой линии брат Чжуан относится с осторожным оптимизмом: повышение цен реально, но устойчивость нужно наблюдать.

По отдельным акциям, ключевые бенефициары этой линии: Do-Fluoride — прямой бенефициар, имеет 40 000 тонн полупроводниковой плавиковой кислоты класса G5, коэффициент использования мощностей остается высоким.

5. Прибыль в электронной промышленности выросла на 103%.

Эту новость брат Чжуан считает самой важной среди всех, но и самой игнорируемой рынком, а именно линия по отчетности о прибыли.

Она означает одно: вся технологическая цепочка уже начала играть на полугодовых отчетах. Поэтому в ближайшее время на рынке произойдет переключение: от рассказывания историй к проверке прибыли, от спекуляции на ожиданиях к спекуляции на реализации.

Но переключение не произойдет за один день, будут колебания, нужно терпение.

Ключевые бенефициары этой линии: Foxconn Industrial Internet — самый четкий объект по реализации прибыли.

Все новости разобраны, подведем итог:

Технологическая цепочка рынка вступает в резонансный период повышения цен + прибыли + экспорта. В дальнейшем фокус только на трех направлениях:

Первое: цепочка повышения цен на полупроводники — память, материалы, кремниевые пластины. Это главная линия. Брат Чжуан считает, что она не может ослабнуть, при ослаблении — общее расхождение.

Второе: цепочка выхода вычислительных мощностей на экспорт — оптические модули, высокоскоростные соединения. Это направление прироста. Брат Чжуан считает, что оно определяет, будет ли у рынка вторая волна.

Третье: цепочка отчетности по электронике — проверка прибыли. Брат Чжуан считает, что если линия отчетности не двинется, значит, рост — это только тема. Если двинется, рост перейдет на новый уровень.

Посмотрим на позиционирование по эшелонам. Только структура, без инструкций. Линия память-материалы-кремниевые пластины: дракон №1 — GigaDevice, дракон №2 — Shenzhen Technology, дракон №3 — Youyan Silicon. Линия экспорт вычислительных мощностей-оптические модули: дракон №1 — Zhongji Innolight, дракон №2 — Eoptolink, дракон №3 — Guangxun Technology. Линия электронной отчетности: дракон №1 — Foxconn Industrial Internet, дракон №2 — Luxshare Precision, дракон №3 — Changjiang Electronics Technology.

По драконам №1, №2, №3 этих трех линий смотрите на сигналы торгов на открытии и сравнивайте сами: кто сильнее, кто слабее — сразу ясно.

Окончательное мнение брата Чжуана четкое: технологии — единственная главная линия, все остальные направления — лишь фон. Реализация повышения цен на выходных, глобальное расширение экспорта, проверка прибыли по отчетности — три сигнала одновременно резонируют. Такое сочетание очень редко встречается в этом году.

Но брат Чжуан скажет правду: даже самая лучшая логика требует признания рынка, завтрашние торги на открытии — первая проверка.

Если средства не признают, никакая логика не поможет. Если средства признают, это будет отправной точкой новой волны роста.

Остальное оставим рынку.

Завтра на торгах на открытии увидим истину.

Комментарии оставляю вам. Расскажите, за какой линией вы будете следить завтра: память/материалы или оптические модули/экспорт, или у вас есть свое направление. Пишите в комментариях.

@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨

@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙