Вчерашний сектор полупроводников, можно описать только словом «жестокий». Индекс费半 прямо получил 8% «глубокую водяную бомбу», Nvidia упала на 4%, став самой устойчивой, а Micron прямо рухнул. Корейский рынок сначала обвалился, за ним последовал и американский рынок, и эта волна распродаж в секторе AI действительно превзошла ожидания многих.

Однако эта коррекция скорее похожа на очистку перед началом второй половины рынка AI. Рост — значит падение, это неизменный железный закон. Опасения по оценкам, фиксация прибыли — всё это отговорки. Настоящий интерес вызывает квартальный отчет Micron за третий квартал.
Этот отчет Micron напрямую определяет направление полупроводников во второй половине года. Смогут ли спрос на HBM поддержать текущие цены акций? Ожидает ли руководство еще более амбициозных прогнозов на следующий год? Вот что важно. Сейчас цена Micron упала так сильно, что создает пространство для роста после отчета. Пока руководство не подведет с прогнозами, это шанс на «V-образное» восстановление.
А теперь о включении Google в индекс Dow. В следующий понедельник он официально заменит Verizon, что означает, что доля технологического сектора в индексе снова выросла. В «Mag 7» уже 5 компаний входят в индекс Dow, что показывает, что старые деньги тоже вынуждены принимать эпоху AI. Это будет поддерживать цену акций Alphabet за счет пассивных покупок и является редким стабилизатором настроений в последнее время.
Возможности на рынке всегда возникают через падения, и нынешняя паника — это как раз проверка устойчивости отдельных акций.
DYOR, желаю всем удачи сегодня вечером.