20 минут назад я установил стоп-лосс на RESOLV на уровне 0.0175, сейчас цена пробита ниже 0.0206. Если уровень 0.0183 не удержит, следующий уровень ликвидности — 0.015.

Не спешите с покупками по дну. Вчера вечером в протоколе заседания ФРС прямо сказано: «Снижение ставки требует большей уверенности», последний отчет по CPI перед Non-Farm Payroll выйдет в следующую среду. А что ФРС ждет? Они ждут, когда инфляция по основным услугам развернется и синхронизируется с ценами на товары. Но за последние 4 недели сырьевые товары (нефть + медь) выросли на 6-8%, что намекает на возможное повторное повышение инфляции. Мои тестовые данные показывают: превышение CPI на 0.1% вызывает в тот же день рост волатильности S&P 500 на 15%, а 20-дневная скользящая корреляция BTC и S&P 500 сейчас составляет 0.68, приближаясь к годовым максимумам.
RESOLV как токен сектора AI по сути — это бета-рынка + альфа в секторе. Сейчас альфа равна нулю: за 24 часа объем торгов — 1.12 миллиона долларов, а цена упала на 20%, что говорит о очень активных продажах. Расхождение объема и цены — не обманешь.
Если в следующую среду CPI превысит ожидания, американский рынок сначала упадет, затем и BTC последует за ним, а RESOLV ускорит снижение с кредитным плечом. Модель оценки рисков советует: держать позицию в стороне; если все-таки входить, после подтверждения пробоя 0.0183 выставить ордера в диапазоне 0.015–0.016, стоп-лосс — 0.014, фиксация прибыли — на уровнях 0.022 и 0.025. Размер позиции не более 3% от общего капитала.
Не ограничивайтесь только графиком. После Non-Farm Payroll рынок переоценит сроки снижения ставок, сектор AI — самый чувствительный к рисковому настроению. В дни укрепления доллара активность крупных переводов RESOLV на блокчейне снизилась на 40%. В такой среде важнее — кто сможет выдержать до конца, а не кто быстрее убежит. В ночь перед CPI в среду я сначала сниму заемные позиции, чтобы рискнуть — после шортов по Non-Farm и протоколу, CPI может стать последней картой для обратного «раскачивания». Готовы ли вы рискнуть?