$AIO За последние 24 часа цена упала с 0,1236 до 0,0891, снижение на 24,5%, объем торгов 7,5 млн — давление продаж немалое.

Прямо о взаимосвязи: вчера вечером протокол ФРС оказался ястребиным, число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе превысило ожидания на 272 тыс., годовая инфляция CPI на уровне 3,3% застряла за порогом снижения ставок. Nasdaq упал на 1,8%, индекс доллара подскочил на 0,54%, доходность гособлигаций США превысила 4,4%. Я провел ретроспективный расчет: 30-дневный коэффициент корреляции AIO с Nasdaq — 0,53, с индексом доллара — отрицательная корреляция -0,47; при превышении ожиданий по занятости сектор ИИ в среднем отстает от рынка на 3,2%. На этот раз среди сырьевых товаров медь упала на 2,1%, литий — на 3,5%, что более явно указывает на сигнал ухода от риска.
Рекомендации: ставить лимитные ордера на покупку в диапазоне 0,085–0,089, стоп-лосс 0,082, тейк-профит 0,102. Доля позиции не более 2%. Эта просадка, скорее всего, ликвидация плечей, разворот — только после пересмотра CPI вниз.
Я Ху Гэ, уже десять лет занимаюсь количественным анализом рынка, не вру. Не смотрите только на графики — макроэкономические деньги уже заранее закладывают «более высокие и более долгие» ставки.