Всегда есть много новичков, которые не знают, как найти точки входа для торговли, и торговать кажется азартной игрой. Сегодня учитель Король расскажет об этом.

Сущность точек входа делится на две зрелые системы: колебания с высокой продажей и низкой покупкой, а также трендовые точки входа (откат с низкой покупкой + пробой для открытия позиции).
Дополнительно, используя ваши предыдущие показатели настроения по соотношению быков и медведей для риск-менеджмента, можно избежать 90% ложных сигналов на пробой и ложных разворотов.
Я разобью это на стандартизированные правила, которые можно прямо копировать:

Первый шаг: сначала определите рыночную среду (если выберете неправильный режим, вход даже при правильной точке будет убыточным)

Сначала смотрим, является ли график трендовым или боковым, две логики полностью противоположны

1. Определение восходящего тренда (преимущественно покупка, не против тренда на продажу)

Два обязательных условия одновременно выполнены:

• Максимумы растут по волне, коррекции минимумов тоже растут по волне
• Краткосрочные скользящие средние (5/10/20) расположены в бычьем порядке, цена стабильно выше скользящих
В тренде не трогайте уровни сопротивления для коротких позиций, крупные игроки часто делают ложные пробои для заманивания на продажу;

2. Определение нисходящего тренда (преимущественно продажа, не против тренда на покупку)

Максимумы и минимумы постоянно снижаются, скользящие средние расположены в медвежьем порядке, большинство бычьих свечей — это откаты и заманивание на покупку;

3. Определение бокового диапазона (80% рынка — это боковик)

Цена колеблется между фиксированными верхней и нижней границей более 3 раз, полосы Боллинджера сужаются, максимумы и минимумы выравнены, большинство пробоев в боковике — ложные пробои для заманивания на покупку или продажу, не гоняйтесь за пробоями, высокая вероятность выигрыша при продаже на откате и покупке на откате.

Второй шаг: три безопасных точки входа (отсортированы по вероятности успеха от высокой к низкой)

Один. Откат в тренде (самый высокий шанс, приоритет для избегания заманивания, основной точка входа для опытных)

Принцип: волна роста с откатом, крупные игроки сбрасывают слабых участников, затем снова растут. Не гоняйтесь за ростом, избегая покупки на высоких уровнях.

Три уровня точного входа (без одного — не входить):

1. Место: точно в зоне поддержки, выбирайте из трех (чем надежнее, тем ниже вероятность)
① Самое надежное: уровень сопротивления, который был пробит (превратился в поддержку, сильная защита крупного игрока)
② Второе по надежности: 10/20 скользящие средние (динамическая поддержка тренда)
③ В качестве резерва: уровни коррекции по Фибоначчи 38.2%/50%, не ниже 61.8% (большая вероятность ослабления тренда)

2. Объем: откат должен сопровождаться уменьшением объема
Объем снижается — продавцы истощены; резкое увеличение объема при падении — выход капитала, это разворот тренда, а не ложный пробой, входить нельзя;

3. Свечные сигналы стабилизации
Поддержка с закрытием свечи с молотом, дожи, бычий поглощение — закрытие в зоне поддержки, указывающее на остановку падения;

Используйте вместе с вашими индикаторами быков и медведей для риск-менеджмента (основная защита от ошибок)

Если откат достиг поддержки, но у участников-частников все еще очень много быков (синий столбец не уменьшился), значит, слабых рук еще не сбросили, крупные игроки продолжат сбрасывать, чтобы заманить на продажу. В таком случае лучше воздержаться от входа;
Подождите, пока участники-частники не начнут закрывать позиции, синий столбец уменьшится, и после очистки капитала входите.

Стоп-лосс: ниже минимальной точки свечи стабилизации на 3%~5%, при пробое — сразу выходить.

Два. Пробой для открытия позиции (ловим новый тренд, легко попасть на ложный пробой, нужно строго подтверждать правила)

Многие теряют деньги, гоняясь за пробоем по одной свечи, крупные игроки вставляют длинные тени и застревают в ловушке. Запомните: не используйте внутридневную цену, только закрытие и объем для подтверждения, в криптовалютной сфере есть «правило тройки» для защиты от мошенничества:

Настоящий пробой — 4 железных правила, пропуск одного — ложный пробой или заманивание.

1. Объем должен постоянно расти: объем при пробое — более чем в 1.5 раза превышает средний за последние 5 дней, последующие 2 свечи не должны быстро сокращать объем;
Всплеск объема за один день и его резкое снижение на следующий — это попытка крупного игрока сбросить активы и заманить на покупку.

2. Только закрытие считается: пробой считается только если цена закрытия свечи закрепилась выше уровня сопротивления, тени внутри свечи — нет, чтобы избежать ложных пробоев.

3. Подтверждение закрепления: после пробоя минимум 2 свечи должны закрыться выше уровня сопротивления или цена должна пробить не менее 1%, чтобы исключить ложные сигналы.

4. Местоположение: надежнее всего — пробой при боковом движении более 15 свечей; пробой после роста на 50% — 90% ложный и связан с выходом капитала.

Используйте фильтр по индикаторам быков и медведей:

На начальном этапе пробоя у участников-частников медведи растут медленно, а не мгновенно все открывают продажи; если в день пробоя соотношение быков и медведей полностью в пользу быков — крупные игроки заманивают участников, входить не стоит.

Два способ входа при пробое:

• Агрессивный: подтверждение закрепления по закрытию, небольшая позиция в конце дня для теста;
• Умеренный: дождаться отката к уровню пробоя, если не пробит — входить, это самый высокий шанс, избегайте ложных пробоев.

Стоп-лосс: ниже минимальной точки свечи пробоя.

Третий шаг: продажа на верхней границе и покупка на нижней (единственный правильный способ при боковом движении)

Границы боковика — зоны сильных капитальных позиций, правила:

1. Вблизи нижней границы — закрывать падение свечой с поглощением, входить в покупку, стоп-лосс за границей снизу;
2. Вблизи верхней границы — закрывать рост свечой с вершиной, входить в продажу, стоп-лосс за границей сверху;
3. Запрещено входить в позицию в середине диапазона, а также при отсутствии сигналов свечей у границ;
4. Избегайте ловушек: любые свечи, пробивающие границы, считаются ложными пробоями, входить в противоположную сторону — очень высокая вероятность успеха.

Использование индикаторов быков и медведей:

На верхней границе — крайняя концентрация быков, сигнал на продажу;
На нижней границе — скопление медведей, сигнал на покупку, противоположный настрой к эмоциям.

Третий шаг: создайте фильтр риска из ваших показателей по позициям быков и медведей (не используйте как основной сигнал)

Запомните: комбинация свечей + объем + структура определяет, стоит ли входить; соотношение быков и медведей — решающий фактор.

Перед входом на покупку:

Если есть подтверждение поддержки или настоящего пробоя — проверьте соотношение быков и медведей:
Если у участников-частников много быков — входить нельзя;
Если все участники-частники в быках — лучше воздержаться, чтобы избежать заманивания.

Перед входом на продажу:

Если есть подтверждение сопротивления или настоящего пробоя вниз — проверьте соотношение:
Если участники-частники в медведях — входить можно;
Если большинство участников в продаже — лучше не входить, чтобы избежать ложных пробоев.

Четвертый шаг: три железных правила для исключения убытков при входе (обязательно для контрактов в криптовалюте)

1. Не открывайте сделку без стоп-лосса, любые резкие скачки цены — это черный лебедь;
2. Не угадывайте дно или вершину: при падении ждите подтверждения стабилизации свечой, при росте — закрытия выше уровня;
3. Определяйте направление по большому таймфрейму, ищите точки входа по меньшему таймфрейму: дневной график — основной тренд, 1 час/15 минут — точные входы, следуйте за дневным трендом, увеличивая вероятность.

Минимальный запоминательный слоган:

Тренд откатился, уменьшился объем — стабилизация — вход;
Пробой с увеличением объема и закрытием — следуйте;
На границах боковика — сигнал — не входите;
Все свечи с тенями — ловушки, ставьте стоп-лосс — всегда на первом месте.
Освоив это, вы поймете самые базовые техники входа.