В пятницу медвежий водопад ускорил падение, резкое снижение с обрыва.

Важные данные PCE по инфляции наконец-то опубликованы, итоговое значение 3.4%, полностью совпало с ожиданиями рынка, одновременно достигнув нового максимума за последние почти два года. Более того, данные о потребительских расходах в США оказались значительно лучше прогнозов, показав рост на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. После публикации этих двух данных рынок полностью похоронил все ожидания снижения ставок ФРС в этом году.

Под влиянием этого индекс доллара США и доходность казначейских облигаций США продолжают оставаться на высоких уровнях, среда высоких процентных ставок становится нормой, что оказывает долгосрочное давление на такие беспроцентные рискованные активы, как криптовалюты. Это основная причина недавнего ослабления цен на криптовалюты и является среднесрочным и долгосрочным значительным негативным фактором. В то же время в ближайшее время несколько чиновников ФРС выступят с речами, и ястребиные заявления о повышении ставок, скорее всего, продолжат оказывать поддержку медвежьему тренду.

А в пятницу утром на рынок поступил еще один негативный сигнал: южнокорейские акции снова упали на 5%, вызвав приостановку торгов. Это уже второй раз на этой неделе, когда происходит экстремальное падение и остановка торгов. Те, кто знаком с рынком, знают, что предыдущее резкое падение корейских акций напрямую привело к обвалу мировых рискованных активов, медвежьи настроения распространились повсеместно. Нынешнее падение как раз совпало с ключевым временным моментом пятницы, а предыдущий позитивный эффект от Micron Technology полностью исчез. Если вечером американские акции продолжат падение, это легко может спровоцировать цепной «черный лебедь» и ускорить крах рынка.

В настоящее время информационный и технический фонды образуют идеальный медвежий резонанс, и нисходящий тренд рынка окончательно установлен. Технические циклы ослабли по всем направлениям: дневные свечи продолжают идти подряд с понижением, недельные свечи пробили новый минимум, месячная свеча сформировала большую медвежью свечу, «черные облака» медвежьего паттерна полностью сформированы. На данном этапе на графике практически нет пространства для эффективного отскока. Общая картина на конец месяца будет продолжать слабую волатильность с нисходящим трендом. В операциях решительно не угадывать дно, не ловить отскоки, а следовать за трендом, продолжая смотреть вниз и делать шорт↓!

Четкие ключевые уровни обороны и атаки: верхняя зона ключевого сопротивления 605—615, нижняя первая поддержка 556, конечная поддержка 538.

Текущая операционная идея проста и ясна: для Bitcoin и Ethereum не нужно слишком беспокоиться о точных точках входа. Сейчас можно открыть легкий шорт, и если впоследствии произойдет небольшой отскок, это будет отличная возможность для наращивания шорта!

Первая цель снижения Bitcoin — 556, при пробое переходим к 538, последовательно пробивая минимумы и снижаясь; Ethereum следует за медвежьим импульсом, первая цель — 1385, глубокая цель — 1268!

В завершение желаю всем шортить жизнь, шортить чудеса.