$BSB Сегодня вечером упал до 0,2456, за 24 часа рухнул на 19%, но на самом деле стоит опасаться не этого падения, а только что опубликованного протокола заседания ФРС.

В протоколе от 18 февраля видно, что чиновники заметно обеспокоены застоем в снижении инфляции, ожидания по снижению ставок снова подавлены. CME FedWatch показывает, что вероятность сохранения ставки в марте снизилась с 83% на прошлой неделе до 76%, доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до 4,28%. Это сигнал — ожидания ужесточения ликвидности усиливаются, недавнее колебание и снижение S&P 500 — прямая реакция на давление продаж на предыдущих максимумах рискованных активов.
Я проанализировал данные: за последний год корреляция недельных изменений S&P 500 и BTC составила 0,67, и если BTC пробьёт психологический уровень 48 000, такие высокобета-альткойны, как $BSB, обычно падают на 15–25% в течение 24 часов. Сейчас BSB уже снизился до минимума 0,2428 с увеличением объёма, объём торгов достиг 20,2 млн долларов, что указывает на то, что давление продаж ещё не исчерпано.
Если посмотреть на сырьевые товары, золото после публикации протокола выросло на 0,3%, а нефть резко упала на 1,8% — это говорит о том, что рынок разыгрывает сценарий «мягкой посадки, но сохраняющегося дефицита ликвидности». В такой среде у BSB в краткосрочной перспективе вряд ли будет поддержка со стороны защитных активов.
Рекомендация по действиям: сейчас не стоит спешить с покупкой на дне. Диапазон 0,22–0,23 является зоной скопления ордеров как по техническому анализу, так и по ончейн-данным. Если цена повторно коснётся этого уровня с увеличением объёма, можно попробовать легкий лонг, стоп-лосс ниже 0,21, тейк-профит до 0,27. Если BTC не удержит 48 000, BSB будет смотреть на поддержку 0,20. Контролируйте размер позиции в пределах 10% от общего портфеля: при такой волатильности выживание важнее, чем ставки на направление.
Я упустил вчерашний арбитраж на максимуме BSB 0,32, теперь жду, пока панические продажи закончатся, чтобы снова войти. Не смотрите только на график — макроэкономика и ожидания по ставкам — вот двигатель этого падения.