Недавно я посмотрел видео-разбор инвестиционной методологии Serenity, и считаю его довольно ценным.

Сначала уточню, что оно не призвано заставить всех копировать позиции Serenity, и не говорит о том, что у какого-то актива обязательно есть еще потенциал. Настоящая ценность в том, что оно пытается разобрать логику отбора акций, лежащую в основе Serenity.
Например, исходя из потребности в вычислительных мощностях AI-терминалов, проследить цепочку вверх по производственной цепочке, чтобы найти те участки, где явно наблюдается дисбаланс спроса и предложения, где высокие барьеры входа и которые в краткосрочной перспективе трудно заменить.
В видео также разобраны такие относительно нишевые semiconductor-акции, как AXTI и SIVE. Если вас интересуют Serenity и цепочка поставок AI-микросхем, а также верхнеуровневая индустрия полупроводников, можно посмотреть это видео — кажется, автор пришел из институционального сектора, у него сильная структура подачи материала.