Флэш-память SanDisk: шорт на 240 пунктов! Не паникуйте, я расскажу вам, что сейчас происходит и что делать дальше.

Не спешите, давайте разберемся, что сейчас происходит — рынок чипов памяти уже не тот, что раньше, ИИ полностью изменил правила игры.

Сначала новости: быки продолжают бешеный рост, не могут остановиться.
Отчет Micron превзошел ожидания, подняв весь сектор хранения данных. SanDisk за один день вырос почти на 22%, достигнув внутридневного максимума в $2310. Citigroup уже повысил целевую цену SanDisk до $2500, аргументируя это тем, что дефицит поставок NAND не ослабнет как минимум до 2027 года. Apple поднимает цены, Microsoft тоже не выдерживает, и контроль над ценообразованием на чипы памяти больше не у покупателей. В таких условиях шортить против тренда — давление будет только расти.

Технически: в краткосрочной перспективе рост действительно сильный, но общее направление еще не испортилось.
Посмотрите на часовой график: цена SanDisk идет вдоль верхней полосы Боллинджера, RSI вошел в зону перекупленности, что указывает на вероятность краткосрочной коррекции для передышки. Но помните, это всего лишь «коррекция», а не «разворот».

Как движутся умные деньги: институционалы активно покупают, шортисты упрямо держатся.
В послевоенную торговлю в четверг SanDisk вырос более чем на 20%, объем торгов достиг $33,4 млрд — явно крупные институты скупают акции. Ваш противник сейчас — не мелкие игроки, а покупатели с таким капиталом, что могут раздавить любого. Шорт на 240 пунктов убытка, если позиция большая — кто не запаникует? Это нормально, но после паники нужно прийти в себя.

Мнение Цзинь Яо: смотрите правде в глаза, не надейтесь разбогатеть за один раз.
Краткосрочная перекупленность, коррекция будет, но не надейтесь на резкое падение, чтобы закрыть позицию. Хотите глубокого падения? Сначала спросите у целевой цены Citigroup в $2500, согласна ли она. Будьте реалистами, не мечтайте о закрытии позиции по принципу «внезапного богатства».

Так что конкретно делать? Держать до конца, сокращать позицию или развернуться в лонг для хеджирования?

Это зависит от того, насколько велика ваша позиция и какой риск вы можете выдержать. У каждого своя ситуация, не может быть универсального ответа. Если хотите услышать мой индивидуальный разбор конкретного плана, приходите прямо в чат, не гадайте сами.

‍$SNDK #美国5月PCE通胀升至4.1%创三年新高